Analisi finanziaria dei titoli OEC.H - Oracle Energy Corp. (TSXV) Stock

Panoramica

Oracle Energy Corp. è una società energetica con sede in Canada impegnata principalmente nell'esplorazione, nello sviluppo e nella produzione di risorse petrolifere e di gas. Posizionata prevalentemente nel settore delle risorse energetiche non rinnovabili, Oracle concentra le proprie attività sulla messa in sicurezza e sulla valorizzazione delle aree ricche di idrocarburi. Un progetto chiave che esemplifica le iniziative strategiche di Oracle è il suo coinvolgimento nello sviluppo dei giacimenti petroliferi in Nigeria, una regione nota per le sue prolifiche riserve petrolifere. Questo progetto è in linea con l'impegno di Oracle nell'espansione del proprio portafoglio attraverso iniziative internazionali e partnership strategiche. L’azienda sfrutta i progressi tecnologici e le intuizioni degli esperti per ottimizzare i processi di estrazione e migliorare l’efficienza produttiva, con l’obiettivo di offrire valore sostenibile agli azionisti mentre si naviga nelle complessità del mercato energetico globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito operativo per Oracle Energy Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,40 MM.
Il reddito netto per Oracle Energy Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,46 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30		-0,40	-0,46
2025-03-31		-0,42	-0,47
2024-12-31		-0,36	-0,42
2024-09-30		-0,37	-0,40
2024-06-30		-0,35	-0,38
2024-03-31		-0,33	-0,36
2023-12-31		-0,34	-0,35
2023-09-30		-0,28	-0,29
2023-06-30		-0,28	-0,29
2023-03-31		-0,30	-0,31
2022-12-31		-0,31	-0,34
2022-09-30		-0,32	-0,33
2022-06-30		-0,33	-0,34
2022-03-31		-0,32	-0,34
2021-12-31		-0,30	-0,32
2021-09-30		-0,21	-0,23
2021-06-30		-0,14	-0,15
2021-03-31		-0,10	-0,09
2020-12-31		-0,06	-0,05
2020-09-30		-0,06	0,63
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	-0,02	-0,02
2024-12-31	-0,02
2024-09-30	-0,02	-0,02
2024-06-30	-0,02	-0,02
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,04	0,04

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Oracle Energy Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,30 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Oracle Energy Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,30 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-0,30		0,30
2025-03-31	-0,34		0,33
2024-12-31	-0,28		0,28
2024-09-30	-0,16		0,15
2024-06-30	-0,09		0,08
2024-03-31	-0,02		0,01
2023-12-31	-0,04		0,01
2023-09-30	-0,11	-0,01	0,01
2023-06-30	-0,18	-0,03
2023-03-31	-0,25	-0,03
2022-12-31	-0,40	-0,06
2022-09-30	-0,44	-0,06	0,37
2022-06-30	-0,56	-0,04	0,83
2022-03-31	-0,50	-0,04	0,83
2021-12-31	-0,35	-0,01	0,83
2021-09-30	-0,24		0,50
2021-06-30	-0,04		0,04
2021-03-31	-0,03		0,04
2020-12-31	-0,03		0,06
2020-09-30	-0,04		0,03
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Oracle Energy Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -2,78.
Il p/libro per Oracle Energy Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -1,63.
Il p/tbv per Oracle Energy Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -1,63.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-2,78	-1,63	-1,63
2025-03-31	-3,30	-1,75	-1,75
2024-12-31	-3,19	-1,70	-1,70
2024-09-30	-3,11	-1,59	-1,59
2024-06-30	-3,07	-1,51	-1,51
2024-03-31	-3,66	-2,08	-2,08
2023-12-31	-5,29	-3,01	-3,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-7,29	15,23	15,23
2021-12-31	-9,37	19,58	19,58
2021-09-30	-20,58	-4,08	-4,08
2021-06-30	-8,18	-1,62	-1,62
2021-03-31	-13,04	-1,81	-1,81
2020-12-31	-22,90	-2,01	-2,01
2020-09-30	1,92	-1,99	-1,99
2020-06-30	2,05	-2,02	-2,02

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Oracle Energy Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,29.
Il ebit (3 anni)/ev per Oracle Energy Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,24.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,29	-0,24
2025-03-31	-0,25	-0,22
2024-12-31	-0,25	-0,23
2024-09-30	-0,26	-0,22
2024-06-30	-0,26	-0,24
2024-03-31	-0,22	-0,24
2023-12-31	-0,16	-0,16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0,24	0,02
2022-09-30	-0,34	0,02
2022-06-30	-0,29	0,03
2022-03-31	-0,13	0,05
2021-12-31	-0,11	0,03
2021-09-30	-0,04	-0,08
2021-06-30	-0,10	-0,90
2021-03-31	-0,06	-1,00
2020-12-31	-0,03	-1,03
2020-09-30	0,49	-1,19
2020-06-30	0,46	-1,21

Efficacia della gestione

Il lungo per Oracle Energy Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -76,18.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-76,18
2025-03-31	-61,27
2024-12-31	-46,84
2024-09-30	-4,41
2024-06-30	-3,85
2024-03-31	-2,59
2023-12-31	-1,52
2023-09-30	-1,10
2023-06-30	-1,27
2023-03-31	-0,95
2022-12-31	-0,51	-3,03	-4,51	-1,89	-6,95
2022-09-30	-0,53	-3,03	-4,84	-2,03	-7,44
2022-06-30	-99,21		-2,58	1,64	-4,54
2022-03-31	-14,07		-1,53	1,28	-2,44
2021-12-31	-5,56		-1,05	1,51	-0,61
2021-09-30	-13,79		-0,46
2021-06-30	-7,23
2021-03-31	-4,87
2020-12-31	-2,07
2020-09-30	17,32
2020-06-30	14,33

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30