Analisi finanziaria dei titoli DKL.H - Decklar Resources Inc. (TSXV) Stock

Panoramica

Decklar Resources Inc. è una società energetica indipendente con sede in Canada, impegnata principalmente nell'esplorazione, nello sviluppo e nella produzione di petrolio e gas. Operando principalmente in Nigeria, Decklar si concentra su giacimenti petroliferi ad alto margine con un significativo potenziale di produzione. Uno dei suoi progetti chiave include l'Oza Oil Field, un asset ristrutturato in cui Decklar ha investito per ristabilire la produzione attraverso strutture e infrastrutture esistenti; questo progetto è stato centrale nella strategia dell'azienda per ottenere flussi di cassa e redditività operativa tempestivi. Decklar Resources sfrutta le proprie competenze tecniche e operative per aumentare il valore dei propri asset energetici maturi, concentrandosi sulla fornitura di rendimenti sostenibili per gli azionisti attraverso attività di sviluppo strategico ed estrazione.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Decklar Resources Inc. a partire dal 30 settembre 2023 è 2,25 MM.
Il reddito operativo per Decklar Resources Inc. a partire dal 30 settembre 2023 è -12,30 MM.
Il reddito netto per Decklar Resources Inc. a partire dal 30 settembre 2023 è -13,08 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2023-09-30	2,25	-12,30	-13,08
2023-06-30	1,97	-12,26	-12,94
2023-03-31	1,49	-12,23	-12,59
2022-12-31	0,29	-13,07	-12,89
2022-09-30		-0,90	-0,78
2022-06-30		-3,51	-3,03
2022-03-31		-3,68	-3,60
2021-12-31		-2,98	-2,99
2021-09-30		-8,92	-8,67
2021-06-30		-5,76	-6,15
2021-03-31		-4,74	-5,04
2020-12-31		-4,64	-4,86
2020-09-30		-1,06	-1,49

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Decklar Resources Inc. a partire da 30 settembre 2023 è -0,12.
Il utile per azione diluito per Decklar Resources Inc. a partire da 30 settembre 2023 è -0,12.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2023-09-30	-0,12	-0,12
2023-06-30	-0,12	-0,12
2023-03-31	-0,12	-0,13
2022-12-31	-0,13	-0,13
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	-0,04	-0,04
2021-12-31	-0,04	-0,04
2021-09-30	-0,12	-0,13
2021-06-30	-0,10	-0,10
2021-03-31	-0,10	-0,11
2020-12-31	-0,13	-0,13
2020-09-30	-0,05	-0,05

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Decklar Resources Inc. a partire dal 30 settembre 2023 è 1,48 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Decklar Resources Inc. a partire dal 30 settembre 2023 è -2,14 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Decklar Resources Inc. a partire dal 30 settembre 2023 è 0,64 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2023-09-30	1,48	-2,14	0,64
2023-06-30	-0,02	-1,41	1,32
2023-03-31	-0,71	-1,89	2,40
2022-12-31	-2,46	-5,90	8,28
2022-09-30	-7,33	-0,68	7,38
2022-06-30	-3,63	-18,89	12,61
2022-03-31	-3,62	-20,73	21,12
2021-12-31	-2,48	-17,43	19,89
2021-09-30	3,09	-23,03	19,96
2021-06-30	-0,49	-5,65	15,19
2021-03-31	-0,22	-2,90	6,26
2020-12-31	-0,34	-1,93	1,87
2020-09-30	-0,33	-1,66	2,03

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Decklar Resources Inc. a partire da 30 settembre 2023 è -0,19.
Il capriolo per Decklar Resources Inc. a partire da 30 settembre 2023 è -0,30.
Il roico per Decklar Resources Inc. a partire da 30 settembre 2023 è -0,34.
Il coccio per Decklar Resources Inc. a partire da 30 settembre 2023 è -0,00.
Il affamato per Decklar Resources Inc. a partire da 30 settembre 2023 è -0,00.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2023-09-30	-0,19	-0,30	-0,34	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,19	-0,30	-0,34	-0,00	-0,00
2023-03-31	-0,25	-0,43	-0,34	-0,01	-0,02
2022-12-31	-0,03	-0,04	-0,01	-0,01	-0,14
2022-09-30	-0,03	-0,04	-0,01	-0,01	-0,14
2022-06-30	-0,16	-0,18	-0,06	-0,19	-0,07
2022-03-31	-0,35	-0,43	-0,10	-0,09	-0,10
2021-12-31	-0,50	-0,74	-0,10	-0,00	-0,08
2021-09-30	-0,79	-0,96	-0,40	0,01	0,14
2021-06-30	-5,37	-20,86	-0,36	0,53	-0,03
2021-03-31	-8,59	-11,95	-0,59	0,37	-0,03
2020-12-31	-7,83	-10,37	-1,12	-0,09	-0,08
2020-09-30	-2,04	-2,34	-0,16	0,00	-0,04

Gross Margins

Il margine lordo per Decklar Resources Inc. a partire da 30 settembre 2023 è 1,00.
Il margine netto per Decklar Resources Inc. a partire da 30 settembre 2023 è -6,56.
Il margine di operatività per Decklar Resources Inc. a partire da 30 settembre 2023 è -6,21.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2023-09-30	1,00	-6,56	-6,21
2023-06-30	1,00	-6,56	-6,21
2023-03-31	1,00	-8,45	-8,20
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30