Analisi finanziaria dei titoli DIV - Diversified Royalty Corp. (TSX) Stock

Panoramica

Diversified Royalty Corp., con sede in Canada, opera principalmente nel settore finanziario, concentrandosi sull'acquisizione e sulla gestione di royalties consolidate da un'ampia gamma di settori, tra cui l'ospitalità, la ristorazione e i settori manifatturiero. Il suo modello di business sfrutta un portafoglio diversificato di royalties per fornire flussi di entrate stabili e prevedibili acquisendo royalties di alto livello da importanti aziende canadesi e globali. Progetti degni di nota includono accordi di royalty strategici con aziende come Mr. Lube, Sutton e AIR MILES. Cercando continuamente opportunità per espandere la propria base di royalty, Diversified Royalty Corp. mira a migliorare i rendimenti per gli azionisti mantenendo un profilo di rischio equilibrato. Pone un’enfasi fondamentale sull’acquisizione di royalties resistenti alle recessioni economiche, rafforzando così la sua strategia di crescita con un posizionamento economico difensivo.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Diversified Royalty Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 66,62 MM.
Il reddito operativo per Diversified Royalty Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 60,17 MM.
Il reddito netto per Diversified Royalty Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 27,91 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	66,62	60,17	27,91
2025-03-31	65,55	58,95	27,11
2024-12-31	64,99	58,39	26,62
2024-09-30	64,35	57,69	31,70
2024-06-30	61,87	55,57	31,66
2024-03-31	59,23	53,29	32,54
2023-12-31	56,49	50,73	31,72
2023-09-30	52,82	47,42	18,12
2023-06-30	50,85	45,61	18,01
2023-03-31	47,78	42,76	16,05
2022-12-31	45,18	40,34	15,56
2022-09-30	43,10	38,69	28,30
2022-06-30	41,32	36,92	27,51
2022-03-31	39,41	34,89	25,58
2021-12-31	37,28	33,11	23,52
2021-09-30	35,56	31,62	16,14
2021-06-30	33,72	29,88	9,31
2021-03-31	30,84	27,22	6,98
2020-12-31	30,50	26,58	-8,88
2020-09-30	29,99	25,84	-5,54
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,20	0,20
2024-06-30	0,21	0,21
2024-03-31	0,22	0,22
2023-12-31	0,22	0,22
2023-09-30	0,13	0,11
2023-06-30	0,13	0,12
2023-03-31	0,12	0,12
2022-12-31	0,12	0,12
2022-09-30	0,23	0,22
2022-06-30	0,22	0,21
2022-03-31	0,21	0,20
2021-12-31	0,19	0,19
2021-09-30	0,13	0,13
2021-06-30	0,08	0,09
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	-0,07	-0,07
2020-09-30	-0,05	-0,04
2020-06-30	-0,01	-0,00
2020-03-31	-0,00	0,01

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Diversified Royalty Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 44,06 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Diversified Royalty Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -49,42 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Diversified Royalty Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -3,17 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	44,06	-49,42	-3,17
2025-03-31	45,80	-0,01	-35,39
2024-12-31	46,49	-0,01	-30,77
2024-09-30	42,17	-72,47	37,57
2024-06-30	39,88	-72,48	39,59
2024-03-31	34,74	-77,22	42,95
2023-12-31	30,82	-77,22	43,05
2023-09-30	31,57	-84,07	52,35
2023-06-30	30,41	-84,06	53,30
2023-03-31	28,96	-79,31	-4,95
2022-12-31	28,38	-79,31	49,37
2022-09-30	27,87	-0,00	-25,89
2022-06-30	27,91	-0,68	-25,63
2022-03-31	28,07	-16,96	38,62
2021-12-31	27,82	-16,96	-11,14
2021-09-30	25,15	-16,95	-11,32
2021-06-30	23,11	-16,27	-11,64
2021-03-31	24,02	-0,02	-23,53
2020-12-31	22,10	-44,32	28,47
2020-09-30	25,16	-96,32	32,67
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Diversified Royalty Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 19,47.
Il p/libro per Diversified Royalty Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 1,83.
Il p/tbv per Diversified Royalty Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -2,37.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	19,47	1,83	-2,37
2025-03-31	17,48	1,61	-2,10
2024-12-31	15,29	1,68	-2,15
2024-09-30	15,47	1,69	-2,19
2024-06-30	13,68	1,53	-2,00
2024-03-31	14,26	1,91	-1,65
2023-12-31	21,62	1,65	-2,35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	15,04	1,85	-2,74
2021-12-31	21,22	1,81	-2,64
2021-09-30	37,92	1,87	-2,71
2021-06-30	36,41	1,80	-2,60
2021-03-31	48,40	1,79	-3,01
2020-12-31	-37,92	1,78	-3,03
2020-09-30	-60,62	1,72	-3,01
2020-06-30	-463,30	1,66	-3,20
2020-03-31	-1.963,52	1,64	-3,31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Diversified Royalty Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Diversified Royalty Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,06	0,04
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,07	0,03
2022-09-30	0,08	0,04
2022-06-30	0,07	0,03
2022-03-31	0,06	0,03
2021-12-31	0,04	0,02
2021-09-30	0,03	0,01
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	-0,02	0,02
2020-09-30	-0,01	0,02
2020-06-30	-0,00	0,02
2020-03-31	0,00	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Diversified Royalty Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per Diversified Royalty Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il roico per Diversified Royalty Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per Diversified Royalty Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per Diversified Royalty Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,09	0,05	0,02	0,08
2025-03-31	0,05	0,09	0,05	0,03	0,08
2024-12-31	0,06	0,11	0,06	0,01	0,08
2024-09-30	0,07	0,13	0,06	0,01	0,07
2024-06-30	0,07	0,14	0,06	0,00	0,06
2024-03-31	0,07	0,14	0,06	-0,01	0,06
2023-12-31	0,05	0,09	0,04	-0,00	0,07
2023-09-30	0,05	0,09	0,04	-0,00	0,07
2023-06-30	0,04	0,09	0,04	-0,00	0,07
2023-03-31	0,04	0,08	0,04	-0,13	0,07
2022-12-31	0,08	0,15	0,08	0,01	0,08
2022-09-30	0,07	0,15	0,08	0,01	0,08
2022-06-30	0,07	0,15	0,07	0,00	0,07
2022-03-31	0,07	0,14	0,07	0,14	0,08
2021-12-31	0,05	0,12	0,06	-0,00	0,07
2021-09-30	0,04	0,08	0,04	-0,01	0,06
2021-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,06
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,07
2020-12-31	-0,03	-0,05	-0,03	0,02	0,06
2020-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,11	0,07
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,10	0,07
2020-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,19	0,06

Gross Margins

Il margine lordo per Diversified Royalty Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Diversified Royalty Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,41.
Il margine di operatività per Diversified Royalty Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,90.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	0,41	0,90
2025-03-31	0,95	0,41	0,90
2024-12-31	0,95	0,49	0,90
2024-09-30	0,96	0,51	0,90
2024-06-30	0,96	0,55	0,90
2024-03-31	0,96	0,56	0,90
2023-12-31	0,96	0,34	0,90
2023-09-30	0,96	0,35	0,90
2023-06-30	0,95	0,35	0,90
2023-03-31	0,95	0,34	0,89
2022-12-31	0,95	0,66	0,90
2022-09-30	0,95	0,66	0,90
2022-06-30	0,94	0,67	0,89
2022-03-31	0,95	0,65	0,89
2021-12-31	0,95	0,63	0,89
2021-09-30	0,95	0,45	0,89
2021-06-30	0,95	0,28	0,89
2021-03-31	0,95	0,23	0,88
2020-12-31	0,95	-0,29	0,87
2020-09-30	0,95	-0,18	0,86
2020-06-30	0,94	-0,02	0,86
2020-03-31	0,94	-0,01	0,87