Analisi finanziaria dei titoli NOA - North American Construction Group Ltd. (TSX) Stock

Panoramica

North American Construction Group Ltd., con sede in Canada, opera principalmente nei settori dell'edilizia pesante e minerario. Famosa per i suoi progetti di scavo e sviluppo su larga scala, l'azienda serve principalmente i settori canadesi delle sabbie bituminose e dell'estrazione di risorse. Con una solida flotta di attrezzature pesanti, North American Construction Group Ltd. è determinante nelle principali attività di costruzione e estrazione mineraria, tra cui movimento terra, preparazione del sito e costruzione di strade. I progetti chiave in genere comportano collaborazioni con le principali società energetiche, sottolineando lo sviluppo e la manutenzione dei siti di sabbie bituminose. L'azienda si distingue per le sue capacità complete di gestione dei progetti, che vanno dalla pianificazione e soluzioni ambientali all'effettiva esecuzione di compiti operativi e di costruzione.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per North American Construction Group Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.253,91 MM.
Il reddito operativo per North American Construction Group Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 128,22 MM.
Il reddito netto per North American Construction Group Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 34,48 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.253,91	128,22	34,48
2025-03-31	1.209,59	144,96	38,74
2024-12-31	1.165,79	154,10	44,09
2024-09-30	1.188,48	179,74	57,56
2024-06-30	1.098,50	139,62	55,05
2024-03-31	1.017,38	109,81	52,81
2023-12-31	964,68	97,99	63,14
2023-09-30	869,82	81,70	71,58
2023-06-30	864,32	85,22	80,41
2023-03-31	837,16	82,99	75,66
2022-12-31	769,54	71,79	67,37
2022-09-30	717,12	58,41	56,60
2022-06-30	691,70	54,22	50,35
2022-03-31	663,01	41,45	45,58
2021-12-31	654,14	41,80	51,41
2021-09-30	609,22	29,00	46,14
2021-06-30	536,06	13,42	39,00
2021-03-31	467,50	23,35	49,56
2020-12-31	498,47	39,74	49,21
2020-09-30	551,85	50,44	47,41
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,65	1,52
2024-09-30	2,13	1,90
2024-06-30	2,04	1,83
2024-03-31	1,98	1,77
2023-12-31	2,38	2,09
2023-09-30	2,70	2,35
2023-06-30	3,03	2,61
2023-03-31	2,81	2,44
2022-12-31	2,46	2,15
2022-09-30	2,03	1,81
2022-06-30	1,78	1,61
2022-03-31	1,61	1,47
2021-12-31	1,81	1,64
2021-09-30	1,62	1,49
2021-06-30	1,36	1,26
2021-03-31	1,72	1,54
2020-12-31	1,75	1,60
2020-09-30	1,74	1,55
2020-06-30	1,82	1,58
2020-03-31	1,91	1,65

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per North American Construction Group Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 248,31 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per North American Construction Group Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -287,18 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per North American Construction Group Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 48,38 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	248,31	-287,18	48,38
2025-03-31	250,07	-302,37	51,07
2024-12-31	217,61	-274,68	45,98
2024-09-30	302,14	-351,09	90,30
2024-06-30	291,47	-317,84	79,57
2024-03-31	265,23	-270,06	75,42
2023-12-31	278,09	-244,88	-7,75
2023-09-30	187,62	-124,65	-44,16
2023-06-30	181,54	-125,72	-45,72
2023-03-31	176,84	-111,58	-70,10
2022-12-31	169,20	-97,47	-19,49
2022-09-30	157,00	-104,25	-44,99
2022-06-30	157,75	-107,97	-54,06
2022-03-31	147,32	-104,55	-53,93
2021-12-31	165,18	-99,27	-92,76
2021-09-30	161,78	-100,13	-86,42
2021-06-30	130,80	-90,00	-65,82
2021-03-31	139,66	-92,73	-53,95
2020-12-31	146,55	-112,83	4,52
2020-09-30	166,53	-135,82	-2,74
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per North American Construction Group Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 16,65.
Il p/libro per North American Construction Group Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 1,42.
Il p/tbv per North American Construction Group Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 1,43.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	16,65	1,42	1,43
2025-03-31	14,91	1,69	1,74
2024-12-31	14,36	2,09	2,14
2024-09-30	12,55	1,80	1,84
2024-06-30	13,37	1,92	1,97
2024-03-31	13,96	2,47	2,52
2023-12-31	10,50	2,21	2,25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,07	2,04	2,08
2021-12-31	11,39	2,00	2,03
2021-09-30	12,74	1,95	1,95
2021-06-30
2021-03-31	11,34	2,23	2,23
2020-12-31	11,85	2,35	2,35
2020-09-30	12,30	2,45	2,45
2020-06-30	11,97	2,46	2,46
2020-03-31	10,17	2,64	2,64

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per North American Construction Group Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per North American Construction Group Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,06
2025-03-31	0,05	0,06
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,05	0,06
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,08	0,06
2023-09-30	0,09	0,06
2023-06-30	0,10	0,07
2023-03-31	0,11	0,08
2022-12-31	0,09	0,08
2022-09-30	0,09	0,08
2022-06-30	0,08	0,07
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,07	0,06
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,05
2020-12-31	0,07	0,05
2020-09-30	0,07	0,04
2020-06-30	0,06	0,04
2020-03-31	0,07	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per North American Construction Group Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per North American Construction Group Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il roico per North American Construction Group Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il coccio per North American Construction Group Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per North American Construction Group Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,10	0,03	-0,00	0,19
2025-03-31	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,18
2024-12-31	0,04	0,12	0,05	0,03	0,23
2024-09-30	0,05	0,17	0,05	0,04	0,23
2024-06-30	0,06	0,16	0,05	0,06	0,22
2024-03-31	0,06	0,21	0,06	0,02	0,25
2023-12-31	0,08	0,25	0,09	0,02	0,24
2023-09-30	0,09	0,29	0,11	0,01	0,24
2023-06-30	0,09	0,29	0,11	0,01	0,25
2023-03-31	0,08	0,26	0,11	-0,01	0,25
2022-12-31	0,06	0,22	0,08	0,01	0,22
2022-09-30	0,06	0,19	0,08	0,01	0,23
2022-06-30	0,06	0,20	0,07	-0,01	0,23
2022-03-31	0,06	0,18	0,07	-0,02	0,22
2021-12-31	0,06	0,21	0,07	-0,04	0,23
2021-09-30	0,05	0,19	0,07	-0,04	0,19
2021-06-30	0,05	0,17	0,06	-0,04	0,20
2021-03-31	0,06	0,26	0,07	-0,01	0,20
2020-12-31	0,06	0,27	0,07	0,06	0,21
2020-09-30	0,06	0,27	0,07	0,04	0,23
2020-06-30	0,06	0,28	0,07	0,04	0,24
2020-03-31	0,06	0,31	0,07	0,03	0,23

Gross Margins

Il margine lordo per North American Construction Group Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,31.
Il margine netto per North American Construction Group Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il margine di operatività per North American Construction Group Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,31	0,03	0,12
2025-03-31	0,32	0,04	0,13
2024-12-31	0,34	0,05	0,15
2024-09-30	0,32	0,05	0,13
2024-06-30	0,30	0,05	0,11
2024-03-31	0,30	0,07	0,10
2023-12-31	0,30	0,08	0,09
2023-09-30	0,29	0,09	0,10
2023-06-30	0,29	0,09	0,10
2023-03-31	0,29	0,09	0,10
2022-12-31	0,27	0,08	0,08
2022-09-30	0,27	0,08	0,08
2022-06-30	0,27	0,07	0,08
2022-03-31	0,28	0,07	0,06
2021-12-31	0,33	0,08	0,06
2021-09-30	0,35	0,08	0,10
2021-06-30	0,35	0,07	0,08
2021-03-31	0,37	0,11	0,12
2020-12-31	0,37	0,10	0,14
2020-09-30	0,32	0,09	0,11
2020-06-30	0,29	0,08	0,12
2020-03-31	0,28	0,07	0,11

US:NOA	13,37 USD
DE:N5Z	11,30 €