Analisi finanziaria dei titoli GTII - Green Thumb Industries Inc. (CNSX) Stock

Panoramica

Green Thumb Industries Inc., con sede negli Stati Uniti, è un attore leader nel settore della cannabis, focalizzato principalmente sulla coltivazione, lavorazione e distribuzione di prodotti a base di cannabis. Opera in diversi stati degli Stati Uniti, compresi i mercati con uso di cannabis sia medica che ricreativa. L'azienda ha ampliato le proprie attività attraverso acquisizioni strategiche e lo sviluppo di dispensari al dettaglio con i marchi Rise™ ed Essence. I progetti chiave di Green Thumb riguardano l'innovazione di prodotti a base di cannabis, come prodotti commestibili e topici, mirati alle diverse esigenze dei consumatori. L'azienda ha investito in modo significativo in operazioni scalabili per mantenere la conformità con le leggi statali e per garantire l'elevata qualità e sicurezza dei suoi prodotti. Questo approccio globale ha posizionato Green Thumb Industries come un’entità solida all’interno del mercato della cannabis in rapida evoluzione.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Green Thumb Industries Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.153,98 MM.
Il reddito operativo per Green Thumb Industries Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 182,10 MM.
Il reddito netto per Green Thumb Industries Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 28,96 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.153,98	182,10	28,96
2025-03-31	1.140,88	196,69	50,31
2024-12-31	1.137,14	224,88	73,08
2024-09-30	1.121,05	219,75	63,62
2024-06-30	1.109,58	229,53	65,52
2024-03-31	1.081,82	216,57	58,20
2023-12-31	1.054,55	190,10	36,27
2023-09-30	1.035,59	183,07	-18,18
2023-06-30	1.021,39	179,44	-18,86
2023-03-31	1.023,31	200,64	-7,82
2022-12-31	1.017,38	210,99	11,98
2022-09-30	1.001,69	226,74	86,01
2022-06-30	974,17	236,05	96,39
2022-03-31	941,73	224,64	94,01
2021-12-31	893,56	219,59	75,44
2021-09-30	827,21	207,75	75,09
2021-06-30	750,63	186,89	64,53
2021-03-31	648,40	150,09	29,57
2020-12-31	556,57	106,11	14,99
2020-09-30	455,15	53,52	-21,54
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,31	0,30
2024-09-30	0,27	0,27
2024-06-30	0,28	0,28
2024-03-31	0,24	0,24
2023-12-31	0,15	0,15
2023-09-30	-0,08	-0,07
2023-06-30	-0,08	-0,08
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,37	0,36
2022-06-30	0,42	0,40
2022-03-31	0,41	0,40
2021-12-31	0,34	0,33
2021-09-30	0,34	0,34
2021-06-30	0,30	0,30
2021-03-31	0,14	0,14
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	-0,10	-0,11
2020-06-30	-0,22	-0,22

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Green Thumb Industries Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 221,68 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Green Thumb Industries Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -153,45 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Green Thumb Industries Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -87,44 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	221,68	-153,45	-87,44
2025-03-31	185,38	-109,84	-88,90
2024-12-31	195,18	-89,54	-95,59
2024-09-30	222,94	-93,90	-92,24
2024-06-30	236,11	-130,69	-58,31
2024-03-31	234,28	-171,29	-24,42
2023-12-31	224,97	-227,91	-13,11
2023-09-30	224,22	-246,22	11,59
2023-06-30	211,68	-237,19	29,26
2023-03-31	177,90	-186,44	19,36
2022-12-31	158,56	-219,95	8,64
2022-09-30	137,50	-293,62	17,58
2022-06-30	123,67	-351,44	13,87
2022-03-31	147,77	-373,89	124,76
2021-12-31	132,05	-280,73	295,34
2021-09-30	107,63	-168,13	268,20
2021-06-30	83,96	-78,62	270,90
2021-03-31	108,53	-63,07	158,92
2020-12-31	95,92	-57,27	-1,55
2020-09-30	53,76	-40,15	-1,64
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Green Thumb Industries Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per Green Thumb Industries Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il roico per Green Thumb Industries Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il coccio per Green Thumb Industries Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per Green Thumb Industries Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,08
2025-03-31	0,03	0,04	0,03	0,00	0,08
2024-12-31	0,03	0,04	0,03	0,02	0,10
2024-09-30	0,03	0,04	0,03	0,02	0,10
2024-06-30	0,02	0,03	0,03	0,02	0,10
2024-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,01	0,10
2023-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,00	0,10
2023-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,09
2023-06-30	-0,00	-0,00	-0,01	0,00	0,09
2023-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,08
2022-12-31	0,04	0,06	0,04	-0,06	0,06
2022-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,06	0,06
2022-06-30	0,05	0,08	0,04	-0,10	0,06
2022-03-31	0,06	0,09	0,04	-0,05	0,07
2021-12-31	0,06	0,08	0,04	0,07	0,06
2021-09-30	0,06	0,09	0,04	0,11	0,06
2021-06-30	0,05	0,08	0,04	0,17	0,05
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,15	0,08
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,03	0,08
2020-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,01	0,05
2020-06-30	-0,04	-0,06	-0,04	-0,05	0,04

Gross Margins

Il margine lordo per Green Thumb Industries Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,53.
Il margine netto per Green Thumb Industries Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il margine di operatività per Green Thumb Industries Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,53	0,04	0,17
2025-03-31	0,53	0,06	0,20
2024-12-31	0,52	0,06	0,20
2024-09-30	0,52	0,06	0,21
2024-06-30	0,51	0,05	0,20
2024-03-31	0,50	0,03	0,18
2023-12-31	0,49	-0,02	0,17
2023-09-30	0,49	-0,02	0,18
2023-06-30	0,49	-0,02	0,18
2023-03-31	0,49	-0,01	0,20
2022-12-31	0,51	0,09	0,23
2022-09-30	0,51	0,09	0,23
2022-06-30	0,52	0,10	0,24
2022-03-31	0,54	0,10	0,24
2021-12-31	0,55	0,08	0,24
2021-09-30	0,56	0,09	0,25
2021-06-30	0,56	0,09	0,25
2021-03-31	0,56	0,05	0,23
2020-12-31	0,55	0,03	0,19
2020-09-30	0,54	-0,05	0,12
2020-06-30	0,52	-0,13	0,05