Analisi finanziaria dei titoli GIL - Gildan Activewear Inc. (TSX) Stock

Panoramica

Gildan Activewear Inc., con sede a Montreal, Canada, opera nel settore manifatturiero tessile e dell'abbigliamento, concentrandosi principalmente sulla produzione e vendita di abbigliamento sportivo di base come magliette, camicie sportive e prodotti in pile. L'azienda mantiene un modello di produzione verticalmente integrato che enfatizza la sostenibilità e le pratiche di lavoro etiche, approvvigionandosi principalmente dalle sue strutture in America Centrale e nei Caraibi. Gildan Activewear è particolarmente noto per la sua forte presenza nei canali di distribuzione all'ingrosso negli Stati Uniti e il suo impegno strategico per la sostenibilità ambientale e l'innovazione. I suoi progetti chiave includono l’espansione della propria portata di mercato attraverso piattaforme di e-commerce e il miglioramento ulteriore delle proprie linee di prodotti con tecnologie tessili avanzate per rafforzare il proprio vantaggio competitivo nel mercato dell’abbigliamento sportivo.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Gildan Activewear Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 3.342,80 MM.
Il reddito operativo per Gildan Activewear Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 718,85 MM.
Il reddito netto per Gildan Activewear Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 486,40 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-29	3.342,80	718,85	486,40
2025-03-30	3.286,47	697,43	406,88
2024-12-29	3.270,59	695,61	400,87
2024-09-29	3.231,78	675,11	421,86
2024-06-30	3.210,57	632,63	417,75
2024-03-31	3.188,84	575,94	514,63
2023-12-31	3.195,91	552,86	533,58
2023-10-01	3.133,22	527,91	464,17
2023-07-02	3.113,33	540,83	489,84
2023-04-02	3.168,47	577,65	492,79
2023-01-01	3.240,48	633,25	541,54
2022-10-02	3.304,71	609,40	631,54
2022-07-03	3.256,28	611,87	666,80
2022-04-03	3.107,86	584,38	655,00
2022-01-02	2.922,57	518,65	607,18
2021-10-03	2.828,47	296,16	500,64
2021-07-04	2.629,21	212,25	368,69
2021-04-04	2.111,76	-32,55	-27,45
2021-01-03	1.981,28	-94,50	-225,28
2020-09-27	1.949,79	98,55	-260,12
2020-06-28

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29	2,46	2,46
2024-09-29	2,52	2,52
2024-06-30	2,44	2,45
2024-03-31	2,97	2,98
2023-12-31	3,03	3,03
2023-10-01	2,61	2,60
2023-07-02	2,73	2,71
2023-04-02	2,71	2,70
2023-01-01	2,94	2,93
2022-10-02	3,37	3,35
2022-07-03	3,48	3,47
2022-04-03	3,36	3,34
2022-01-02	3,08	3,07
2021-10-03	2,53	2,52
2021-07-04	1,86	1,85
2021-04-04	-0,14	-0,14
2021-01-03	-1,14	-1,14
2020-09-27	-1,31	-1,32
2020-06-28	-1,06	-1,05

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Gildan Activewear Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 434,70 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Gildan Activewear Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è -89,53 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Gildan Activewear Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è -349,54 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-29	434,70	-89,53	-349,54
2025-03-30	386,55	-91,52	-310,18
2024-12-29	501,39	-112,12	-379,35
2024-09-29	529,94	-145,11	-409,06
2024-06-30	656,85	-156,34	-478,58
2024-03-31	698,63	-175,92	-505,15
2023-12-31	546,61	-154,86	-452,78
2023-10-01	496,92	-171,95	-292,24
2023-07-02	257,62	-176,75	-85,16
2023-04-02	285,54	-171,25	-160,22
2023-01-01	413,49	-182,40	-258,27
2022-10-02	378,14	-331,91	-363,88
2022-07-03	554,87	-297,08	-493,81
2022-04-03	545,45	-238,79	-721,03
2022-01-02	617,51	-187,83	-754,75
2021-10-03	755,14	1,18	-600,50
2021-07-04	663,54	-2,21	-817,83
2021-04-04	645,05	-14,97	-600,86
2021-01-03	415,03	-57,51	83,54
2020-09-27	385,81	-65,53	-142,36
2020-06-28

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-03
2021-07-04
2021-04-04
2021-01-03
2020-09-27
2020-06-28

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-03
2021-07-04
2021-04-04
2021-01-03
2020-09-27
2020-06-28

Efficacia della gestione

Il lungo per Gildan Activewear Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,11.
Il capriolo per Gildan Activewear Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,21.
Il roico per Gildan Activewear Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,11.
Il coccio per Gildan Activewear Inc. a partire da 29 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Gildan Activewear Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,11.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-29	0,11	0,21	0,11	-0,00	0,11
2025-03-30	0,11	0,20	0,13	0,00	0,16
2024-12-29	0,12	0,21	0,13	-0,01	0,17
2024-09-29	0,11	0,21	0,13	0,01	0,21
2024-06-30	0,14	0,27	0,16	0,01	0,22
2024-03-31	0,16	0,28	0,17	-0,02	0,18
2023-12-31	0,13	0,25	0,15	0,01	0,16
2023-10-01	0,15	0,26	0,15	-0,00	0,08
2023-07-02	0,15	0,27	0,16	-0,02	0,09
2023-04-02	0,15	0,27	0,16	-0,02	0,09
2023-01-01	0,21	0,33	0,22	-0,11	0,13
2022-10-02	0,23	0,40	0,24	-0,08	0,20
2022-07-03	0,21	0,39	0,23	-0,15	0,19
2022-04-03	0,22	0,42	0,23	-0,15	0,19
2022-01-02	0,17	0,34	0,19	0,06	0,29
2021-10-03	0,12	0,25	0,15	-0,07	0,28
2021-07-04	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,23
2021-04-04	-0,06	-0,14	-0,08	0,16	0,15
2021-01-03	-0,08	-0,14	-0,10	0,07	0,15
2020-09-27	-0,06	-0,11	-0,07	0,15	0,13
2020-06-28	0,04	0,07	0,04	0,13	0,08

Gross Margins

Il margine lordo per Gildan Activewear Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,31.
Il margine netto per Gildan Activewear Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,12.
Il margine di operatività per Gildan Activewear Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,21.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-29	0,31	0,12	0,21
2025-03-30	0,31	0,12	0,20
2024-12-29	0,31	0,13	0,21
2024-09-29	0,30	0,13	0,17
2024-06-30	0,28	0,16	0,17
2024-03-31	0,28	0,17	0,17
2023-12-31	0,27	0,15	0,17
2023-10-01	0,27	0,16	0,17
2023-07-02	0,29	0,16	0,18
2023-04-02	0,29	0,16	0,18
2023-01-01	0,26	0,19	0,16
2022-10-02	0,28	0,20	0,18
2022-07-03	0,29	0,21	0,19
2022-04-03	0,29	0,21	0,19
2022-01-02	0,21	0,18	0,10
2021-10-03	0,24	0,14	0,13
2021-07-04	0,11	-0,01	-0,02
2021-04-04	0,10	-0,11	-0,05
2021-01-03	0,19	-0,13	0,04
2020-09-27	0,17	-0,10	0,02
2020-06-28	0,26	0,05	0,13

MX:GIL N
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