Analisi finanziaria dei titoli MDM - Madoro Metals Corp. (TSXV) Stock

Panoramica

Madoro Metals Corp. è una società mineraria con sede in Canada impegnata principalmente nell'acquisizione, nell'esplorazione e nello sviluppo di proprietà minerarie. L'azienda si concentra prevalentemente sui metalli preziosi e di base, con particolare attenzione agli asset situati in Messico. Tra i suoi progetti chiave, Madoro Metals Corp. è attivamente coinvolta nello sviluppo dei progetti Yautepec e Magdalena, entrambi situati nello stato di Oaxaca. Questi progetti sono in fase di esplorazione e sono principalmente mirati a identificare e delineare i giacimenti di oro e argento. Madoro Metals Corp. mira a sfruttare il ricco potenziale geologico del Messico portando avanti questi progetti attraverso strategie di esplorazione mirate che combinano metodi geofisici, geochimici e di perforazione per definire in modo efficace le risorse minerarie.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito operativo per Madoro Metals Corp. a partire dal 31 maggio 2025 è -0,40 MM.
Il reddito netto per Madoro Metals Corp. a partire dal 31 maggio 2025 è 1,23 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-05-31		-0,40	1,23
2025-02-28		-0,37	1,27
2024-11-30		-1,38	0,45
2024-08-31		-1,37	-1,30
2024-05-31		-1,46	-1,37
2024-02-29		-1,46	-1,43
2023-11-30		-0,60	-0,74
2023-08-31		-0,62	-0,72
2023-05-31		-0,53	-0,63
2023-02-28		-0,52	-0,60
2022-11-30		-1,24	-1,28
2022-08-31		-1,23	-1,35
2022-05-31		-1,20	-1,32
2022-02-28		-1,21	-1,32
2021-11-30		-0,29	-0,33
2021-08-31		-0,35	-0,25
2021-05-31		-0,42	-0,24
2021-02-28		-0,42	-0,24
2020-11-30		-0,43	-0,35
2020-08-31

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Madoro Metals Corp. a partire da 31 maggio 2025 è 0,01.
Il utile per azione diluito per Madoro Metals Corp. a partire da 31 maggio 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-05-31	0,01	0,01
2025-02-28	0,01
2024-11-30	0,00	0,00
2024-08-31	-0,02	-0,02
2024-05-31	-0,02	-0,02
2024-02-29	-0,02
2023-11-30	-0,01	-0,01
2023-08-31	-0,01	-0,01
2023-05-31	-0,01	-0,01
2023-02-28	-0,01
2022-11-30	-0,02	-0,02
2022-08-31	-0,02	-0,02
2022-05-31	-0,02	-0,02
2022-02-28	-0,02
2021-11-30	-0,01	-0,01
2021-08-31	-0,00	-0,00
2021-05-31	-0,00	-0,00
2021-02-28	-0,00
2020-11-30	-0,01	-0,01
2020-08-31	-0,01	-0,01

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Madoro Metals Corp. a partire dal 31 maggio 2025 è 1,20 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Madoro Metals Corp. a partire dal 31 maggio 2025 è -0,03 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Madoro Metals Corp. a partire dal 31 maggio 2025 è 0,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-05-31	1,20	-0,03	0,00
2025-02-28	1,17	-0,03	0,30
2024-11-30	1,47	-0,07	0,30
2024-08-31	-0,27	-0,06	0,30
2024-05-31	-0,34	-0,11	0,30
2024-02-29	-0,32	-0,12
2023-11-30	-0,41	-0,14	0,00
2023-08-31	-0,47	-0,20	0,36
2023-05-31	-0,39	-0,16	0,48
2023-02-28	-0,39	-0,14	0,48
2022-11-30	-0,33	-0,12	0,48
2022-08-31	-0,32	-0,11	0,13
2022-05-31	-0,32	-0,19	0,00
2022-02-28	-0,34	-0,23	0,66
2021-11-30	-0,36	-0,28	0,73
2021-08-31	-0,37	-0,27	0,73
2021-05-31	-0,55	-0,26	1,76
2021-02-28	-0,46	-0,24	1,12
2020-11-30	-0,38	-0,25	1,05
2020-08-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Madoro Metals Corp. a partire da 31 maggio 2025 è 4,07.
Il p/libro per Madoro Metals Corp. a partire da 31 maggio 2025 è 0,94.
Il p/tbv per Madoro Metals Corp. a partire da 31 maggio 2025 è 0,94.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-05-31	4,07	0,94	0,94
2025-02-28	6,01	1,38	1,38
2024-11-30	-1,38	6,06	6,06
2024-08-31	-1,96	5,97	5,97
2024-05-31	-4,21	2,41	2,41
2024-02-29	-2,12	1,21	1,21
2023-11-30	-1,59
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	-12,48	1,54	1,54
2021-11-30	-23,37	2,07	2,07
2021-08-31
2021-05-31	-15,11	1,27	1,27
2021-02-28	-5,03	0,81	0,81
2020-11-30	-10,03	1,62	1,62
2020-08-31	-9,44	1,52	1,52

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Madoro Metals Corp. a partire da 31 maggio 2025 è -13,08.
Il ebit (3 anni)/ev per Madoro Metals Corp. a partire da 31 maggio 2025 è 8,71.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-05-31	-13,08	8,71
2025-02-28	0,54	-0,36
2024-11-30	-0,82	-0,71
2024-08-31	-0,57	-0,46
2024-05-31	-0,25	-0,30
2024-02-29	-0,53	-0,63
2023-11-30	-0,75	-0,81
2023-08-31	-0,41	-0,49
2023-05-31	-1,01	-0,75
2023-02-28	-0,36	-0,26
2022-11-30	-0,45	-0,23
2022-08-31	-0,40	-0,19
2022-05-31	-0,08	-0,08
2022-02-28	-0,10	-0,10
2021-11-30	-0,05	-0,07
2021-08-31
2021-05-31	-0,09	-0,13
2021-02-28	-0,29	-0,30
2020-11-30	-0,12	-0,12
2020-08-31	-0,14	-0,13

Efficacia della gestione

Il lungo per Madoro Metals Corp. a partire da 31 maggio 2025 è 0,31.
Il capriolo per Madoro Metals Corp. a partire da 31 maggio 2025 è 6,89.
Il roico per Madoro Metals Corp. a partire da 31 maggio 2025 è 0,23.
Il coccio per Madoro Metals Corp. a partire da 31 maggio 2025 è 0,87.
Il affamato per Madoro Metals Corp. a partire da 31 maggio 2025 è 0,75.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-05-31	0,31	6,89	0,23	0,87	0,75
2025-02-28	0,31	0,34	0,23	0,87	0,75
2024-11-30	-0,84	-0,93	-4,40	-0,07	-0,91
2024-08-31	-0,81	-0,84	-3,05	-0,33	-0,77
2024-05-31	-0,44	-0,84	-0,57	-0,42	-0,31
2024-02-29	-0,81	-0,85	-0,57	-0,42	-0,31
2023-11-30	-0,38	-0,40	-0,57	-0,42	-0,31
2023-08-31	-0,38	-0,46	-0,52	-0,23	-0,33
2023-05-31	-0,79	-0,40	-0,39	-0,04	-0,24
2023-02-28	-0,75	-0,36	-0,36	-0,02	-0,23
2022-11-30	-0,50	-0,48	-0,69	0,02	-0,18
2022-08-31	-0,46	-0,49	-0,86	-0,19	-0,20
2022-05-31	-0,11	-0,46	-0,84	-0,33	-0,20
2022-02-28	-0,14	-0,58	-0,80	0,06	-0,20
2021-11-30	-0,14	-0,15	-0,12	0,03	-0,13
2021-08-31	-0,11	-0,11	-0,09	0,03	-0,13
2021-05-31	-0,19	-0,22	-0,08	0,33	-0,19
2021-02-28	-0,30	-0,31	-0,16	0,19	-0,17
2020-11-30	-0,30	-0,31	-0,16	0,19	-0,17
2020-08-31	-0,29	-0,30	-0,16	0,19	-0,14

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31	-3,34	-70,04	-99,64
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31	1,00	-103,00	-103,98