Analisi finanziaria dei titoli KEY.R - Keyera Corp.

Panoramica

Keyera Corp., con sede in Canada, opera come compagnia integrata di petrolio e gas, impegnata principalmente nella raccolta, lavorazione e trasporto di gas naturale nel Canada occidentale. In qualità di attore importante nel settore energetico, Keyera gestisce una vasta rete di gasdotti naturali e possiede e gestisce una serie di impianti di trattamento del gas. Tra i suoi progetti più importanti, l'azienda ha sviluppato l'impianto Keyera Fort Saskatchewan, che costituisce una pietra angolare nel suo portafoglio, trattando sia gas naturale liquido (NGL) che frazionamento. La strategia dell'azienda si concentra sullo sviluppo sostenibile delle infrastrutture e sulla fornitura di servizi affidabili, con l'obiettivo di rafforzare la propria posizione di mercato e garantire una crescita costante nel panorama energetico canadese.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Keyera Corp. - Equity Right a partire dal 30 giugno 2025 è 7.269,45 MM.
Il reddito operativo per Keyera Corp. - Equity Right a partire dal 30 giugno 2025 è 890,07 MM.
Il reddito netto per Keyera Corp. - Equity Right a partire dal 30 giugno 2025 è 530,39 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	7.269,45	890,07	530,39
2025-03-31	7.378,16	904,09	546,05
2024-12-31	7.138,44	840,53	486,63
2024-09-30	7.503,77	990,86	446,91
2024-06-30	7.002,91	865,86	340,39
2024-03-31	6.784,31	879,33	357,16
2023-12-31	7.053,13	941,34	424,03
2023-09-30	6.526,65	731,99	292,94
2023-06-30	6.781,94	787,92	338,22
2023-03-31	7.159,51	810,50	352,29
2022-12-31	7.060,22	790,05	328,29
2022-09-30	7.022,50	944,01	500,18
2022-06-30	6.500,76	864,46	446,59
2022-03-31	5.657,14	719,30	352,18
2021-12-31	4.984,91	667,67	324,21
2021-09-30	3.956,93	471,54	159,44
2021-06-30	3.473,45	447,68	123,08
2021-03-31	2.970,19	355,02	62,25
2020-12-31	3.012,51	564,99	62,03
2020-09-30	3.288,22	642,86	166,53

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Keyera Corp. - Equity Right a partire da 30 giugno 2025 è 2,31.
Il utile per azione diluito per Keyera Corp. - Equity Right a partire da 30 giugno 2025 è 2,31.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	2,31	2,31
2025-03-31	2,38	2,38
2024-12-31	2,12	2,12
2024-09-30	1,95	1,95
2024-06-30	1,49	1,49
2024-03-31	1,56	1,56
2023-12-31	1,85	1,85
2023-09-30	1,29	1,29
2023-06-30	1,50	1,49
2023-03-31	1,58	1,58
2022-12-31	1,48	1,48
2022-09-30	2,26	2,27
2022-06-30	2,02	2,03
2022-03-31	1,59	1,59
2021-12-31	1,47	1,47
2021-09-30	0,72	0,72
2021-06-30	0,56	0,55
2021-03-31	0,28	0,28
2020-12-31	0,28	0,28
2020-09-30	0,76	0,76

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Keyera Corp. - Equity Right a partire dal 30 giugno 2025 è 906,04 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Keyera Corp. - Equity Right a partire dal 30 giugno 2025 è -257,30 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Keyera Corp. - Equity Right a partire dal 30 giugno 2025 è -649,49 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	906,04	-257,30	-649,49
2025-03-31	1.033,07	-239,52	-719,85
2024-12-31	1.265,79	-235,31	-935,65
2024-09-30	1.180,10	-261,48	-930,34
2024-06-30	1.099,06	-274,33	-784,95
2024-03-31	1.062,04	-364,35	-685,73
2023-12-31	975,49	-819,71	-134,26
2023-09-30	879,15	-958,10	67,05
2023-06-30	816,84	-1.090,93	56,28
2023-03-31	779,76	-1.176,33	50,43
2022-12-31	925,33	-843,92	-100,65
2022-09-30	887,88	-761,46	-112,30
2022-06-30	859,15	-651,17	-71,92
2022-03-31	772,46	-511,74	-71,97
2021-12-31	583,84	-397,12	-173,85
2021-09-30	603,32	-412,62	-163,19
2021-06-30	592,34	-473,98	-262,79
2021-03-31	639,92	-578,24	78,61
2020-12-31	688,17	-748,31	53,80
2020-09-30	785,40	-854,48	36,92

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Keyera Corp. - Equity Right a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il capriolo per Keyera Corp. - Equity Right a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.
Il roico per Keyera Corp. - Equity Right a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il coccio per Keyera Corp. - Equity Right a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Keyera Corp. - Equity Right a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,06	0,19	0,08	0,01	0,15
2025-03-31	0,06	0,20	0,08	0,01	0,15
2024-12-31	0,06	0,18	0,07	0,01	0,19
2024-09-30	0,05	0,16	0,06	-0,00	0,17
2024-06-30	0,04	0,13	0,05	0,00	0,16
2024-03-31	0,05	0,15	0,06	0,00	0,14
2023-12-31	0,03	0,10	0,04	-0,00	0,12
2023-09-30	0,04	0,12	0,05	-0,03	0,11
2023-06-30	0,04	0,12	0,05	-0,03	0,11
2023-03-31	0,04	0,13	0,05	-0,05	0,11
2022-12-31	0,06	0,19	0,07	0,00	0,13
2022-09-30	0,06	0,19	0,07	0,00	0,13
2022-06-30	0,06	0,17	0,07	0,02	0,13
2022-03-31	0,05	0,13	0,05	0,03	0,12
2021-12-31	0,04	0,12	0,05	0,00	0,09
2021-09-30	0,02	0,05	0,03	0,00	0,10
2021-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,10
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,10
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,11
2020-09-30	0,02	0,06	0,03	-0,00	0,12

Gross Margins

Il margine lordo per Keyera Corp. - Equity Right a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il margine netto per Keyera Corp. - Equity Right a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il margine di operatività per Keyera Corp. - Equity Right a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,20	0,07	0,12
2025-03-31	0,20	0,07	0,12
2024-12-31	0,19	0,07	0,12
2024-09-30	0,20	0,06	0,13
2024-06-30	0,20	0,05	0,13
2024-03-31	0,20	0,06	0,13
2023-12-31	0,19	0,04	0,11
2023-09-30	0,18	0,05	0,12
2023-06-30	0,18	0,05	0,12
2023-03-31	0,17	0,05	0,11
2022-12-31	0,18	0,07	0,13
2022-09-30	0,18	0,07	0,13
2022-06-30	0,19	0,07	0,13
2022-03-31	0,19	0,06	0,13
2021-12-31	0,21	0,07	0,13
2021-09-30	0,22	0,04	0,12
2021-06-30	0,24	0,04	0,13
2021-03-31	0,26	0,02	0,12
2020-12-31	0,31	0,02	0,19
2020-09-30	0,32	0,05	0,19

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