Analisi finanziaria dei titoli KGL.H - KGL Resources Ltd. (TSXV) Stock

Panoramica

KGL Resources Ltd., con sede in Australia, opera principalmente nel settore minerario, concentrandosi sull'esplorazione e sullo sviluppo del rame e di altri metalli di base. Il progetto di punta dell'azienda, il Jervois Copper Project, è situato nel Territorio del Nord dell'Australia. Questo progetto comprende diversi depositi, tra cui Rockface, Reward e Bellbird, ricchi di minerali di rame, oro e argento. KGL Resources si impegna a far progredire questi siti attraverso programmi completi di trivellazione ed esplorazione per confermare ed espandere le loro risorse minerarie. Le iniziative strategiche dell'azienda mirano ad aumentare il valore per gli azionisti convertendo le loro importanti risorse minerarie in operazioni minerarie economicamente sostenibili.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito operativo per KGL Resources Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,19 MM.
Il reddito netto per KGL Resources Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,20 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30		-0,19	-0,20
2025-03-31		-0,16	-0,17
2024-12-31		-0,15	-0,10
2024-09-30		-0,15	-0,10
2024-06-30		-0,13	-0,08
2024-03-31		-0,14	-0,10
2023-12-31		-0,14	-0,16
2023-09-30		-0,14	-0,16
2023-06-30		-0,97	-0,62
2023-03-31		-0,43	-0,07
2022-12-31		-0,48	-0,13
2022-09-30		-0,47	-0,13
2022-06-30		-0,08	-0,15
2022-03-31		-0,13	-0,20
2021-12-31		-0,10	-0,16
2021-09-30		-0,09	-0,15
2021-06-30		0,28	0,27
2021-03-31		-0,41	-0,42
2020-12-31		-0,71	-0,72
2020-09-30		-0,80	-0,80
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,06	-0,06
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,01
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,02
2021-06-30	0,03	0,04
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	-0,08	-0,08
2020-09-30	-0,09
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per KGL Resources Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,02 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	0,02
2025-03-31	0,01
2024-12-31	0,01
2024-09-30	-0,00
2024-06-30	-0,00
2024-03-31	-0,00
2023-12-31	-0,00
2023-09-30	-0,00
2023-06-30	-0,01
2023-03-31	-0,04
2022-12-31	-0,00
2022-09-30	-0,01
2022-06-30	-0,01
2022-03-31	0,03
2021-12-31	-0,00
2021-09-30	0,00
2021-06-30	0,44		-0,43
2021-03-31	0,38		-0,43
2020-12-31	-0,14
2020-09-30	-0,31
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per KGL Resources Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -1,90.
Il p/libro per KGL Resources Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,35.
Il p/tbv per KGL Resources Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,35.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-1,90	-0,35	-0,35
2025-03-31	-6,46	-0,74	-0,74
2024-12-31	-6,56	-0,76	-0,76
2024-09-30	-7,97	-0,75	-0,75
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,48	-0,38	-0,38
2023-09-30	-0,44	-0,35	-0,35
2023-06-30	-0,48	-0,38	-0,38
2023-03-31	-4,34	-0,40	-0,40
2022-12-31	-2,15	-0,40	-0,40
2022-09-30	-2,34	-0,44	-0,44
2022-06-30	-1,95	-0,48	-0,48
2022-03-31	-1,25	-0,19	-0,19
2021-12-31	-1,60	-0,20	-0,20
2021-09-30	-1,66	-0,20	-0,20
2021-06-30	0,93	-0,35	-0,35
2021-03-31	-0,60	-0,21	-0,21
2020-12-31	-0,35	-0,22	-0,22
2020-09-30	-0,32	-0,23	-0,23
2020-06-30	-75,13	-0,25	-0,25
2020-03-31	27,31	-0,33	-0,33

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per KGL Resources Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,43.
Il ebit (3 anni)/ev per KGL Resources Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,72.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,43	-0,72
2025-03-31	-0,14	-0,12
2024-12-31	-0,13	-0,18
2024-09-30	-0,10	-0,15
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-1,32	-0,64
2023-09-30	-1,40	-0,37
2023-06-30	-1,32	-0,35
2023-03-31	-0,15	-0,50
2022-12-31	-0,30	-0,84
2022-09-30	-0,28	-0,79
2022-06-30	-0,34	0,09
2022-03-31	-0,24	-0,24
2021-12-31	-0,18	-0,48
2021-09-30	-0,18	-0,61
2021-06-30	0,34	-0,60
2021-03-31	-0,52	-0,97
2020-12-31	-0,88	-1,34
2020-09-30	-0,99	-1,55
2020-06-30	-0,00	-2,06
2020-03-31	0,01	-2,93

Efficacia della gestione

Il lungo per KGL Resources Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -32,36.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-32,36
2025-03-31	-12,17
2024-12-31	-7,44
2024-09-30	-5,75
2024-06-30	-6,64
2024-03-31	-8,50
2023-12-31	-32,40
2023-09-30	-20,42
2023-06-30	-20,42
2023-03-31	-1,01
2022-12-31	-3,97
2022-09-30	-3,97
2022-06-30	-3,87
2022-03-31	-4,82
2021-12-31	-5,03
2021-09-30	-3,64
2021-06-30	2,41
2021-03-31	-3,99
2020-12-31	-3,89
2020-09-30	-2,27
2020-06-30	-0,00
2020-03-31	0,01

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31