Analisi finanziaria dei titoli GURU - GURU Organic Energy Corp. (TSX) Stock

Panoramica

GURU Organic Energy Corp., con sede in Canada, opera nel settore delle bevande concentrandosi principalmente sulla produzione e distribuzione di bevande energetiche biologiche a base vegetale. L'azienda si posiziona in modo univoco sfruttando gli ingredienti biologici per attirare i consumatori attenti alla salute che cercano soluzioni energetiche sostenibili senza additivi artificiali. Fondamentale per la sua strategia di crescita, GURU ha ampliato la propria rete di distribuzione in tutto il Nord America e migliorato la propria linea di prodotti per includere nuovi gusti e formulazioni che soddisfano le preferenze dei consumatori in evoluzione. L'azienda ha inoltre intrapreso campagne di marketing strategiche volte a rafforzare la presenza del proprio marchio in un mercato competitivo dominato da grandi aziende produttrici di bevande energetiche. L'impegno di GURU verso prodotti biologici, vegani e non OGM sottolinea la sua dedizione alla sostenibilità e alla salute.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per GURU Organic Energy Corp. a partire dal 30 aprile 2025 è 29,29 MM.
Il reddito operativo per GURU Organic Energy Corp. a partire dal 30 aprile 2025 è -8,37 MM.
Il reddito netto per GURU Organic Energy Corp. a partire dal 30 aprile 2025 è -7,59 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-04-30	29,29	-8,37	-7,59
2025-01-31	30,79	-9,73	-8,84
2024-10-31	30,24	-10,57	-9,41
2024-07-31	30,77	-12,11	-10,45
2024-04-30	31,71	-13,03	-11,22
2024-01-31	31,42	-13,06	-11,21
2023-10-31	29,29	-13,71	-11,96
2023-07-31	28,38	-13,77	-12,15
2023-04-30	27,24	-17,07	-15,67
2023-01-31	27,13	-18,12	-16,99
2022-10-31	29,08	-18,42	-17,56
2022-07-31	30,76	-20,18	-19,68
2022-04-30	31,08	-15,59	-15,17
2022-01-31	30,55	-12,62	-12,40
2021-10-31	30,19	-9,92	-9,84
2021-07-31	27,84	-4,40	-7,01
2021-04-30	26,39	-0,51	-3,74
2021-01-31	23,37	-0,21	-3,23
2020-10-31	22,10	1,03	-2,16
2020-07-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-04-30
2025-01-31	-0,29	-0,29
2024-10-31	-0,31
2024-07-31	-0,34	-0,34
2024-04-30	-0,37	-0,37
2024-01-31	-0,36	-0,36
2023-10-31	-0,38
2023-07-31	-0,38	-0,38
2023-04-30	-0,49	-0,49
2023-01-31	-0,53	-0,53
2022-10-31	-0,54
2022-07-31	-0,61	-0,61
2022-04-30	-0,48	-0,48
2022-01-31	-0,40	-0,40
2021-10-31	-0,33
2021-07-31	-0,25	-0,25
2021-04-30	-0,14	-0,14
2021-01-31	-0,13	-0,13
2020-10-31	-0,10
2020-07-31	0,01	0,01

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per GURU Organic Energy Corp. a partire dal 30 aprile 2025 è -4,38 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per GURU Organic Energy Corp. a partire dal 30 aprile 2025 è 19,92 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per GURU Organic Energy Corp. a partire dal 30 aprile 2025 è -0,42 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-04-30	-4,38	19,92	-0,42
2025-01-31	-7,32	19,72	-0,43
2024-10-31	-9,30	19,45	-0,46
2024-07-31	-8,97	-16,75	-3,24
2024-04-30	-10,07	-16,83	-3,60
2024-01-31	-8,17	4,07	-4,43
2023-10-31	-9,32	4,11	-4,48
2023-07-31	-6,84	20,54	-2,25
2023-04-30	-9,47	20,10	-1,91
2023-01-31	-17,27	-21,67	-1,09
2022-10-31	-18,84	-21,65	-1,00
2022-07-31	-19,49	-21,31	-0,48
2022-04-30	-17,28	-21,17	46,35
2022-01-31	-10,87	-0,57	46,73
2021-10-31	-10,16	-1,10	47,82
2021-07-31	-8,51	-0,90	77,17
2021-04-30	-4,89	-0,71	29,69
2021-01-31	-3,15	-0,46	30,24
2020-10-31	-0,14	-0,01	30,41
2020-07-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per GURU Organic Energy Corp. a partire da 30 aprile 2025 è -6,01.
Il p/libro per GURU Organic Energy Corp. a partire da 30 aprile 2025 è 1,77.
Il p/tbv per GURU Organic Energy Corp. a partire da 30 aprile 2025 è 1,77.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-04-30	-6,01	1,77	1,77
2025-01-31	-5,22	1,59	1,59
2024-10-31	-4,91	1,54	1,54
2024-07-31	-5,40	1,71	1,71
2024-04-30	-6,87	2,03	2,03
2024-01-31	-5,85	1,76	1,76
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	-42,37	5,75	5,75
2021-10-31	-73,83	6,60	6,60
2021-07-31	-15,07	1,68	1,68
2021-04-30	-92,37	10,31	10,32
2021-01-31	-25,87	1,66	1,66
2020-10-31	0,14	0,02	0,02
2020-07-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per GURU Organic Energy Corp. a partire da 30 aprile 2025 è -0,31.
Il ebit (3 anni)/ev per GURU Organic Energy Corp. a partire da 30 aprile 2025 è -0,43.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-04-30	-0,31	-0,43
2025-01-31	-0,40	-0,53
2024-10-31	-0,25	-0,32
2024-07-31	-0,22	-0,28
2024-04-30	-0,18	-0,22
2024-01-31	-0,22	-0,26
2023-10-31	-0,57	-0,62
2023-07-31	-0,31	-0,27
2023-04-30	-0,25	-0,16
2023-01-31	-0,27	-0,17
2022-10-31	-0,22	-0,12
2022-07-31	-0,07	-0,03
2022-04-30	-0,04	-0,02
2022-01-31	-0,03	-0,01
2021-10-31	-0,02	-0,01
2021-07-31	-0,12	-0,03
2021-04-30	-0,01	-0,00
2021-01-31	-0,09	-0,01
2020-10-31	0,16	0,05
2020-07-31

Efficacia della gestione

Il lungo per GURU Organic Energy Corp. a partire da 30 aprile 2025 è -0,20.
Il capriolo per GURU Organic Energy Corp. a partire da 30 aprile 2025 è -0,21.
Il roico per GURU Organic Energy Corp. a partire da 30 aprile 2025 è -0,28.
Il coccio per GURU Organic Energy Corp. a partire da 30 aprile 2025 è 0,39.
Il affamato per GURU Organic Energy Corp. a partire da 30 aprile 2025 è -0,24.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-04-30	-0,20	-0,21	-0,28	0,39	-0,24
2025-01-31	-0,20	-0,23	-0,29	0,30	-0,29
2024-10-31	-0,21	-0,24	-0,30	-0,84	-0,26
2024-07-31	-0,20	-0,23	-0,30	-0,83	-0,27
2024-04-30	-0,19	-0,23	-0,28	-0,22	-0,21
2024-01-31	-0,20	-0,21	-0,27	-0,21	-0,20
2023-10-31	-0,19	-0,22	-0,29	-0,23	-0,23
2023-07-31	-0,24	-0,21	-0,25	0,24	-0,14
2023-04-30	-0,21	-0,24	-0,31	-0,74	-0,32
2023-01-31	-0,22	-0,24	-0,31	-0,74	-0,32
2022-10-31	-0,23	-0,24	-0,31	-0,73	-0,33
2022-07-31	-0,37	-0,45	-0,22	0,12	-0,25
2022-04-30	-0,30	-0,36	-0,17	0,49	-0,15
2022-01-31	-0,24	-0,36	-0,17	0,49	-0,14
2021-10-31	-0,66	-2,27	-0,09	0,84	-0,11
2021-07-31		-1,87	-0,10	0,67	-0,14
2021-04-30	-0,49	-1,87	-0,10	0,67	-0,14
2021-01-31	-0,28	-1,08	-0,06	0,89	-0,00
2020-10-31			0,05	0,07	-0,05
2020-07-31			0,10	0,14	-0,10

Gross Margins

Il margine lordo per GURU Organic Energy Corp. a partire da 30 aprile 2025 è 0,57.
Il margine netto per GURU Organic Energy Corp. a partire da 30 aprile 2025 è -0,29.
Il margine di operatività per GURU Organic Energy Corp. a partire da 30 aprile 2025 è -0,32.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-04-30	0,57	-0,29	-0,32
2025-01-31	0,55	-0,31	-0,35
2024-10-31	0,54	-0,34	-0,39
2024-07-31	0,53	-0,35	-0,41
2024-04-30	0,53	-0,36	-0,42
2024-01-31	0,53	-0,41	-0,47
2023-10-31	0,52	-0,41	-0,47
2023-07-31	0,54	-0,43	-0,49
2023-04-30	0,54	-0,63	-0,67
2023-01-31	0,54	-0,63	-0,67
2022-10-31	0,54	-0,60	-0,63
2022-07-31	0,56	-0,49	-0,51
2022-04-30	0,58	-0,41	-0,42
2022-01-31	0,59	-0,41	-0,42
2021-10-31	0,62	-0,25	-0,16
2021-07-31	0,63	-0,14	-0,02
2021-04-30	0,63	-0,14	-0,02
2021-01-31	0,64	-0,10	0,04
2020-10-31	0,65	0,02	0,03
2020-07-31	0,65	0,02	0,03