Analisi finanziaria dei titoli GEI - Gibson Energy Inc. (TSX) Stock

Panoramica

Gibson Energy Inc., con sede in Canada, opera ampiamente nel settore delle infrastrutture energetiche, concentrandosi principalmente sullo stoccaggio, l'ottimizzazione, la lavorazione e la raccolta di petrolio greggio e prodotti raffinati. Posizionata come attore chiave in particolare nel bacino sedimentario del Canada occidentale, l'azienda sfrutta risorse infrastrutturali strategiche tra cui uno dei più grandi impianti di stoccaggio del petrolio a Hardisty, Alberta. La strategia di crescita di Gibson enfatizza il rafforzamento delle sue attività principali espandendo al contempo le sue capacità nello stoccaggio e nella movimentazione di liquidi. In particolare, l’azienda è anche impegnata nell’esecuzione di progetti strategici dal punto di vista ambientale volti a incrementare la sostenibilità e l’efficienza operativa, sottolineando il proprio impegno nell’allineamento con standard ambientali più ampi e progressi nel settore energetico.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Gibson Energy Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 10.765,62 MM.
Il reddito operativo per Gibson Energy Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 342,88 MM.
Il reddito netto per Gibson Energy Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 159,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	10.765,62	342,88	159,00
2025-03-31	11.239,05	343,93	161,64
2024-12-31	11.779,95	335,08	152,17
2024-09-30	12.231,71	391,52	211,04
2024-06-30	12.557,00	369,29	177,75
2024-03-31	11.937,26	332,89	166,45
2023-12-31	11.014,69	379,49	214,21
2023-09-30	10.704,53	372,52	224,80
2023-06-30	10.130,63	403,27	275,63
2023-03-31	10.713,00	383,39	259,53
2022-12-31	11.035,41	334,15	223,25
2022-09-30	10.655,07	298,73	203,27
2022-06-30	9.810,82	258,31	167,80
2022-03-31	8.289,87	259,94	164,25
2021-12-31	7.211,15	236,50	145,05
2021-09-30	6.412,81	201,99	113,58
2021-06-30	5.969,39	196,49	95,13
2021-03-31	5.089,11	216,29	104,08
2020-12-31	4.938,07	247,10	121,31
2020-09-30	5.283,94	278,60	144,36
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	0,99	0,98
2024-12-31	0,94	0,93
2024-09-30	1,30	1,28
2024-06-30	1,11	1,09
2024-03-31	1,07	1,06
2023-12-31	1,43	1,41
2023-09-30	1,54	1,52
2023-06-30	1,92	1,89
2023-03-31	1,79	1,76
2022-12-31	1,53	1,50
2022-09-30	1,39	1,36
2022-06-30	1,14	1,12
2022-03-31	1,12	1,10
2021-12-31	0,99	0,97
2021-09-30	0,78	0,77
2021-06-30	0,65	0,64
2021-03-31	0,71	0,70
2020-12-31	0,83	0,82
2020-09-30	0,99	0,97
2020-06-30	1,20	1,18

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Gibson Energy Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 693,30 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Gibson Energy Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -223,75 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Gibson Energy Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -473,73 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	693,30	-223,75	-473,73
2025-03-31	527,47	-139,59	-450,96
2024-12-31	598,45	-142,28	-544,00
2024-09-30	686,78	-142,68	-541,81
2024-06-30	472,00	-1.598,07	1.103,98
2024-03-31	608,16	-1.615,69	1.061,69
2023-12-31	574,86	-1.599,77	1.072,00
2023-09-30	489,31	-1.577,26	1.054,35
2023-06-30	505,97	-109,54	-381,67
2023-03-31	452,10	-107,64	-360,59
2022-12-31	598,31	-134,40	-445,51
2022-09-30	531,44	-140,26	-390,18
2022-06-30	418,19	-151,39	-288,73
2022-03-31	478,96	-155,12	-327,49
2021-12-31	216,81	-127,06	-82,95
2021-09-30	258,56	-167,69	-68,82
2021-06-30	271,21	-203,41	-86,00
2021-03-31	347,43	-273,41	-71,31
2020-12-31	459,55	-303,95	-149,40
2020-09-30	520,28	-332,41	-494,16
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Gibson Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 24,58.
Il p/libro per Gibson Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 4,17.
Il p/tbv per Gibson Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 9,09.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	24,58	4,17	9,09
2025-03-31	24,35	3,81	8,23
2024-12-31	19,19	4,37	9,76
2024-09-30	20,14	3,74	8,18
2024-06-30	23,09	4,10	9,30
2024-03-31	15,72	3,69	8,72
2023-12-31	14,89	3,49	7,79
2023-09-30
2023-06-30	11,39	5,07	14,98
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	25,28	5,69	14,68
2021-12-31	28,93	5,09	13,16
2021-09-30	35,83	5,26	13,42
2021-06-30	39,41	5,78	14,76
2021-03-31	36,01	5,62	13,80
2020-12-31	30,71	5,48	13,13
2020-09-30	25,93	5,06	10,91
2020-06-30	21,37	4,85	10,01

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Gibson Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Gibson Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,04
2025-03-31	0,03	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,03	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,08	0,05
2023-06-30	0,08	0,05
2023-03-31	0,06	0,04
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,02	0,04
2021-06-30	0,02	0,03
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,04	0,02
2020-06-30	0,05	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Gibson Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per Gibson Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il roico per Gibson Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per Gibson Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il affamato per Gibson Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,17	0,04	-0,02	0,15
2025-03-31	0,03	0,16	0,04	-0,02	0,17
2024-12-31	0,04	0,17	0,06	0,00	0,20
2024-09-30	0,04	0,22	0,05	-0,00	0,13
2024-06-30	0,05	0,29	0,05	0,02	0,17
2024-03-31	0,07	0,37	0,06	0,02	0,16
2023-12-31	0,07	0,36	0,06	-0,00	0,13
2023-09-30	0,08	0,46	0,12	0,01	0,22
2023-06-30	0,07	0,43	0,13	0,01	0,23
2023-03-31	0,06	0,41	0,11	-0,01	0,20
2022-12-31	0,06	0,32	0,09	0,00	0,24
2022-09-30	0,05	0,32	0,09	0,00	0,23
2022-06-30	0,05	0,26	0,08	-0,01	0,19
2022-03-31	0,04	0,25	0,07	-0,00	0,20
2021-12-31	0,04	0,17	0,06	0,00	0,11
2021-09-30	0,04	0,15	0,05	0,01	0,12
2021-06-30	0,03	0,12	0,04	-0,01	0,12
2021-03-31	0,04	0,13	0,04	0,00	0,15
2020-12-31	0,04	0,16	0,05	0,00	0,20
2020-09-30	0,04	0,19	0,07	-0,14	0,24
2020-06-30	0,06	0,23	0,08	0,00	0,30

Gross Margins

Il margine lordo per Gibson Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il margine netto per Gibson Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il margine di operatività per Gibson Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,04	0,01	0,03
2025-03-31	0,04	0,01	0,03
2024-12-31	0,04	0,02	0,03
2024-09-30	0,04	0,01	0,03
2024-06-30	0,04	0,01	0,03
2024-03-31	0,04	0,02	0,03
2023-12-31	0,04	0,02	0,03
2023-09-30	0,05	0,03	0,04
2023-06-30	0,04	0,03	0,04
2023-03-31	0,04	0,02	0,04
2022-12-31	0,04	0,02	0,03
2022-09-30	0,04	0,02	0,03
2022-06-30	0,04	0,02	0,03
2022-03-31	0,04	0,02	0,03
2021-12-31	0,04	0,02	0,04
2021-09-30	0,05	0,02	0,03
2021-06-30	0,05	0,02	0,03
2021-03-31	0,05	0,02	0,04
2020-12-31	0,06	0,02	0,05
2020-09-30	0,07	0,03	0,05
2020-06-30	0,06	0,03	0,05