Analisi finanziaria dei titoli GTE - Gran Tierra Energy Inc. (TSX) Stock

Panoramica

Gran Tierra Energy Inc., con sede a Calgary, Canada, opera come società internazionale di esplorazione e produzione di petrolio e gas, focalizzata principalmente sulle opportunità in Sud America. Con una forte presenza in Colombia, dove è localizzata la maggior parte delle sue attività e dei suoi asset chiave, la società è coinvolta nello sviluppo di giacimenti sia convenzionali che non convenzionali. Gran Tierra detiene un portafoglio strategico di asset che comprende una superficie significativa nelle valli del Putumayo e del Medio Magdalena, note per il loro notevole potenziale di idrocarburi. L'approccio dell'azienda combina l'impegno verso l'eccellenza operativa e le pratiche sostenibili, con l'obiettivo di sfruttare le competenze tecnologiche e la conoscenza approfondita della regione per ottimizzare le prestazioni degli asset e l'efficienza produttiva.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Gran Tierra Energy Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 621,68 MM.
Il reddito operativo per Gran Tierra Energy Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 74,42 MM.
Il reddito netto per Gran Tierra Energy Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -65,10 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	621,68	74,42	-65,10
2025-03-31	634,80	95,28	-15,99
2024-12-31	621,85	118,55	3,22
2024-09-30	629,50	152,14	45,14
2024-06-30	658,05	174,11	50,53
2024-03-31	650,34	173,49	3,33
2023-12-31	636,96	174,12	-6,29
2023-09-30	644,65	187,60	19,28
2023-06-30	633,13	196,85	51,41
2023-03-31	681,01	263,76	115,21
2022-12-31	711,39	290,96	139,03
2022-09-30	695,04	289,23	168,28
2022-06-30	661,96	265,10	164,62
2022-03-31	552,80	165,61	94,02
2021-12-31	473,72	101,41	42,48
2021-09-30	392,23	32,80	-67,91
2021-06-30	310,05	-16,48	-210,74
2021-03-31	247,25	-67,14	-563,76
2020-12-31	237,84	-83,94	-777,97
2020-09-30	300,98	-57,37	-703,09
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,10	0,10
2024-09-30	1,43	1,43
2024-06-30	1,56	1,56
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	-0,19	-0,19
2023-09-30	0,56	0,55
2023-06-30	1,47	1,45
2023-03-31	3,21	3,15
2022-12-31	3,81	3,76
2022-09-30	4,58	4,52
2022-06-30	4,48	4,48
2022-03-31	2,56	2,59
2021-12-31	1,16	1,15
2021-09-30	-1,85	-1,80
2021-06-30	-5,74	-5,74
2021-03-31	-15,36	-15,34
2020-12-31	-21,20	-21,20
2020-09-30	-19,16	-19,19
2020-06-30	-16,95	-17,01
2020-03-31	-5,78	-5,86

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Gran Tierra Energy Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 213,17 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Gran Tierra Energy Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -392,43 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Gran Tierra Energy Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 128,06 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	213,17	-392,43	128,06
2025-03-31	251,72	-381,21	83,15
2024-12-31	239,32	-352,50	156,87
2024-09-30	283,19	-199,65	69,97
2024-06-30	274,92	-213,09	-13,19
2024-03-31	239,57	-209,19	-10,98
2023-12-31	227,99	-226,58	-69,60
2023-09-30	229,38	-240,63	12,04
2023-06-30	267,82	-242,15	-68,35
2023-03-31	373,14	-223,24	-102,10
2022-12-31	427,71	-210,33	-113,32
2022-09-30	461,86	-171,47	-183,39
2022-06-30	412,70	-144,04	-176,68
2022-03-31	306,73	-125,11	-141,49
2021-12-31	244,83	-105,32	-124,81
2021-09-30	160,55	-113,31	-52,00
2021-06-30	153,31	-114,26	-35,38
2021-03-31	117,51	-106,30	-27,95
2020-12-31	81,07	-144,92	70,45
2020-09-30	98,58	-222,65	132,40
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Gran Tierra Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il capriolo per Gran Tierra Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,15.
Il roico per Gran Tierra Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il coccio per Gran Tierra Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il affamato per Gran Tierra Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,01	-0,15	-0,01	-0,04	0,22
2025-03-31	0,00	-0,04	0,00	0,03	0,20
2024-12-31	0,03	0,01	0,04	0,13	0,24
2024-09-30	0,04	0,11	0,05	0,05	0,26
2024-06-30	0,00	0,01	0,00	0,02	0,23
2024-03-31	-0,00	-0,02	-0,01	-0,06	0,24
2023-12-31	0,02	0,05	0,02	0,01	0,22
2023-09-30	0,04	0,14	0,05	-0,04	0,27
2023-06-30	0,04	0,14	0,05	-0,04	0,27
2023-03-31	0,09	0,36	0,12	0,05	0,38
2022-12-31	0,14	0,70	0,17	0,11	0,47
2022-09-30	0,14	0,70	0,17	0,10	0,46
2022-06-30	0,08	0,81	0,16	0,09	0,41
2022-03-31	0,08	0,43	0,10	0,04	0,32
2021-12-31	0,04	0,17	0,04	0,01	0,26
2021-09-30	-0,06	-0,22	-0,07	-0,00	0,16
2021-06-30	-0,15	-0,51	-0,22	0,00	0,16
2021-03-31	-0,31	-0,72	-0,57	-0,02	0,12
2020-12-31	-0,38	-0,75	-0,75	0,01	0,08
2020-09-30	-0,36	-0,70	-0,64	0,01	0,09
2020-06-30	-0,31	-0,60	-0,52	-0,11	0,08
2020-03-31	-0,12	-0,21	-0,14	0,00	0,09

Gross Margins

Il margine lordo per Gran Tierra Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,62.
Il margine netto per Gran Tierra Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il margine di operatività per Gran Tierra Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,62	-0,03	0,15
2025-03-31	0,64	0,01	0,19
2024-12-31	0,67	0,07	0,24
2024-09-30	0,68	0,08	0,27
2024-06-30	0,68	0,01	0,27
2024-03-31	0,68	-0,01	0,27
2023-12-31	0,69	0,03	0,29
2023-09-30	0,70	0,08	0,31
2023-06-30	0,70	0,08	0,31
2023-03-31	0,74	0,17	0,39
2022-12-31	0,76	0,24	0,42
2022-09-30	0,76	0,24	0,42
2022-06-30	0,73	0,25	0,41
2022-03-31	0,73	0,17	0,31
2021-12-31	0,70	0,09	0,22
2021-09-30	0,67	-0,17	0,11
2021-06-30	0,64	-0,68	-0,03
2021-03-31	0,57	-2,28	-0,27
2020-12-31	0,47	-3,27	-0,34
2020-09-30	0,50	-2,34	-0,20
2020-06-30	0,53	-1,64	-0,10
2020-03-31	0,59	-0,43	0,09

DE:G1P0
US:GTE	3,94 USD
GB:GTE	305,00 £