Analisi finanziaria dei titoli NPI - Northland Power Inc. (TSX) Stock

Panoramica

Northland Power Inc. è una società energetica indipendente con sede in Canada, impegnata principalmente nello sviluppo, costruzione e gestione di progetti di energia rinnovabile. L'azienda si concentra sulla produzione di energia eolica, solare e termica. Northland Power ha stabilito una presenza significativa nel settore globale delle energie rinnovabili con progetti chiave in Nord America, Europa, America Latina e Asia. Progetti degni di nota includono il parco eolico offshore Gemini da 600 MW nei Paesi Bassi, uno dei parchi eolici offshore più grandi d'Europa, e il parco eolico offshore Deutsche Bucht da 252 MW in Germania. Inoltre, Northland Power è attivamente coinvolta nello sviluppo di progetti eolici offshore su larga scala a Taiwan, rafforzando la sua espansione strategica nei fiorenti mercati asiatici delle energie rinnovabili. L'impegno dell'azienda nei confronti della sostenibilità e delle energie rinnovabili la posiziona come attore chiave nella transizione verso fonti energetiche più pulite, sfruttando sia le tecnologie avanzate che le opportunità dei mercati emergenti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Northland Power Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 2.230,16 MM.
Il reddito operativo per Northland Power Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 700,46 MM.
Il reddito netto per Northland Power Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -45,78 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	2.230,16	700,46	-45,78
2025-03-31	2.250,13	730,43	263,05
2024-12-31	2.356,65	857,38	271,82
2024-09-30	2.416,77	865,38	-142,06
2024-06-30	2.439,56	913,33	72,26
2024-03-31	2.379,52	861,29	-169,49
2023-12-31	2.243,68	741,16	-175,19
2023-09-30	2.247,67	780,69	389,30
2023-06-30	2.290,24	836,21	434,79
2023-03-31	2.375,48	949,31	668,49
2022-12-31	2.448,82	1.040,41	827,73
2022-09-30	2.447,79	1.072,63	652,73
2022-06-30	2.324,01	955,50	567,15
2022-03-31	2.175,54	845,12	317,79
2021-12-31	2.093,26	778,15	189,56
2021-09-30	1.946,00	637,42	129,75
2021-06-30	1.984,79	721,71	216,61
2021-03-31	2.005,70	754,95	283,18
2020-12-31	2.060,63	849,02	381,08
2020-09-30	2.005,97	879,41	382,26
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,03
2024-09-30	-0,58	-0,58
2024-06-30	0,26	0,26
2024-03-31	-0,69	-0,69
2023-12-31	-0,72
2023-09-30	1,52	1,52
2023-06-30	1,73	1,73
2023-03-31	2,72	2,72
2022-12-31	3,46
2022-09-30	2,78	2,78
2022-06-30	2,44	2,44
2022-03-31	1,36	1,36
2021-12-31	0,82	0,82
2021-09-30	0,56	0,56
2021-06-30	1,00	1,00
2021-03-31	1,35	1,35
2020-12-31	1,86	1,85
2020-09-30	1,92	1,89
2020-06-30	1,94	1,91
2020-03-31	1,99	1,94

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Northland Power Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.429,44 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Northland Power Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 41,91 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Northland Power Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -1.514,81 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.429,44	41,91	-1.514,81
2025-03-31	1.149,36	-94,50	-945,95
2024-12-31	1.028,97	-448,81	-720,25
2024-09-30	830,69	-91,56	-1.049,47
2024-06-30	782,77	-923,76	-223,20
2024-03-31	816,05	-1.049,89	-92,45
2023-12-31	810,70	-1.170,05	-254,24
2023-09-30	1.200,03	-1.913,14	-32,50
2023-06-30	1.575,37	-1.245,07	-294,56
2023-03-31	1.683,43	-1.035,08	-944,74
2022-12-31	1.832,98	-629,68	-604,84
2022-09-30	1.841,66	-560,16	-229,64
2022-06-30	1.598,72	-906,42	-540,41
2022-03-31	1.647,46	-976,26	40,81
2021-12-31	1.609,30	-1.030,86	-225,68
2021-09-30	1.360,43	-817,06	-409,48
2021-06-30	1.358,41	-350,71	-493,68
2021-03-31	1.362,46	-294,25	-1.069,26
2020-12-31	1.321,60	-839,27	-389,53
2020-09-30	1.344,73	-917,60	-314,83
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Northland Power Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 21,27.
Il p/libro per Northland Power Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,17.
Il p/tbv per Northland Power Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,76.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	21,27	1,17	1,76
2025-03-31	18,89	1,13	1,45
2024-12-31	-32,69	1,04	1,35
2024-09-30	83,78	1,29	1,66
2024-06-30	-36,15	1,33	1,74
2024-03-31	-35,06	1,37	1,81
2023-12-31	15,82	1,29	1,74
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	49,83	3,18	5,51
2021-12-31	93,16	2,98	5,35
2021-09-30	48,72	3,05	4,93
2021-06-30	46,82	2,93	4,74
2021-03-31	27,41	3,77	8,42
2020-12-31	20,32	3,87	10,18
2020-09-30	20,22	3,96	10,53
2020-06-30	20,47	3,87	10,16
2020-03-31	19,85	3,95	11,96

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Northland Power Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Northland Power Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,00	0,03
2024-09-30	0,02	0,05
2024-06-30	0,00	0,04
2024-03-31	-0,00	0,04
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,08	0,06
2023-03-31	0,09	0,05
2022-12-31	0,07	0,04
2022-09-30	0,06	0,04
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,02	0,03
2021-12-31	0,02	0,03
2021-09-30	0,02	0,03
2021-06-30	0,03	0,04
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,04	0,03
2020-06-30	0,04	0,03
2020-03-31	0,04	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Northland Power Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per Northland Power Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il roico per Northland Power Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il coccio per Northland Power Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Northland Power Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,06	0,02	0,01	0,09
2025-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,09
2024-12-31	-0,01	0,06	-0,01	-0,02	0,07
2024-09-30	0,00	0,02	0,01	-0,03	0,06
2024-06-30	-0,01	-0,04	-0,01	-0,03	0,06
2024-03-31	-0,01	-0,04	-0,01	-0,06	0,07
2023-12-31	0,03	0,09	0,03	-0,06	0,09
2023-09-30	0,03	0,11	0,04	0,01	0,13
2023-06-30	0,05	0,11	0,04	0,01	0,13
2023-03-31	0,06	0,19	0,06	-0,02	0,14
2022-12-31	0,05	0,23	0,06	0,09	0,16
2022-09-30	0,04	0,23	0,06	0,09	0,16
2022-06-30	0,03	0,19	0,05	0,01	0,14
2022-03-31	0,02	0,09	0,03	0,06	0,14
2021-12-31	0,01	0,09	0,02	0,02	0,12
2021-09-30	0,01	0,05	0,01	0,00	0,14
2021-06-30	0,02	0,09	0,02	0,05	0,15
2021-03-31	0,02	0,15	0,03	-0,01	0,14
2020-12-31	0,04	0,25	0,03	0,02	0,13
2020-09-30	0,04	0,27	0,04	0,02	0,13
2020-06-30	0,04	0,25	0,04	0,01	0,14
2020-03-31	0,04	0,24	0,03	0,02	0,12

Gross Margins

Il margine lordo per Northland Power Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,70.
Il margine netto per Northland Power Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il margine di operatività per Northland Power Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,32.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,70	0,12	0,32
2025-03-31	0,72	0,12	0,36
2024-12-31	0,72	-0,06	0,35
2024-09-30	0,73	0,03	0,37
2024-06-30	0,73	-0,07	0,36
2024-03-31	0,72	-0,08	0,33
2023-12-31	0,73	0,17	0,35
2023-09-30	0,72	0,19	0,37
2023-06-30	0,74	0,19	0,37
2023-03-31	0,75	0,28	0,40
2022-12-31	0,75	0,27	0,44
2022-09-30	0,75	0,27	0,44
2022-06-30	0,75	0,24	0,41
2022-03-31	0,74	0,15	0,39
2021-12-31	0,72	0,09	0,37
2021-09-30	0,74	0,05	0,33
2021-06-30	0,74	0,09	0,36
2021-03-31	0,74	0,14	0,38
2020-12-31	0,76	0,18	0,41
2020-09-30	0,77	0,19	0,44
2020-06-30	0,79	0,20	0,46
2020-03-31	0,81	0,21	0,48