Analisi finanziaria dei titoli HLF - High Liner Foods Incorporated (TSX) Stock

Panoramica

High Liner Foods Incorporated, con sede in Canada, opera come azienda leader nella lavorazione e commercializzazione di prodotti ittici congelati nel Nord America. Il suo diversificato portafoglio di prodotti comprende una gamma di prodotti ittici di marca e a marchio privato, come pesce impanato e in pastella, antipasti di pesce e altri prodotti a valore aggiunto sia per il settore della vendita al dettaglio che per quello della ristorazione. High Liner Foods è impegnata nell'approvvigionamento sostenibile, garantendo che le sue operazioni aderiscano a pratiche ambientali responsabili. I progetti chiave includono l’espansione delle sue linee di prodotti e il miglioramento delle pratiche sostenibili lungo tutta la catena di approvvigionamento, allineandosi agli standard globali di sostenibilità dei prodotti ittici. L’azienda si è concentrata strategicamente sull’innovazione per rimanere competitiva, adattando continuamente la propria offerta per soddisfare le mutevoli preferenze dei consumatori e le richieste del mercato.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per High Liner Foods Incorporated a partire dal 28 giugno 2025 è 971,97 MM.
Il reddito operativo per High Liner Foods Incorporated a partire dal 28 giugno 2025 è 70,94 MM.
Il reddito netto per High Liner Foods Incorporated a partire dal 28 giugno 2025 è 48,04 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-28	971,97	70,94	48,04
2025-03-29	950,68	70,34	58,86
2024-12-28	959,22	72,61	60,16
2024-09-28	961,30	72,78	60,65
2024-06-29	992,12	72,47	47,79
2024-03-30	1.028,15	71,89	34,39
2023-12-30	1.080,34	68,39	31,68
2023-09-30	1.093,56	73,21	36,39
2023-07-01	1.105,04	75,30	40,88
2023-04-01	1.104,14	78,74	53,97
2022-12-31	1.069,71	77,91	54,73
2022-10-01	1.047,25	72,37	50,82
2022-07-02	990,37	71,07	50,02
2022-04-02	926,73	63,20	39,07
2022-01-01	875,40	60,36	42,25
2021-10-02	845,94	59,09	42,40
2021-07-03	826,26	54,61	37,04
2021-04-03	802,28	54,28	32,40
2021-01-02	827,45	60,51	28,80
2020-09-26	850,66	62,70	18,41
2020-06-27
2020-03-28

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	1,89	1,89
2024-09-28	1,87	1,88
2024-06-29	1,43	1,43
2024-03-30	1,02	1,01
2023-12-30	0,94	0,93
2023-09-30	1,08	1,05
2023-07-01	1,21	1,17
2023-04-01	1,60	1,55
2022-12-31	1,62	1,56
2022-10-01	1,50	1,44
2022-07-02	1,48	1,42
2022-04-02	1,15	1,10
2022-01-01	1,25	1,20
2021-10-02	1,25	1,19
2021-07-03	1,09	1,05
2021-04-03	0,96	0,94
2021-01-02	0,85	0,83
2020-09-26	0,54	0,54
2020-06-27	0,36	0,36
2020-03-28	0,29	0,28

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per High Liner Foods Incorporated a partire dal 28 giugno 2025 è 38,99 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per High Liner Foods Incorporated a partire dal 28 giugno 2025 è -47,67 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per High Liner Foods Incorporated a partire dal 28 giugno 2025 è -7,47 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-28	38,99	-47,67	-7,47
2025-03-29	62,46	-53,65	-21,28
2024-12-28	90,59	-40,24	-40,66
2024-09-28	136,90	-38,10	-88,85
2024-06-29	177,53	-35,08	-126,37
2024-03-30	183,88	-23,45	-146,76
2023-12-30	179,31	-18,80	-153,85
2023-09-30	56,53	-21,69	-38,00
2023-07-01	-7,44	-24,39	34,39
2023-04-01	-43,50	-21,57	69,32
2022-12-31	-76,16	-20,67	100,14
2022-10-01	-28,36	-18,77	38,17
2022-07-02	-14,20	-16,65	11,62
2022-04-02	-17,60	-20,56	5,43
2022-01-01	28,68	-20,32	-41,42
2021-10-02	59,03	-15,86	-74,37
2021-07-03	101,14	-14,64	-93,11
2021-04-03	127,51	-9,46	-102,43
2021-01-02	103,00	-8,95	-63,86
2020-09-26	56,60	-8,29	-26,00
2020-06-27
2020-03-28

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Efficacia della gestione

Il lungo per High Liner Foods Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 0,07.
Il capriolo per High Liner Foods Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 0,15.
Il roico per High Liner Foods Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 0,09.
Il coccio per High Liner Foods Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è -0,02.
Il affamato per High Liner Foods Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-28	0,07	0,15	0,09	-0,02	0,09
2025-03-29	0,07	0,16	0,09	0,01	0,14
2024-12-28	0,07	0,16	0,09	0,01	0,21
2024-09-28	0,05	0,12	0,07	0,02	0,27
2024-06-29	0,04	0,09	0,05	0,02	0,28
2024-03-30	0,03	0,08	0,05	0,01	0,28
2023-12-30	0,04	0,10	0,05	-0,00	0,08
2023-09-30	0,05	0,11	0,06	-0,00	-0,01
2023-07-01	0,06	0,15	0,07	-0,00	-0,06
2023-04-01	0,07	0,16	0,07	-0,00	-0,10
2022-12-31	0,06	0,16	0,07	-0,02	-0,04
2022-10-01	0,07	0,16	0,08	-0,03	-0,02
2022-07-02	0,05	0,13	0,06	-0,05	-0,03
2022-04-02	0,05	0,15	0,07	-0,05	0,05
2022-01-01	0,05	0,15	0,07	-0,05	0,10
2021-10-02	0,05	0,13	0,06	-0,01	0,17
2021-07-03	0,04	0,12	0,06	0,03	0,22
2021-04-03	0,04	0,11	0,05	0,05	0,16
2021-01-02	0,02	0,07	0,03	0,03	0,09
2020-09-26	0,02	0,04	0,02	0,02	0,04
2020-06-27	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,04
2020-03-28	0,01	0,04	0,02	-0,01	0,08

Gross Margins

Il margine lordo per High Liner Foods Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 0,23.
Il margine netto per High Liner Foods Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 0,06.
Il margine di operatività per High Liner Foods Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 0,07.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-28	0,23	0,06	0,07
2025-03-29	0,23	0,06	0,08
2024-12-28	0,22	0,06	0,08
2024-09-28	0,22	0,05	0,07
2024-06-29	0,21	0,03	0,07
2024-03-30	0,20	0,03	0,06
2023-12-30	0,21	0,03	0,07
2023-09-30	0,21	0,04	0,07
2023-07-01	0,21	0,05	0,07
2023-04-01	0,21	0,05	0,07
2022-12-31	0,21	0,05	0,07
2022-10-01	0,22	0,05	0,07
2022-07-02	0,22	0,04	0,07
2022-04-02	0,23	0,05	0,07
2022-01-01	0,23	0,05	0,07
2021-10-02	0,22	0,04	0,07
2021-07-03	0,22	0,04	0,07
2021-04-03	0,22	0,03	0,07
2021-01-02	0,21	0,02	0,07
2020-09-26	0,21	0,01	0,07
2020-06-27	0,20	0,01	0,06
2020-03-28	0,20	0,01	0,05