Analisi finanziaria dei titoli CTC - Canadian Tire Corporation, Limited (TSX) Stock

Panoramica

Canadian Tire Corporation, Limited, con sede a Toronto, Canada, opera principalmente nel settore della vendita al dettaglio. Fondata nel 1922, l'azienda è cresciuta fino a comprendere un'ampia gamma di prodotti automobilistici, hardware, sportivi, per il tempo libero e per la casa. Canadian Tire è nota per la sua vendita al dettaglio di automobili e hardware di punta, ma possiede e gestisce anche un numero significativo di filiali tra cui Mark's, un rivenditore canadese di abbigliamento casual e industriale, e Canadian Tire Financial Services, che gestisce le offerte finanziarie e assicurative dell'azienda. I progetti chiave hanno coinvolto l’espansione del commercio elettronico, il miglioramento dei programmi fedeltà e investimenti significativi in operazioni sostenibili per ridurre l’impatto ambientale. Le iniziative strategiche dell'azienda si concentrano costantemente sul miglioramento dell'esperienza del cliente e sulla sostenibilità del business.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Canadian Tire Corporation, Limited a partire dal 28 giugno 2025 è 16.688,20 MM.
Il reddito operativo per Canadian Tire Corporation, Limited a partire dal 28 giugno 2025 è 1.342,80 MM.
Il reddito netto per Canadian Tire Corporation, Limited a partire dal 28 giugno 2025 è 761,40 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-28	16.688,20	1.342,80	761,40
2025-03-29	16.481,70	1.363,10	848,10
2024-12-28	16.357,80	1.321,10	887,70
2024-09-28	15.964,10	1.342,90	648,70
2024-06-29	16.021,70	1.346,10	381,70
2024-03-30	16.282,10	1.290,10	282,30
2023-12-30	16.656,50	1.317,60	213,30
2023-09-30	17.553,90	1.742,30	572,70
2023-07-01	17.532,20	1.772,20	824,00
2023-04-01	17.680,40	1.794,20	869,80
2022-12-31	17.810,60	1.924,50	1.044,10
2022-10-01	17.607,80	1.877,20	1.020,70
2022-07-02	17.292,10	1.935,00	1.079,50
2022-04-02	16.806,60	1.994,70	1.157,90
2022-01-01	16.292,10	1.941,60	1.127,60
2021-10-02	16.029,00	1.969,40	1.107,90
2021-07-03	16.102,30	2.055,10	1.160,50
2021-04-03	15.345,60	1.751,00	916,90
2021-01-02	14.871,00	1.517,70	751,80
2020-09-26	14.313,20	1.269,40	597,10
2020-06-27

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	15,96	15,92
2024-09-28	11,66	11,63
2024-06-29	6,86	6,84
2024-03-30	5,06	5,05
2023-12-30	3,79	3,78
2023-09-30	10,07	10,03
2023-07-01	14,30	14,24
2023-04-01	14,91	14,82
2022-12-31	17,70	17,60
2022-10-01	17,14	17,01
2022-07-02	17,96	17,81
2022-04-02	19,15	18,97
2022-01-01	18,56	18,38
2021-10-02	18,22	18,07
2021-07-03	19,09	18,94
2021-04-03	15,08	15,00
2021-01-02	12,35	12,31
2020-09-26	9,77	9,75
2020-06-27	8,12	8,12

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Canadian Tire Corporation, Limited a partire dal 28 giugno 2025 è 1.626,60 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Canadian Tire Corporation, Limited a partire dal 28 giugno 2025 è 1.050,90 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Canadian Tire Corporation, Limited a partire dal 28 giugno 2025 è -2.082,40 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-28	1.626,60	1.050,90	-2.082,40
2025-03-29	1.608,90	-322,20	-1.484,50
2024-12-28	2.063,80	-264,10	-1.635,30
2024-09-28	2.058,40	-788,80	-1.374,50
2024-06-29	1.797,40	-783,70	-991,30
2024-03-30	1.779,10	-676,50	-821,50
2023-12-30	1.353,70	-747,80	-621,00
2023-09-30	1.395,00	-577,10	-661,90
2023-07-01	1.084,00	-546,20	-613,00
2023-04-01	785,80	-418,50	-908,40
2022-12-31	466,50	-230,40	-1.661,50
2022-10-01	617,90	-327,20	-1.523,20
2022-07-02	998,10	-336,70	-2.093,30
2022-04-02	1.512,20	-577,70	-1.581,50
2022-01-01	1.735,90	-658,00	-653,40
2021-10-02	1.435,90	-711,40	-485,10
2021-07-03	1.883,40	-897,50	-1.037,80
2021-04-03	2.220,80	-837,80	-326,50
2021-01-02	2.442,80	-848,00	-462,70
2020-09-26	2.787,00	-869,50	-808,10
2020-06-27

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Canadian Tire Corporation, Limited a partire da 28 giugno 2025 è 12,00.
Il p/libro per Canadian Tire Corporation, Limited a partire da 28 giugno 2025 è 1,47.
Il p/tbv per Canadian Tire Corporation, Limited a partire da 28 giugno 2025 è 2,21.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-28	12,00	1,47	2,21
2025-03-29	9,59	1,20	1,73
2024-12-28	13,29	1,30	1,94
2024-09-28	24,09	1,40	2,11
2024-06-29	43,64	1,91	3,62
2024-03-30	63,63	2,11	4,06
2023-12-30	27,19	2,40	3,67
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02	19,19	3,32	6,63
2022-01-01	18,78	3,27	5,22
2021-10-02	13,10	2,51	4,09
2021-07-03	12,56	1,94	5,17
2021-04-03	15,32	1,97	5,42
2021-01-02	44,66	4,89	14,87
2020-09-26	23,12	2,19	7,19
2020-06-27	16,56	2,14	6,65

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Canadian Tire Corporation, Limited a partire da 28 giugno 2025 è 0,08.
Il ebit (3 anni)/ev per Canadian Tire Corporation, Limited a partire da 28 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-28	0,08	0,07
2025-03-29	0,11	0,10
2024-12-28	0,08	0,09
2024-09-28	0,05	0,08
2024-06-29	0,04	0,08
2024-03-30	0,03	0,06
2023-12-30	0,05	0,07
2023-09-30	0,07	0,08
2023-07-01	0,06	0,07
2023-04-01	0,07	0,07
2022-12-31	0,07	0,07
2022-10-01	0,09	0,08
2022-07-02	0,07	0,05
2022-04-02	0,07	0,05
2022-01-01	0,07	0,06
2021-10-02	0,11	0,08
2021-07-03	0,10	0,08
2021-04-03	0,07	0,07
2021-01-02	0,03	0,04
2020-09-26	0,06	0,07
2020-06-27	0,07	0,07

Efficacia della gestione

Il lungo per Canadian Tire Corporation, Limited a partire da 28 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Canadian Tire Corporation, Limited a partire da 28 giugno 2025 è 0,13.
Il roico per Canadian Tire Corporation, Limited a partire da 28 giugno 2025 è 0,07.
Il coccio per Canadian Tire Corporation, Limited a partire da 28 giugno 2025 è -0,02.
Il affamato per Canadian Tire Corporation, Limited a partire da 28 giugno 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-28	0,04	0,13	0,07	-0,02	0,13
2025-03-29	0,04	0,14	0,07	0,01	0,17
2024-12-28	0,03	0,10	0,05	-0,01	0,16
2024-09-28	0,02	0,06	0,03	0,00	0,13
2024-06-29	0,01	0,04	0,02	0,02	0,14
2024-03-30	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,09
2023-12-30	0,03	0,08	0,05	0,01	0,12
2023-09-30	0,04	0,12	0,07	-0,01	0,10
2023-07-01	0,05	0,13	0,06	-0,04	0,06
2023-04-01	0,05	0,16	0,09	-0,12	0,05
2022-12-31	0,05	0,16	0,08	-0,09	0,05
2022-10-01	0,05	0,18	0,10	-0,13	0,09
2022-07-02	0,06	0,20	0,09	-0,05	0,12
2022-04-02	0,06	0,19	0,09	0,03	0,14
2022-01-01	0,06	0,20	0,10	0,02	0,13
2021-10-02	0,06	0,21	0,11	-0,00	0,18
2021-07-03	0,05	0,17	0,09	0,10	0,21
2021-04-03	0,04	0,14	0,06	0,09	0,20
2021-01-02	0,03	0,11	0,06	0,11	0,28
2020-09-26	0,03	0,10	0,05	0,14	0,23
2020-06-27	0,04	0,14	0,06	0,01	0,13

Gross Margins

Il margine lordo per Canadian Tire Corporation, Limited a partire da 28 giugno 2025 è 0,34.
Il margine netto per Canadian Tire Corporation, Limited a partire da 28 giugno 2025 è 0,05.
Il margine di operatività per Canadian Tire Corporation, Limited a partire da 28 giugno 2025 è 0,08.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-28	0,34	0,05	0,08
2025-03-29	0,34	0,05	0,08
2024-12-28	0,32	0,04	0,08
2024-09-28	0,32	0,02	0,08
2024-06-29	0,32	0,02	0,08
2024-03-30	0,34	0,01	0,08
2023-12-30	0,33	0,03	0,10
2023-09-30	0,33	0,05	0,10
2023-07-01	0,32	0,05	0,10
2023-04-01	0,32	0,06	0,11
2022-12-31	0,32	0,06	0,11
2022-10-01	0,32	0,06	0,11
2022-07-02	0,33	0,07	0,12
2022-04-02	0,36	0,07	0,12
2022-01-01	0,36	0,07	0,12
2021-10-02	0,36	0,07	0,13
2021-07-03	0,33	0,06	0,11
2021-04-03	0,34	0,05	0,10
2021-01-02	0,34	0,04	0,09
2020-09-26	0,31	0,04	0,08
2020-06-27	0,31	0,05	0,09