Analisi finanziaria dei titoli NEXT - NextSource Materials Inc. (TSX) Stock

Panoramica

NextSource Materials Inc., con sede in Canada, opera nel settore minerario, concentrandosi principalmente sull'estrazione sostenibile e sullo sviluppo di minerali strategici cruciali per applicazioni industriali avanzate. Il progetto di punta dell'azienda è il Molo Graphite Project in Madagascar, che è tra le più grandi riserve di grafite conosciute. Questo progetto si distingue per il suo approccio modulare alla costruzione, volto a ridimensionare la produzione in linea con la domanda del mercato. NextSource è anche coinvolta nello sviluppo del Green Giant Vanadium Project, anch'esso situato in Madagascar, che sottolinea il suo posizionamento strategico nei minerali critici che sono essenziali per lo stoccaggio di energia e le tecnologie rinnovabili. L'impegno dell'azienda nell'implementazione di tecniche minerarie rispettose dell'ambiente sottolinea la sua strategia volta a soddisfare la transizione globale verso fonti energetiche sostenibili.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per NextSource Materials Inc. a partire dal 31 marzo 2025 è 0,26 MM.
Il reddito operativo per NextSource Materials Inc. a partire dal 31 marzo 2025 è -10,07 MM.
Il reddito netto per NextSource Materials Inc. a partire dal 31 marzo 2025 è -13,04 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-03-31	0,26	-10,07	-13,04
2024-12-31	0,05	-9,35	-11,61
2024-09-30		-8,48	-9,28
2024-06-30		-7,38	-9,00
2024-03-31		-6,20	-5,97
2023-12-31		-5,97	-6,42
2023-09-30		-5,33	-8,28
2023-06-30		-4,79	-11,68
2023-03-31		-4,80	18,53
2022-12-31		-3,62	15,44
2022-09-30		-3,16	12,55
2022-06-30		-2,59	16,12
2022-03-31		-2,31	-41,01
2021-12-31		-5,95	-49,00
2021-09-30		-5,72	-44,03
2021-06-30		-5,52	-41,96
2021-03-31		-5,32	-14,97
2020-12-31		-1,46	-2,29
2020-09-30		-1,30	-1,09
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-03-31
2024-12-31	-0,07	-0,07
2024-09-30	-0,06	-0,06
2024-06-30	-0,06
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	-0,05	-0,05
2023-09-30	-0,06	-0,06
2023-06-30	-0,10
2023-03-31	0,17	0,17
2022-12-31	0,15	0,15
2022-09-30	0,13	0,13
2022-06-30	0,16
2022-03-31	-0,43	-0,43
2021-12-31	-0,57	-0,57
2021-09-30	-0,58	-0,58
2021-06-30	-0,63
2021-03-31	-0,25	-0,25
2020-12-31	-0,04	-0,04
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,02
2020-03-31	-0,04	-0,04

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per NextSource Materials Inc. a partire dal 31 marzo 2025 è -15,72 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per NextSource Materials Inc. a partire dal 31 marzo 2025 è -17,12 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per NextSource Materials Inc. a partire dal 31 marzo 2025 è 14,61 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-03-31	-15,72	-17,12	14,61
2024-12-31	-13,06	-22,50	7,71
2024-09-30	-8,86	-22,77	-1,75
2024-06-30	-8,89	-20,93	33,70
2024-03-31	-6,33	-16,95	32,84
2023-12-31	-6,48	-11,81	33,91
2023-09-30	-5,65	-12,46	50,93
2023-06-30	-7,20	-14,05	18,61
2023-03-31	-7,17	-15,22	19,83
2022-12-31	-7,92	-13,22	21,41
2022-09-30	-5,75	-13,48	4,90
2022-06-30	-1,63	-13,14	2,05
2022-03-31	-1,71	-13,20	20,38
2021-12-31	-0,98	-11,36	26,93
2021-09-30	-0,90	-8,03	26,47
2021-06-30	-1,36	-4,33	27,77
2021-03-31	-1,47	-0,00	8,25
2020-12-31	-1,32		1,51
2020-09-30	-1,63		2,46
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per NextSource Materials Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -0,14.
Il capriolo per NextSource Materials Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -0,21.
Il roico per NextSource Materials Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -0,15.
Il coccio per NextSource Materials Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -0,36.
Il affamato per NextSource Materials Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -0,17.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-03-31	-0,14	-0,21	-0,15	-0,36	-0,17
2024-12-31	-0,11	-0,20	-0,13	-0,47	-0,13
2024-09-30	-0,08	-0,16	-0,09	0,12	-0,09
2024-06-30	-0,10	-0,21	-0,09	0,12	-0,09
2024-03-31	-0,14	-0,21	-0,09	0,19	-0,09
2023-12-31	-0,30		-0,14	0,55	-0,09
2023-09-30	-0,40		-0,32	-0,08	-0,19
2023-06-30	0,63		-0,32	-0,08	-0,19
2023-03-31	0,57		0,43	-0,04	-0,18
2022-12-31	0,46
2022-09-30	0,60
2022-06-30	-1,52
2022-03-31	-6,83
2021-12-31	-56,25
2021-09-30	-40,47
2021-06-30	-153,45
2021-03-31	-46,86
2020-12-31	-3,66
2020-09-30	-4,25
2020-06-30	-1,59
2020-03-31	-1,71	-5,31

Gross Margins

Il margine lordo per NextSource Materials Inc. a partire da 31 marzo 2025 è 0,39.
Il margine netto per NextSource Materials Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -224,96.
Il margine di operatività per NextSource Materials Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -181,24.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-03-31	0,39	-224,96	-181,24
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31