Analisi finanziaria dei titoli HOM.U - BSR Real Estate Investment Trust (TSX) Stock

Panoramica

BSR Real Estate Investment Trust è un'entità con sede in Canada impegnata principalmente nell'acquisizione e nella gestione di proprietà immobiliari multifamiliari negli Stati Uniti. Fondata con un focus strategico sulla regione del Sunbelt, BSR REIT mira a capitalizzare la crescente domanda nei mercati non costieri migliorando e mantenendo comunità di appartamenti di alta qualità. Progetti degni di nota includono un portafoglio sostanziale in aree economicamente robuste come Austin, Houston e Dallas-Fort Worth, riconoscibili per il loro mercato immobiliare attivo e la crescita demografica. La strategia prevede l’acquisizione selettiva di immobili che offrono sia una generazione immediata di reddito sia un potenziale di apprezzamento del capitale a lungo termine attraverso miglioramenti fisici e ottimizzazioni operative.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per BSR Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 161,63 MM.
Il reddito operativo per BSR Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 73,65 MM.
Il reddito netto per BSR Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è -62,79 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	161,63	73,65	-62,79
2025-03-31	170,16	81,81	-79,52
2024-12-31	168,67	81,80	-40,24
2024-09-30	168,60	82,34	-149,56
2024-06-30	168,39	84,39	-189,59
2024-03-31	168,20	83,11	-196,30
2023-12-31	167,80	81,12	-210,87
2023-09-30	167,34	83,81	-157,76
2023-06-30	165,81	80,82	-54,69
2023-03-31	162,56	80,56	152,06
2022-12-31	158,52	75,94	227,23
2022-09-30	150,94	66,50	314,52
2022-06-30	142,10	59,68	397,72
2022-03-31	131,36	48,77	272,87
2021-12-31	119,58	54,22	283,21
2021-09-30	114,15	50,10	173,78
2021-06-30	112,29	49,30	106,57
2021-03-31	111,53	48,07	31,11
2020-12-31	113,29	52,32	27,58
2020-09-30	112,78	50,70	51,71
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,20	-1,20
2024-09-30	-4,48	-4,48
2024-06-30	-5,68	-5,68
2024-03-31	-5,90	-5,90
2023-12-31	-6,36	-6,36
2023-09-30	-4,37	-4,37
2023-06-30	-1,52	-1,52
2023-03-31	4,17	4,17
2022-12-31	6,26	6,26
2022-09-30	8,41	8,41
2022-06-30	10,65	10,65
2022-03-31	8,70	8,70
2021-12-31	9,08	9,08
2021-09-30	5,61	5,61
2021-06-30	3,51	3,51
2021-03-31	1,03	1,03
2020-12-31	1,16	1,16
2020-09-30	2,17	2,17
2020-06-30	-0,07	-0,07
2020-03-31	1,58	1,58

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per BSR Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 80,65 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per BSR Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 165,91 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per BSR Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è -237,46 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	80,65	165,91	-237,46
2025-03-31	90,96	113,22	-127,67
2024-12-31	79,38	-33,02	-44,37
2024-09-30	83,70	-36,98	-45,26
2024-06-30	75,06	-30,50	-38,43
2024-03-31	74,91	-29,58	-41,90
2023-12-31	83,08	-33,47	-50,08
2023-09-30	82,45	-31,36	-56,54
2023-06-30	82,14	-38,08	-46,50
2023-03-31	80,63	-31,02	-54,54
2022-12-31	89,51	-26,52	-62,63
2022-09-30	79,50	-147,21	71,34
2022-06-30	71,52	-307,56	236,59
2022-03-31	63,53	-329,74	269,61
2021-12-31	58,40	-434,12	377,29
2021-09-30	53,25	-209,93	155,59
2021-06-30	54,43	-131,47	77,64
2021-03-31	48,64	-90,98	41,91
2020-12-31	51,30	-37,92	-45,11
2020-09-30	54,25	-140,85	72,75
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per BSR Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è -5,59.
Il p/libro per BSR Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,73.
Il p/tbv per BSR Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,73.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-5,59	0,73	0,73
2025-03-31	-10,99	0,67	0,67
2024-12-31	-2,69	0,65	0,65
2024-09-30	-2,49	0,71	0,71
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-2,80	0,54	0,54
2023-09-30	-8,08	0,49	0,49
2023-06-30	-8,69	0,53	0,53
2023-03-31	3,16	0,50	0,50
2022-12-31	1,46	0,45	0,45
2022-09-30	1,57	0,49	0,49
2022-06-30	1,24	0,50	0,50
2022-03-31	1,52	0,57	0,57
2021-12-31	1,45	0,62	0,62
2021-09-30	2,35	0,68	0,68
2021-06-30	3,75	0,83	0,83
2021-03-31	12,80	0,88	0,88
2020-12-31	11,41	0,99	0,99
2020-09-30	6,06	0,87	0,87
2020-06-30	-191,51	0,96	0,96
2020-03-31	8,33	0,85	0,85

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per BSR Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.
Il ebit (3 anni)/ev per BSR Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,06	-0,08
2025-03-31	-0,03	-0,02
2024-12-31	-0,10	-0,03
2024-09-30	-0,12	-0,01
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,11	0,08
2023-09-30	-0,04	0,10
2023-06-30	-0,04	0,10
2023-03-31	0,10	0,10
2022-12-31	0,21	0,12
2022-09-30	0,21	0,12
2022-06-30	0,26	0,11
2022-03-31	0,16	0,07
2021-12-31	0,17	0,05
2021-09-30	0,12	0,07
2021-06-30	0,09	0,06
2021-03-31	0,03	0,08
2020-12-31	0,03	0,07
2020-09-30	0,04	0,06
2020-06-30	-0,00	0,06
2020-03-31	0,03	0,10

Efficacia della gestione

Il lungo per BSR Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il capriolo per BSR Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,09.
Il roico per BSR Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il coccio per BSR Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il affamato per BSR Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,04	-0,09	-0,05	0,05	0,05
2025-03-31	-0,02	-0,06	-0,02	0,00	0,05
2024-12-31	-0,08	-0,06	-0,09	0,00	0,05
2024-09-30	-0,10	-0,18	-0,11	0,00	0,04
2024-06-30	-0,10	-0,21	-0,11	0,00	0,04
2024-03-31	-0,10	-0,22	-0,12	-0,00	0,05
2023-12-31	-0,07	-0,16	-0,09	-0,00	0,04
2023-09-30	-0,03	-0,06	-0,03	-0,00	0,04
2023-06-30	-0,03	-0,06	-0,03	-0,00	0,04
2023-03-31	0,07	0,21	0,08	-0,00	0,04
2022-12-31	0,18	0,53	0,15	0,00	0,04
2022-09-30	0,18	0,53	0,15	0,00	0,04
2022-06-30	0,29	0,82	0,19	0,00	0,03
2022-03-31	0,22	0,61	0,13	0,00	0,03
2021-12-31	0,25	0,89	0,15	0,00	0,03
2021-09-30	0,14	0,48	0,10	-0,00	0,03
2021-06-30	0,10	0,34	0,08	0,00	0,04
2021-03-31	0,03	0,09	0,03	-0,00	0,04
2020-12-31	0,02	0,10	0,03	-0,03	0,05
2020-09-30	0,05	0,17	0,04	-0,01	0,04
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,05
2020-03-31	0,04	0,14	0,03	-0,00	0,05

Gross Margins

Il margine lordo per BSR Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,54.
Il margine netto per BSR Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,47.
Il margine di operatività per BSR Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,48.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,54	-0,47	0,48
2025-03-31	0,55	-0,24	0,48
2024-12-31	0,55	-0,89	0,49
2024-09-30	0,56	-1,13	0,50
2024-06-30	0,55	-1,17	0,49
2024-03-31	0,54	-1,26	0,48
2023-12-31	0,56	-0,94	0,50
2023-09-30	0,55	-0,33	0,49
2023-06-30	0,55	-0,33	0,49
2023-03-31	0,55	0,94	0,50
2022-12-31	0,51	2,08	0,44
2022-09-30	0,51	2,08	0,44
2022-06-30	0,51	2,80	0,42
2022-03-31	0,48	2,08	0,37
2021-12-31	0,55	2,37	0,45
2021-09-30	0,54	1,52	0,44
2021-06-30	0,52	0,95	0,44
2021-03-31	0,51	0,28	0,43
2020-12-31	0,54	0,24	0,47
2020-09-30	0,52	0,46	0,45
2020-06-30	0,51	-0,01	0,44
2020-03-31	0,50	0,32	0,43

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