Analisi finanziaria dei titoli LUX - Newlox Gold Ventures Corp. (CNSX) Stock

Panoramica

Newlox Gold Ventures Corp. è una società con sede in Canada impegnata principalmente nella bonifica ambientale degli sterili artigianali e nello sviluppo di operazioni minerarie su piccola scala. Situata nel settore dei metalli preziosi, Newlox ha concentrato i suoi sforzi su progetti di recupero dell'oro responsabili dal punto di vista ambientale in America Latina. Le sue operazioni si distinguono per la collaborazione con minatori artigianali locali per applicare strategie a basso costo mirate al recupero dell'oro e alla bonifica ambientale. I progetti chiave includono l’implementazione di tecnologie sostenibili dal punto di vista ambientale progettate sia per recuperare metalli preziosi che per risanare l’ambiente influenzato da precedenti attività minerarie. Questo approccio non mira solo a estrarre valore da risorse precedentemente scartate, ma mitiga anche in modo significativo l’impronta ambientale lasciata dalle pratiche minerarie tradizionali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Newlox Gold Ventures Corp. a partire dal 31 dicembre 2024 è 1,46 MM.
Il reddito operativo per Newlox Gold Ventures Corp. a partire dal 31 dicembre 2024 è -2,88 MM.
Il reddito netto per Newlox Gold Ventures Corp. a partire dal 31 dicembre 2024 è -5,36 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31	1,46	-2,88	-5,36
2024-09-30	1,80	-3,10	-5,58
2024-06-30	2,06	-2,74	-5,11
2024-03-31	2,79	-1,84	-4,20
2023-12-31	3,48	-2,07	-3,26
2023-09-30	3,76	-1,21	-2,16
2023-06-30	3,96	-1,05	-2,13
2023-03-31	3,47	-1,52	-2,57
2022-12-31	3,11	-1,08	-1,97
2022-09-30	3,08	-0,92	-1,96
2022-06-30	2,53	-1,22	-2,12
2022-03-31	2,08	-1,14	-2,00
2021-12-31	1,48	-1,76	-3,00
2021-09-30	0,69	-2,46	-3,64
2021-06-30	0,37	-2,33	-3,40
2021-03-31	0,24	-2,48	-3,46
2020-12-31	0,31	-1,65	-2,02
2020-09-30	0,45	-1,24	-1,53
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Newlox Gold Ventures Corp. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,04.
Il utile per azione diluito per Newlox Gold Ventures Corp. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,04.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31	-0,04	-0,04
2024-09-30	-0,04	-0,04
2024-06-30	-0,03	-0,03
2024-03-31	-0,03
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,02
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,02
2021-12-31	-0,03	-0,03
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30	-0,03	-0,03
2021-03-31	-0,04
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,02	-0,02
2020-03-31	-0,01

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Newlox Gold Ventures Corp. a partire dal 31 dicembre 2024 è -0,39 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Newlox Gold Ventures Corp. a partire dal 31 dicembre 2024 è -1,18 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Newlox Gold Ventures Corp. a partire dal 31 dicembre 2024 è 0,91 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	-0,39	-1,18	0,91
2024-09-30	-0,64	-1,71	2,02
2024-06-30	-0,73	-1,63	2,53
2024-03-31	-0,22	-2,62	2,43
2023-12-31	0,19	-2,35	1,42
2023-09-30	0,41	-2,66	0,30
2023-06-30	0,36	-3,46	0,09
2023-03-31	-0,30	-2,90	0,36
2022-12-31	-0,95	-2,68	0,60
2022-09-30	-0,82	-2,95	0,79
2022-06-30	-1,02	-2,73	3,63
2022-03-31	-0,84	-2,47	3,89
2021-12-31	0,26	-2,20	3,39
2021-09-30	-0,73	-1,30	7,36
2021-06-30	-1,07	-0,85	4,85
2021-03-31	-1,27	-0,58	4,80
2020-12-31	-1,92	-0,34	5,25
2020-09-30	-1,21	-0,10	1,18
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Newlox Gold Ventures Corp. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,68.
Il capriolo per Newlox Gold Ventures Corp. a partire da 31 dicembre 2024 è -1,50.
Il roico per Newlox Gold Ventures Corp. a partire da 31 dicembre 2024 è -1,30.
Il coccio per Newlox Gold Ventures Corp. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,01.
Il affamato per Newlox Gold Ventures Corp. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,15.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	-0,68	-1,50	-1,30	-0,01	-0,15
2024-09-30	-0,39	-1,47
2024-06-30	-0,41	-1,11	-0,42	-0,17	0,03
2024-03-31	-0,44	-0,75	-0,42	-0,17	0,03
2023-12-31	-0,28	-0,52	-0,30	-0,36	0,07
2023-09-30	-0,38	-0,58
2023-06-30	-0,30	-0,58	-0,30	-0,51	0,06
2023-03-31	-0,30	-0,74	-0,38	-0,46	-0,05
2022-12-31	-0,28	-0,49	-0,30	-0,49	-0,14
2022-09-30	-0,30	-0,49	-0,30	-0,49	-0,14
2022-06-30	-0,76	-13,52	-0,37	-0,03	-0,19
2022-03-31	-0,84		-0,35	0,10	-0,16
2021-12-31	-1,08		-0,49	0,23	-0,12
2021-09-30	-13,62		-0,52	0,76	-0,31
2021-06-30	-7,10		-1,00	0,86	-0,31
2021-03-31	-16,23		-1,15	0,98	-0,42
2020-12-31	-5,29		-0,76	1,13	-0,72
2020-09-30	-2,51
2020-06-30	-3,28
2020-03-31	-3,45

Gross Margins

Il margine lordo per Newlox Gold Ventures Corp. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,17.
Il margine netto per Newlox Gold Ventures Corp. a partire da 31 dicembre 2024 è -3,11.
Il margine di operatività per Newlox Gold Ventures Corp. a partire da 31 dicembre 2024 è -1,72.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31	0,17	-3,11	-1,72
2024-09-30	0,45	-0,85	-0,60
2024-06-30	0,45	-0,85	-0,60
2024-03-31	0,45	-0,85	-0,60
2023-12-31	0,50	-0,49	-0,32
2023-09-30	0,51	-0,44	-0,26
2023-06-30	0,42	-0,44	-0,26
2023-03-31	0,42	-0,65	-0,44
2022-12-31	0,43	-0,59	-0,41
2022-09-30	0,41	-0,59	-0,41
2022-06-30	0,35	-0,78	-0,56
2022-03-31	0,35	-0,89	-0,61
2021-12-31	0,19	-2,03	-1,19
2021-09-30	-0,04	-5,24	-3,55
2021-06-30	-0,04	-9,06	-6,21
2021-03-31	-0,57	-14,24	-10,23
2020-12-31	-0,53	-6,44	-5,28
2020-09-30	-0,73	-3,36	-2,73
2020-06-30	-0,32	-2,34	-1,81
2020-03-31	-0,34	-1,84	-1,79