Analisi finanziaria dei titoli LBS - Life & Banc Split Corp. (TSX) Stock

Panoramica

Life & Banc Split Corp. è una società di investimento con sede in Canada che si concentra principalmente sulla fornitura di reddito investendo in un portafoglio di azioni ordinarie di compagnie di assicurazione sulla vita canadesi e azioni bancarie canadesi blue-chip. Attraverso una struttura azionaria strategicamente frazionata, mira a offrire agli investitori distribuzioni mensili regolari insieme al potenziale di apprezzamento del capitale. La società gestisce una miscela accuratamente selezionata di titoli delle principali istituzioni finanziarie, sfruttando la stabilità e la crescita continua del settore finanziario canadese. I progetti chiave implicano in genere il riequilibrio e l’ottimizzazione del portafoglio di investimenti per aumentare il valore per gli azionisti, affrontando al tempo stesso le condizioni e le tendenze di mercato prevalenti nei settori assicurativo e bancario. Questo approccio aiuta a mantenere un vantaggio competitivo nell’arena delle società divise, offrendo agli investitori sia opportunità di reddito che di crescita del capitale a lungo termine.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Life & Banc Split Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 282,51 MM.
Il reddito operativo per Life & Banc Split Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 276,28 MM.
Il reddito netto per Life & Banc Split Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 240,11 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	282,51	276,28	240,11
2025-03-31	246,36	240,36	202,73
2024-12-31	210,21	204,45	165,35
2024-09-30	136,41	131,00	92,68
2024-06-30	62,62	57,55	20,01
2024-03-31	77,40	72,49	39,02
2023-12-31	92,18	87,43	58,04
2023-09-30	82,46	77,80	52,08
2023-06-30	72,73	68,18	46,13
2023-03-31	16,25	11,78	-9,11
2022-12-31	-40,23	-44,61	-64,34
2022-09-30	-29,96	-34,34	-52,99
2022-06-30	-19,69	-24,06	-41,65
2022-03-31	70,86	66,61	49,26
2021-12-31	161,40	157,29	140,16
2021-09-30	180,53	176,75	159,97
2021-06-30	199,66	196,21	179,79
2021-03-31	94,33	91,12	75,46
2020-12-31	-10,99	-13,97	-28,88
2020-09-30	-31,71	-35,03	-49,97
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,49	0,49
2024-03-31	0,97	0,97
2023-12-31	1,49
2023-09-30	1,38	1,38
2023-06-30	1,26	1,26
2023-03-31	-0,26	-0,26
2022-12-31	-1,95
2022-09-30	-1,67	-1,67
2022-06-30	-1,37	-1,37
2022-03-31	1,64	1,64
2021-12-31	4,73
2021-09-30	5,52	5,52
2021-06-30	6,34	6,34
2021-03-31	2,71	2,71
2020-12-31	-1,06
2020-09-30	-1,83	-1,83
2020-06-30	-2,60	-2,60
2020-03-31	0,27	0,27

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Life & Banc Split Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 23,06 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Life & Banc Split Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -32,76 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	23,06		-32,76
2025-03-31	-5,51		0,84
2024-12-31	-34,09		34,44
2024-09-30	-44,70		47,23
2024-06-30	-55,30		60,01
2024-03-31	-57,58		59,91
2023-12-31	-59,86		59,81
2023-09-30	-61,65		64,83
2023-06-30	-63,45		69,84
2023-03-31	-63,93		67,40
2022-12-31	-64,41		64,95
2022-09-30	-44,42		45,29
2022-06-30	-24,43		25,64
2022-03-31	-20,66		21,49
2021-12-31	-16,90		17,34
2021-09-30	-21,88		20,94
2021-06-30	-26,87		24,53
2021-03-31	-3,97		2,82
2020-12-31	18,93		-18,90
2020-09-30	23,04		-21,73
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Life & Banc Split Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 2,69.
Il p/libro per Life & Banc Split Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,97.
Il p/tbv per Life & Banc Split Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,97.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	2,69	0,97	0,97
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Life & Banc Split Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il ebit (3 anni)/ev per Life & Banc Split Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,18	0,09
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Life & Banc Split Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.
Il capriolo per Life & Banc Split Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,78.
Il roico per Life & Banc Split Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il coccio per Life & Banc Split Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Life & Banc Split Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,21	0,78	0,18	0,00	-0,04
2025-03-31	0,21	0,66	0,18	0,00	-0,04
2024-12-31	0,03	0,06	0,03	0,01	-0,07
2024-09-30	0,03	0,30	0,03	0,01	-0,07
2024-06-30	0,08	0,13	0,08	-0,00	-0,08
2024-03-31	0,10	0,23	0,08	-0,00	-0,08
2023-12-31	0,08	0,21	0,08	0,00	-0,09
2023-09-30	0,08	0,20	0,07	0,01	-0,09
2023-06-30	-0,11	0,20	0,07	0,01	-0,10
2023-03-31	-0,11	-0,04	-0,01	0,01	-0,10
2022-12-31	-0,07	-0,18	-0,09	0,00	-0,08
2022-09-30	-0,07	-0,18	-0,09	0,00	-0,08
2022-06-30	0,24	-0,15	-0,08	0,00	-0,05
2022-03-31	0,24	0,18	0,09	0,00	-0,04
2021-12-31	0,40	0,81	0,23	0,00	-0,05
2021-09-30	0,36	0,92	0,27	-0,00	-0,05
2021-06-30	0,47	1,72	0,31	-0,00	-0,05
2021-03-31	0,20	0,72	0,13	-0,00	-0,01
2020-12-31	-0,06	-0,13	-0,07	0,00	0,04
2020-09-30	-0,10	-0,23	-0,11	0,00	0,05
2020-06-30	-0,15	-0,36	-0,19	0,01	0,07
2020-03-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,05

Gross Margins

Il margine lordo per Life & Banc Split Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Life & Banc Split Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,79.
Il margine di operatività per Life & Banc Split Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,97.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	0,79	0,97
2025-03-31	1,00	0,79	0,97
2024-12-31	1,00	0,32	0,92
2024-09-30	1,00	0,32	0,92
2024-06-30	1,00	0,63	0,95
2024-03-31	1,00	0,63	0,95
2023-12-31	1,00	0,63	0,94
2023-09-30	1,00	0,63	0,94
2023-06-30	1,00	0,63	0,94
2023-03-31	1,00	-0,56	0,73
2022-12-31	1,00	1,77	1,15
2022-09-30	1,00	1,77	1,15
2022-06-30	1,00	2,11	1,22
2022-03-31	1,00	0,70	0,94
2021-12-31	1,00	0,87	0,97
2021-09-30	1,00	0,89	0,98
2021-06-30	1,00	0,90	0,98
2021-03-31	1,00	0,80	0,97
2020-12-31	1,00	2,63	1,27
2020-09-30	1,00	1,58	1,10
2020-06-30	1,00	1,36	1,07
2020-03-31	1,00	0,27	0,85