Analisi finanziaria dei titoli H - Hydro One Limited (TSX) Stock

Panoramica

Hydro One Limited, con sede a Toronto, Canada, opera prevalentemente nel settore dei servizi elettrici. Nata a seguito della deregolamentazione e della privatizzazione del servizio pubblico Ontario Hydro, questa società svolge un ruolo fondamentale nella trasmissione e distribuzione dell'elettricità in tutto l'Ontario. Serve circa 1,4 milioni di clienti e vanta una rete estesa con circa 30.000 chilometri di linee di trasmissione ad alta tensione. I progetti chiave intrapresi da Hydro One includono iniziative per migliorare la tecnologia di rete ed espandere le infrastrutture per supportare il crescente fabbisogno energetico e l’integrazione delle energie rinnovabili. In qualità di utility leader, Hydro One continua a concentrarsi sulla modernizzazione della propria rete elettrica, sul miglioramento dell'affidabilità del servizio e sulla promozione del risparmio energetico tra i suoi consumatori.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Hydro One Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 8.761,00 MM.
Il reddito operativo per Hydro One Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 2.115,00 MM.
Il reddito netto per Hydro One Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 1.256,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	8.761,00	2.115,00	1.256,00
2025-03-31	8.726,00	2.065,00	1.221,00
2024-12-31	8.484,00	1.967,00	1.156,00
2024-09-30	8.368,00	1.934,00	1.137,00
2024-06-30	8.110,00	1.885,00	1.123,00
2024-03-31	7.936,00	1.852,00	1.096,00
2023-12-31	7.844,00	1.842,00	1.085,00
2023-09-30	7.727,00	1.847,00	1.082,00
2023-06-30	7.824,00	1.840,00	1.032,00
2023-03-31	7.807,00	1.808,00	1.022,00
2022-12-31	7.780,00	1.832,00	1.050,00
2022-09-30	7.697,00	1.823,00	1.031,00
2022-06-30	7.579,00	1.782,00	1.024,00
2022-03-31	7.461,00	1.708,00	1.007,00
2021-12-31	7.225,00	1.612,00	965,00
2021-09-30	7.313,00	1.738,00	967,00
2021-06-30	7.303,00	1.680,00	957,00
2021-03-31	7.251,00	1.716,00	1.826,00
2020-12-31	7.290,00	1.670,00	1.788,00
2020-09-30	7.138,00	1.541,00	1.843,00
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,93	1,92
2024-09-30	1,90	1,89
2024-06-30	1,87	1,87
2024-03-31	1,83	1,83
2023-12-31	1,81	1,81
2023-09-30	1,81	1,81
2023-06-30	1,72	1,72
2023-03-31	1,71	1,70
2022-12-31	1,75	1,75
2022-09-30	1,72	1,72
2022-06-30	1,71	1,71
2022-03-31	1,68	1,68
2021-12-31	1,61	1,61
2021-09-30	1,62	1,61
2021-06-30	1,59	1,58
2021-03-31	3,03	3,02
2020-12-31	2,96	2,95
2020-09-30	3,05	3,03
2020-06-30	2,98	2,97

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Hydro One Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 2.441,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Hydro One Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -3.397,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Hydro One Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 953,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	2.441,00	-3.397,00	953,00
2025-03-31	2.582,00	-3.416,00	271,00
2024-12-31	2.534,00	-3.132,00	1.235,00
2024-09-30	2.599,00	-3.154,00	744,00
2024-06-30	2.618,00	-3.032,00	464,00
2024-03-31	2.524,00	-2.840,00	959,00
2023-12-31	2.412,00	-2.693,00	-170,00
2023-09-30	2.246,00	-2.408,00	196,00
2023-06-30	2.198,00	-2.244,00	39,00
2023-03-31	2.167,00	-2.156,00	-3,00
2022-12-31	2.260,00	-2.085,00	-185,00
2022-09-30	2.328,00	-2.069,00	-686,00
2022-06-30	2.284,00	-2.055,00	-244,00
2022-03-31	2.075,00	-2.033,00	-128,00
2021-12-31	2.149,00	-2.077,00	-289,00
2021-09-30	1.906,00	-2.128,00	632,00
2021-06-30	2.036,00	-2.253,00	226,00
2021-03-31	1.999,00	-2.128,00	-792,00
2020-12-31	2.030,00	-1.977,00	674,00
2020-09-30	2.154,00	-1.967,00	-208,00
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Hydro One Limited a partire da 30 giugno 2025 è 23,84.
Il p/libro per Hydro One Limited a partire da 30 giugno 2025 è 2,36.
Il p/tbv per Hydro One Limited a partire da 30 giugno 2025 è 2,59.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	23,84	2,36	2,59
2025-03-31	24,91	2,37	2,58
2024-12-31	23,36	2,18	2,39
2024-09-30	25,04	2,35	2,57
2024-06-30	21,54	1,99	2,18
2024-03-31	22,31	2,06	2,25
2023-12-31	21,63	1,99	2,18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19,54	1,72	1,88
2021-12-31	20,00	1,76	1,93
2021-09-30	19,64	1,74	1,90
2021-06-30
2021-03-31	10,32	1,75	1,91
2020-12-31	10,53	1,77	1,93
2020-09-30	10,22	1,78	1,93
2020-06-30	10,47	1,73	1,87

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Hydro One Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Hydro One Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Hydro One Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Hydro One Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il roico per Hydro One Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per Hydro One Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il affamato per Hydro One Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,10	0,04	-0,02	0,09
2025-03-31	0,03	0,10	0,04	0,02	0,08
2024-12-31	0,03	0,10	0,04	0,01	0,09
2024-09-30	0,03	0,10	0,04	0,00	0,09
2024-06-30	0,03	0,10	0,04	0,02	0,09
2024-03-31	0,03	0,10	0,04	-0,02	0,09
2023-12-31	0,04	0,10	0,04	0,00	0,08
2023-09-30	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,08
2023-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,08
2023-03-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,08
2022-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,02	0,09
2022-09-30	0,03	0,09	0,04	-0,02	0,09
2022-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,09
2022-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,08
2021-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,07
2021-09-30	0,03	0,09	0,04	0,02	0,08
2021-06-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,09
2021-03-31	0,06	0,18	0,07	-0,04	0,08
2020-12-31	0,07	0,18	0,07	0,03	0,08
2020-09-30	0,07	0,19	0,08	-0,00	0,09
2020-06-30	0,07	0,19	0,08	0,00	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per Hydro One Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,36.
Il margine netto per Hydro One Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il margine di operatività per Hydro One Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,36	0,14	0,24
2025-03-31	0,36	0,14	0,23
2024-12-31	0,35	0,14	0,23
2024-09-30	0,36	0,14	0,23
2024-06-30	0,36	0,14	0,23
2024-03-31	0,36	0,14	0,23
2023-12-31	0,37	0,14	0,24
2023-09-30	0,36	0,13	0,24
2023-06-30	0,36	0,13	0,24
2023-03-31	0,36	0,13	0,23
2022-12-31	0,37	0,13	0,24
2022-09-30	0,36	0,13	0,24
2022-06-30	0,36	0,14	0,24
2022-03-31	0,35	0,13	0,23
2021-12-31	0,34	0,13	0,22
2021-09-30	0,33	0,13	0,22
2021-06-30	0,33	0,13	0,21
2021-03-31	0,34	0,25	0,22
2020-12-31	0,33	0,25	0,20
2020-09-30	0,34	0,26	0,22
2020-06-30	0,35	0,26	0,21