Analisi finanziaria dei titoli OCO - Oroco Resource Corp. (TSXV) Stock

Panoramica

Oroco Resource Corp. è una società di esplorazione mineraria con sede in Canada impegnata principalmente nell'acquisizione, esplorazione e sviluppo di proprietà minerarie in Messico. Il progetto chiave dell'azienda è il Santo Tomas Project, un importante progetto di sviluppo del rame situato a Sinaloa, in Messico, che storicamente ha dimostrato un potenziale promettente per notevoli riserve di rame. Oroco si concentra sull'avanzamento del Progetto Santo Tomas attraverso l'esplorazione completa, la definizione delle risorse e gli studi ambientali con l'obiettivo di confermare ed espandere la sua base di risorse conosciute. Mentre procede, Oroco sta lavorando attivamente per soddisfare sia i requisiti tecnici che ambientali necessari per spostare il progetto Santo Tomas verso lo sviluppo e la potenziale produzione commerciale, posizionandosi strategicamente all’interno del mercato del rame mentre la domanda del metallo cresce a livello globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito operativo per Oroco Resource Corp. a partire dal 28 febbraio 2025 è -3,67 MM.
Il reddito netto per Oroco Resource Corp. a partire dal 28 febbraio 2025 è -3,48 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-02-28		-3,67	-3,48
2024-11-30		-4,13	-3,95
2024-08-31		-3,93	-3,85
2024-05-31		-3,20	-3,36
2024-02-29		-3,08	-3,23
2023-11-30		-3,20	-3,40
2023-08-31		-3,99	-4,40
2023-05-31		-5,28	-5,26
2023-02-28		-7,25	-7,27
2022-11-30		-7,57	-7,27
2022-08-31		-8,13	-7,45
2022-05-31		-8,41	-7,55
2022-02-28		-7,90	-6,84
2021-11-30		-7,01	-5,91
2021-08-31		-6,64	-5,35
2021-05-31		-5,01	-3,89
2021-02-28		-3,09	-0,46
2020-11-30		-2,85	-0,25
2020-08-31
2020-05-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-02-28
2024-11-30	-0,02	-0,02
2024-08-31	-0,02	-0,02
2024-05-31	-0,02
2024-02-29	-0,01	-0,01
2023-11-30	-0,02	-0,02
2023-08-31	-0,02	-0,02
2023-05-31	-0,03
2023-02-28	-0,04	-0,04
2022-11-30	-0,04	-0,04
2022-08-31	-0,04	-0,04
2022-05-31	-0,04
2022-02-28	-0,04	-0,04
2021-11-30	-0,03	-0,03
2021-08-31	-0,03	-0,03
2021-05-31	-0,02
2021-02-28	-0,00	-0,00
2020-11-30	-0,00	-0,00
2020-08-31	0,00	0,00
2020-05-31	0,00	0,00

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Oroco Resource Corp. a partire dal 28 febbraio 2025 è -0,96 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Oroco Resource Corp. a partire dal 28 febbraio 2025 è -6,21 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Oroco Resource Corp. a partire dal 28 febbraio 2025 è 7,14 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-02-28	-0,96	-6,21	7,14
2024-11-30	-2,32	-7,57	8,18
2024-08-31	-2,42	-7,26	10,92
2024-05-31	-1,99	-6,69	8,05
2024-02-29	-3,41	-8,53	8,67
2023-11-30	-2,36	-12,55	9,09
2023-08-31	-2,57	-20,34	6,98
2023-05-31	-2,81	-24,46	5,65
2023-02-28	-2,50	-25,13	20,88
2022-11-30	-2,54	-22,90	19,04
2022-08-31	-2,00	-18,64	19,51
2022-05-31	-2,10	-16,22	21,09
2022-02-28	-2,08	-14,53	6,18
2021-11-30	-2,17	-12,69	13,74
2021-08-31	-2,79	-9,48	28,59
2021-05-31	-2,44	-6,68	29,02
2021-02-28	-2,22	-3,91	27,46
2020-11-30	-1,87	-2,39	19,17
2020-08-31
2020-05-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Oroco Resource Corp. a partire da 28 febbraio 2025 è -17,23.
Il p/libro per Oroco Resource Corp. a partire da 28 febbraio 2025 è 0,79.
Il p/tbv per Oroco Resource Corp. a partire da 28 febbraio 2025 è 0,79.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-02-28	-17,23	0,79	0,79
2024-11-30	-17,08	0,76	0,76
2024-08-31	-26,39	1,04	1,04
2024-05-31	-30,55	1,21	1,21
2024-02-29	-26,93	1,14	1,14
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	-58,57	6,14	6,14
2021-11-30	-93,37	8,94	8,94
2021-08-31	-44,32	4,24	4,24
2021-05-31	-60,99	4,41	4,41
2021-02-28	-201,26	1,13	1,34
2020-11-30	-857,76	4,80	4,80
2020-08-31	346,94	6,57	6,57
2020-05-31	-21,66	6,54	6,54

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Oroco Resource Corp. a partire da 28 febbraio 2025 è -0,06.
Il ebit (3 anni)/ev per Oroco Resource Corp. a partire da 28 febbraio 2025 è -0,07.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-02-28	-0,06	-0,07
2024-11-30	-0,06	-0,08
2024-08-31	-0,04	-0,06
2024-05-31	-0,03	-0,05
2024-02-29	-0,04	-0,06
2023-11-30	-0,05	-0,07
2023-08-31	-0,05	-0,05
2023-05-31	-0,05	-0,04
2023-02-28	-0,04	-0,03
2022-11-30	-0,04	-0,02
2022-08-31	-0,04	-0,02
2022-05-31	-0,03	-0,01
2022-02-28	-0,02	-0,01
2021-11-30	-0,01	-0,01
2021-08-31	-0,02	-0,01
2021-05-31	-0,02	-0,01
2021-02-28	-0,01	-0,03
2020-11-30	-0,00	-0,01
2020-08-31	0,00	-0,00
2020-05-31	-0,05	-0,05

Efficacia della gestione

Il lungo per Oroco Resource Corp. a partire da 28 febbraio 2025 è -0,05.
Il capriolo per Oroco Resource Corp. a partire da 28 febbraio 2025 è -0,05.
Il roico per Oroco Resource Corp. a partire da 28 febbraio 2025 è -0,05.
Il coccio per Oroco Resource Corp. a partire da 28 febbraio 2025 è -0,02.
Il affamato per Oroco Resource Corp. a partire da 28 febbraio 2025 è -0,03.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-02-28	-0,05	-0,05	-0,05	-0,02	-0,03
2024-11-30	-0,05	-0,05	-0,04	0,01	-0,03
2024-08-31	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
2024-05-31	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
2024-02-29	-0,04	-0,04	-0,04	-0,07	-0,03
2023-11-30	-0,06	-0,05	-0,04	-0,07	-0,03
2023-08-31	-0,09	-0,06	-0,06	-0,20	-0,03
2023-05-31	-0,09	-0,07	-0,07	-0,28	-0,04
2023-02-28	-0,12	-0,13	-0,10	-0,09	-0,03
2022-11-30	-0,13	-0,13	-0,10	-0,09	-0,03
2022-08-31	-0,12	-0,13	-0,10	-0,02	-0,03
2022-05-31	-0,12	-0,14	-0,10	0,04	-0,03
2022-02-28	-0,11	-0,13	-0,12	-0,18	-0,04
2021-11-30	-0,13	-0,13	-0,10	-0,02	-0,05
2021-08-31	-0,17	-0,18	-0,10	0,29	-0,05
2021-05-31	-0,14	-0,14	-0,07	0,37	-0,05
2021-02-28	-0,05	-0,06	-0,01	0,33	-0,04
2020-11-30	-0,05	-0,06	-0,01	0,33	-0,04
2020-08-31	0,14	0,15	0,02	0,04	-0,06
2020-05-31	-0,49	-0,56	-0,30	-0,02	-0,39

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31	1,00	-820,05	-1.018,18
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31	1,00	85,89	-281,73
2020-05-31