Analisi finanziaria dei titoli KNR - Kontrol Technologies Corp. (NEOE) Stock

Panoramica

Kontrol Technologies Corp., con sede in Canada, opera principalmente nel settore della gestione e ottimizzazione dell'energia, sfruttando le tecnologie intelligenti per migliorare l'efficienza e le prestazioni energetiche degli edifici. L'azienda è attivamente coinvolta nello sviluppo e nell'implementazione di soluzioni basate su IoT, Cloud e SaaS. Un importante progetto guidato da Kontrol include la piattaforma software "SmartSite", progettata per fornire monitoraggio e analisi energetiche in tempo reale per ridurre i costi operativi e migliorare la sostenibilità nella gestione degli edifici. Inoltre, Kontrol Technologies ha svolto un ruolo fondamentale nel monitoraggio delle emissioni ambientali attraverso la tecnologia BioCloud, un innovativo analizzatore in tempo reale progettato per rilevare virus e agenti patogeni presenti nell’aria, supportando così gli sforzi nel campo della salute pubblica e della sicurezza sul lavoro. La loro attenzione all’integrazione di soluzioni energetiche intelligenti con la gestione ambientale caratterizza la loro direzione strategica nel promuovere progressi tecnologici nella gestione dell’energia.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Kontrol Technologies Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 6,24 MM.
Il reddito operativo per Kontrol Technologies Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -2,41 MM.
Il reddito netto per Kontrol Technologies Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -1,57 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	6,24	-2,41	-1,57
2025-03-31	8,64	-2,67	10,52
2024-12-31	10,93	-1,54	12,20
2024-09-30	14,32	-0,71	11,75
2024-06-30	17,13	1,17	13,23
2024-03-31	18,15	2,48	1,00
2023-12-31	18,83	1,83	21,79
2023-09-30	19,18	1,43	-20,02
2023-06-30	18,07	0,10	-25,85
2023-03-31	17,34	-0,93	-24,86
2022-12-31	16,17	-1,68	-44,54
2022-09-30	39,35	-1,64	-2,83
2022-06-30	57,41	1,06	4,40
2022-03-31	57,63	2,71	3,49
2021-12-31	57,66	2,82	1,03
2021-09-30	33,28	1,04	0,82
2021-06-30	14,80	-0,96	-1,44
2021-03-31	12,91	-1,94	-2,05
2020-12-31	12,35	-1,53	-1,90
2020-09-30	11,75	-0,18	-2,03
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,20	0,16
2024-06-30	0,23	0,19
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,39	0,32
2023-09-30	-0,37	-0,36
2023-06-30	-0,50	-0,50
2023-03-31	-0,50	-0,50
2022-12-31	-0,92	-0,91
2022-09-30	-0,06	-0,06
2022-06-30	0,09	0,07
2022-03-31	0,07	0,06
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	-0,04	-0,04
2021-03-31	-0,06	-0,06
2020-12-31	-0,06	-0,06
2020-09-30	-0,07	-0,06
2020-06-30	-0,09	-0,09
2020-03-31	-0,09	-0,09

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Kontrol Technologies Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,70 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Kontrol Technologies Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -10,45 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Kontrol Technologies Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -1,32 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	0,70	-10,45	-1,32
2025-03-31	-0,40	4,34	-4,39
2024-12-31	0,62	10,25	-12,06
2024-09-30	1,03	10,42	-12,73
2024-06-30	2,68	20,51	-13,44
2024-03-31	3,59	5,69	-10,33
2023-12-31	3,55	-0,16	-2,12
2023-09-30	0,91	-0,26	-1,67
2023-06-30	-3,08	-0,31	4,24
2023-03-31	-4,99	-0,28	4,93
2022-12-31	-5,41	-0,26	4,38
2022-09-30	-5,12	-0,19	3,55
2022-06-30	2,72	-5,47	-2,47
2022-03-31	3,88	-5,47	2,10
2021-12-31	4,68	-7,11	3,15
2021-09-30	6,59	-7,21	2,98
2021-06-30	1,61	-3,46	6,56
2021-03-31	2,37	-3,44	2,80
2020-12-31	1,56	-1,79	2,12
2020-09-30	0,10	-1,69	3,59
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Kontrol Technologies Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,46.
Il capriolo per Kontrol Technologies Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,68.
Il roico per Kontrol Technologies Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,56.
Il coccio per Kontrol Technologies Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il affamato per Kontrol Technologies Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,46	0,68	0,56	-0,02	-0,02
2025-03-31	0,79	3,11	0,64	-0,07	0,06
2024-12-31	0,52	4,37	0,64	-0,07	0,06
2024-09-30	0,58	3,95	0,59	0,44	0,12
2024-06-30	0,04	0,46	0,09	-0,09	0,32
2024-03-31	-0,85		-1,10	-0,06	-0,16
2023-12-31	-0,30	-1,12	-1,10	-0,06	-0,16
2023-09-30	-0,37	-1,14	-1,43	0,05	-0,38
2023-06-30	-0,35	-1,14	-1,41	0,05	-0,38
2023-03-31	-0,04	-1,16	-1,20	-0,02	-0,42
2022-12-31	-0,05	-0,14	-0,08	-0,05	-0,23
2022-09-30	0,08	-0,14	-0,08	-0,05	-0,24
2022-06-30	0,12	0,25	0,12	-0,15	-0,09
2022-03-31	0,00	0,37	0,16
2021-12-31	0,04	0,14	0,03	0,02	0,16
2021-09-30	0,04	0,19	0,03	0,09	-0,00
2021-06-30	-0,08	-1,53	-0,06	0,19	-0,00
2021-03-31	-0,12	-1,58	-0,11	0,09	0,12
2020-12-31	-0,11	-1,14	-0,11	0,11	0,03
2020-09-30	-0,11	-0,98	-0,12	0,11	0,01
2020-06-30	-0,14	-0,98	-0,35	0,13	0,03
2020-03-31	-0,15	-0,93	-0,21	-0,02	-0,05

Gross Margins

Il margine lordo per Kontrol Technologies Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,52.
Il margine netto per Kontrol Technologies Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 1,22.
Il margine di operatività per Kontrol Technologies Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,31.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,52	1,22	-0,31
2025-03-31	0,56	0,82	-0,05
2024-12-31	0,56	0,82	-0,05
2024-09-30	0,60	0,77	0,07
2024-06-30	0,61	0,06	0,14
2024-03-31	0,13	-0,22	-0,40
2023-12-31	0,13	-0,22	-0,40
2023-09-30	0,12	-0,28	-0,42
2023-06-30	0,11	-0,28	-0,42
2023-03-31	0,18	-0,27	-0,43
2022-12-31	0,18	-0,03	-0,01
2022-09-30	0,24	-0,03	-0,01
2022-06-30	0,25	0,04	0,05
2022-03-31		0,04	0,07
2021-12-31	0,35	0,02	0,05
2021-09-30	0,50	0,02	0,06
2021-06-30	0,50	-0,10	0,01
2021-03-31	0,46	-0,16	-0,02
2020-12-31	0,48	-0,15	0,01
2020-09-30	0,49	-0,17	-0,02
2020-06-30	0,49	-0,21	-0,06
2020-03-31	0,49	-0,20	-0,08