Analisi finanziaria dei titoli LUC - Lucara Diamond Corp. (TSX) Stock

Panoramica

Lucara Diamond Corp. è una società mineraria canadese impegnata principalmente nell'estrazione di diamanti. L'azienda opera prevalentemente nella regione ricca di diamanti del Botswana, dove possiede la prolifica miniera di Karowe, rinomata per la produzione di gemme di alta qualità e diamanti industriali, tra cui alcuni reperti da record. Dall'inizio delle operazioni, Karowe è diventata degna di nota per la sua produzione costante di pietre di grandi dimensioni e di alto valore, posizionando Lucara come un attore chiave nel settore dell'estrazione dei diamanti. Oltre alle attività minerarie, Lucara è attivamente coinvolta in iniziative tecnologiche per aumentare i tassi di recupero dei diamanti, esemplificate dal suo investimento nella tecnologia avanzata di trasmissione a raggi X. Questo approccio non solo aumenta l’efficienza della lavorazione dei diamanti, ma si allinea anche alle moderne richieste di sostenibilità e approvvigionamento etico nel mercato delle pietre preziose.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Lucara Diamond Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 197,04 MM.
Il reddito operativo per Lucara Diamond Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 64,28 MM.
Il reddito netto per Lucara Diamond Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 48,90 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	197,04	64,28	48,90
2025-03-31	194,67	62,69	47,70
2024-12-31	203,88	66,57	39,90
2024-09-30	161,38	30,10	-33,80
2024-06-30	173,36	39,84	-22,73
2024-03-31	170,63	37,62	-29,09
2023-12-31	172,40	39,78	-20,19
2023-09-30	178,60	47,20	23,60
2023-06-30	172,25	36,84	14,88
2023-03-31	186,03	43,06	22,42
2022-12-31	212,93	61,77	40,43
2022-09-30	228,40	62,85	34,99
2022-06-30	251,19	80,05	45,92
2022-03-31	245,18	72,20	39,39
2021-12-31	230,08	51,76	23,83
2021-09-30	214,53	38,86	18,33
2021-06-30	183,12	12,54	0,20
2021-03-31	144,24	-17,43	-19,71
2020-12-31	125,26	-29,28	-26,28
2020-09-30	138,87	-13,63	-13,81
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,09	0,08
2024-09-30	-0,07	-0,07
2024-06-30	-0,05	-0,05
2024-03-31	-0,06	-0,07
2023-12-31	-0,04	-0,04
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,03	0,04
2023-03-31	0,05	0,06
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,10	0,11
2022-03-31	0,09	0,09
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,00	-0,01
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	-0,07	-0,07
2020-09-30	-0,03	-0,04
2020-06-30	-0,03	-0,03

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Lucara Diamond Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 70,91 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Lucara Diamond Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -101,28 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Lucara Diamond Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 31,44 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	70,91	-101,28	31,44
2025-03-31	64,29	-97,78	38,98
2024-12-31	56,30	-94,35	47,76
2024-09-30	33,99	-98,08	70,27
2024-06-30	32,25	-95,78	58,44
2024-03-31	39,96	-103,18	45,76
2023-12-31	63,36	-115,79	39,66
2023-09-30	62,59	-119,59	38,98
2023-06-30	68,83	-122,88	40,47
2023-03-31	85,56	-129,21	36,59
2022-12-31	96,23	-125,42	29,14
2022-09-30	123,12	-120,49	6,78
2022-06-30	117,99	-123,64	33,56
2022-03-31	99,97	-114,79	25,94
2021-12-31	83,39	-97,54	36,80
2021-09-30	36,86	-76,06	55,57
2021-06-30	23,49	-54,37	30,36
2021-03-31	10,33	-40,44	30,07
2020-12-31	-1,53	-33,95	29,37
2020-09-30	20,22	-32,06	17,49
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Lucara Diamond Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il capriolo per Lucara Diamond Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il roico per Lucara Diamond Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il coccio per Lucara Diamond Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Lucara Diamond Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,08	0,20	0,09	0,01	0,12
2025-03-31	0,07	0,17	0,08	0,02	0,11
2024-12-31	-0,06	0,16	-0,07	0,01	0,07
2024-09-30	-0,04	-0,12	-0,05	-0,01	0,07
2024-06-30	-0,05	-0,11	-0,07	-0,04	0,09
2024-03-31	-0,04	-0,07	-0,05	-0,03	0,17
2023-12-31	0,05	0,09	0,06	-0,05	0,16
2023-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,04	0,17
2023-06-30	0,05	0,06	0,04	-0,04	0,18
2023-03-31	0,09	0,08	0,06	-0,02	0,25
2022-12-31	0,08	0,14	0,11	0,03	0,39
2022-09-30	0,11	0,14	0,11	0,03	0,39
2022-06-30	0,11	0,21	0,13	0,08	0,34
2022-03-31	0,07	0,19	0,12	0,03	0,31
2021-12-31	0,05	0,11	0,08	0,07	0,12
2021-09-30	0,06	0,09	0,06	0,05	0,09
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
2021-03-31	-0,06	-0,09	-0,07	0,00	0,04
2020-12-31	-0,08	-0,11	-0,11	-0,03	-0,01
2020-09-30	-0,04	-0,06	-0,06	0,02	0,09
2020-06-30	-0,04	-0,05	-0,06	0,03	0,14

Gross Margins

Il margine lordo per Lucara Diamond Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,50.
Il margine netto per Lucara Diamond Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.
Il margine di operatività per Lucara Diamond Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,32.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,50	0,25	0,32
2025-03-31	0,50	0,20	0,33
2024-12-31	0,39	-0,20	0,16
2024-09-30	0,44	-0,13	0,20
2024-06-30	0,43	-0,17	0,19
2024-03-31	0,44	-0,11	0,20
2023-12-31	0,48	0,13	0,24
2023-09-30	0,44	0,08	0,20
2023-06-30	0,46	0,08	0,20
2023-03-31	0,51	0,12	0,22
2022-12-31	0,52	0,15	0,28
2022-09-30	0,57	0,15	0,28
2022-06-30	0,57	0,18	0,32
2022-03-31	0,54	0,16	0,29
2021-12-31	0,52	0,10	0,22
2021-09-30	0,47	0,09	0,18
2021-06-30	0,47	0,00	0,07
2021-03-31	0,37	-0,14	-0,12
2020-12-31	0,31	-0,21	-0,23
2020-09-30	0,38	-0,10	-0,10
2020-06-30	0,39	-0,09	-0,09

SE:LUC	1,68 SEK
BW:LUC-EQO
DE:LKT	0,12 €
US:LUCRF
GB:0QUI