Analisi finanziaria dei titoli INCA.H - Inca One Gold Corp. (TSXV) Stock

Panoramica

Inca One Gold Corp. è una società di lavorazione dei minerali con sede in Canada, impegnata principalmente nella gestione e nello sviluppo di impianti di lavorazione del minerale d'oro in Perù. L'azienda si posiziona sul mercato acquistando minerale d'oro da minatori su piccola scala registrati dal governo, trasformando il minerale attraverso le sue strutture pienamente autorizzate per produrre oro e argento. I suoi progetti chiave includono due impianti di lavorazione del minerale d'oro pienamente operativi, Chala One e Kori One. Lo stabilimento Chala One, situato a Chala, nel sud del Perù, è stato un focus significativo, vantando una capacità di macinazione e ospitando numerosi aggiornamenti per velocità di lavorazione migliorate. L'impianto complementare, Kori One, opera in sinergia, rafforzando l'obiettivo strategico di Inca One di diventare leader nella lavorazione del minerale di alta qualità proveniente dal settore minerario su piccola scala del Perù.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Inca One Gold Corp. a partire dal 31 gennaio 2024 è 39,97 MM.
Il reddito operativo per Inca One Gold Corp. a partire dal 31 gennaio 2024 è -0,46 MM.
Il reddito netto per Inca One Gold Corp. a partire dal 31 gennaio 2024 è -4,46 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-01-31	39,97	-0,46	-4,46
2023-10-31	40,35	-0,44	-4,99
2023-07-31	40,03	-0,66	-4,98
2023-04-30	40,23	-0,79	-5,70
2023-01-31	49,41	0,11	-4,25
2022-10-31	49,13	-0,80	-4,10
2022-07-31	50,46	-0,61	-4,62
2022-04-30	47,15	-1,37	-4,85
2022-01-31	40,32	-2,87	-5,65
2021-10-31	37,94	-3,38	-5,77
2021-07-31	32,23	-3,63	-5,19
2021-04-30	30,39	-3,45	-3,25
2021-01-31	27,00	-2,62	-2,16
2020-10-31	27,04	-1,91	-1,67
2020-07-31
2020-04-30

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Inca One Gold Corp. a partire da 31 gennaio 2024 è -0,11.
Il utile per azione diluito per Inca One Gold Corp. a partire da 31 gennaio 2024 è -0,11.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-01-31	-0,11	-0,11
2023-10-31	-0,12	-0,12
2023-07-31	-0,12	-0,12
2023-04-30	-0,14	-0,14
2023-01-31	-0,11	-0,10
2022-10-31	-0,10	-0,10
2022-07-31	-0,12	-0,13
2022-04-30	-0,13	-0,13
2022-01-31	-0,15	-0,16
2021-10-31	-0,16	-0,16
2021-07-31	-0,15	-0,14
2021-04-30	-0,10	-0,10
2021-01-31	-0,07	-0,07
2020-10-31	-0,06	-0,06
2020-07-31	-0,08	-0,08
2020-04-30	-0,16	-0,16

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Inca One Gold Corp. a partire dal 31 gennaio 2024 è 1,72 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Inca One Gold Corp. a partire dal 31 gennaio 2024 è -0,23 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Inca One Gold Corp. a partire dal 31 gennaio 2024 è -1,75 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-01-31	1,72	-0,23	-1,75
2023-10-31	0,46	-0,32	-1,49
2023-07-31	1,57	-0,30	-0,35
2023-04-30	2,46	-0,33	-2,93
2023-01-31	3,27	-0,30	-2,23
2022-10-31	2,84	-0,24	-1,25
2022-07-31	-1,76	-0,45	2,16
2022-04-30	-3,19	-0,53	3,32
2022-01-31	-4,07	-0,53	4,85
2021-10-31	-3,42	-0,76	4,63
2021-07-31	-3,03	-0,65	0,84
2021-04-30	-5,07	-0,55	3,84
2021-01-31	-2,35	-0,44	1,87
2020-10-31	-0,58	-0,15	0,84
2020-07-31
2020-04-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Inca One Gold Corp. a partire da 31 gennaio 2024 è -0,23.
Il roico per Inca One Gold Corp. a partire da 31 gennaio 2024 è -0,36.
Il coccio per Inca One Gold Corp. a partire da 31 gennaio 2024 è -0,02.
Il affamato per Inca One Gold Corp. a partire da 31 gennaio 2024 è 0,14.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-01-31	-0,23		-0,36	-0,02	0,14
2023-10-31	-0,21		-0,44	-0,12	0,04
2023-07-31	-0,22	-404,09	-0,40	0,07	0,13
2023-04-30	-0,17	-2,61	-0,31	0,05	0,24
2023-01-31	-0,17	-2,61	-0,31	0,05	0,24
2022-10-31	-0,18	-1,99	-0,30	0,10	0,21
2022-07-31	-0,25	-1,16	-0,28	-0,02	-0,18
2022-04-30	-0,27	-0,94	-0,34	0,02	-0,27
2022-01-31	-0,27	-0,94	-0,34	0,02	-0,27
2021-10-31	-0,27	-0,66	-0,45	-0,25	-0,26
2021-07-31	-0,14	-0,59	-0,23	-0,12	-0,37
2021-04-30	-0,14	-0,59	-0,23	-0,12	-0,37
2021-01-31	-0,08	-0,28	-0,12	0,01	-0,04
2020-10-31	-0,09	-0,29	-0,15	0,04	0,05
2020-07-31	-0,09	-0,29	-0,15	0,04	0,05
2020-04-30	-0,18	-0,47	-0,31	0,14	0,26

Gross Margins

Il margine lordo per Inca One Gold Corp. a partire da 31 gennaio 2024 è 0,09.
Il margine netto per Inca One Gold Corp. a partire da 31 gennaio 2024 è -0,11.
Il margine di operatività per Inca One Gold Corp. a partire da 31 gennaio 2024 è -0,01.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-01-31	0,09	-0,11	-0,01
2023-10-31	0,09	-0,12	-0,01
2023-07-31	0,09	-0,12	-0,02
2023-04-30	0,10	-0,09	0,00
2023-01-31	0,10	-0,09	0,00
2022-10-31	0,08	-0,08	-0,02
2022-07-31	0,07	-0,10	-0,03
2022-04-30	0,04	-0,14	-0,07
2022-01-31	0,04	-0,14	-0,07
2021-10-31	0,04	-0,16	-0,11
2021-07-31	0,05	-0,11	-0,11
2021-04-30	0,05	-0,11	-0,11
2021-01-31	0,09	-0,06	-0,07
2020-10-31	0,05	-0,07	-0,07
2020-07-31	0,05	-0,07	-0,07
2020-04-30	0,04	-0,13	-0,09