Analisi finanziaria dei titoli CP - Canadian Pacific Kansas City Limited (TSX) Stock

Panoramica

Canadian Pacific Kansas City Limited, con sede in Canada, è un attore di spicco nel settore dei trasporti, concentrandosi in particolare sui servizi ferroviari. Nata dalla fusione strategica tra Canadian Pacific Railway e Kansas City Southern, questa azienda ha creato un'importante rete ferroviaria che migliora l'efficienza della catena di fornitura in tutto il Nord America, dal Canada attraverso gli Stati Uniti fino al Messico. I progetti chiave per questa impresa includono l’integrazione di servizi ferroviari transfrontalieri che mirano a semplificare la circolazione delle merci e ridurre i tempi di trasporto, confermando la forza e l’affidabilità della sua vasta infrastruttura ferroviaria. Tali iniziative evidenziano il suo impegno nel migliorare le soluzioni logistiche e nel promuovere la crescita economica a livello regionale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Canadian Pacific Kansas City Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 14.917,00 MM.
Il reddito operativo per Canadian Pacific Kansas City Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 5.876,00 MM.
Il reddito netto per Canadian Pacific Kansas City Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 4.182,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	14.917,00	5.876,00	4.182,00
2025-03-31	14.821,00	5.824,00	3.853,00
2024-12-31	14.546,00	5.643,00	3.718,00
2024-09-30	14.448,00	5.735,00	3.540,00
2024-06-30	14.238,00	5.475,00	3.483,00
2024-03-31	13.809,00	5.235,00	3.902,00
2023-12-31	12.555,00	4.899,00	3.927,00
2023-09-30	11.241,00	4.370,00	4.175,00
2023-06-30	10.214,00	4.240,00	4.286,00
2023-03-31	9.242,00	4.085,00	3.727,00
2022-12-31	8.814,00	3.740,00	3.517,00
2022-09-30	8.392,00	3.613,00	2.778,00
2022-06-30	8.022,00	3.497,00	2.359,00
2022-03-31	7.874,00	3.524,00	2.840,00
2021-12-31	7.995,00	3.776,00	2.852,00
2021-09-30	7.967,00	3.820,00	3.122,00
2021-06-30	7.888,00	3.801,00	3.248,00
2021-03-31	7.626,00	3.642,00	2.637,00
2020-12-31	7.710,00	3.653,00	2.444,00
2020-09-30	7.767,00	3.617,00	2.306,00
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	4,13	4,12
2024-12-31	3,98	3,98
2024-09-30	3,80	3,79
2024-06-30	3,74	3,73
2024-03-31	4,19	4,18
2023-12-31	4,22	4,21
2023-09-30	4,48	4,47
2023-06-30	4,61	4,60
2023-03-31	4,01	4,00
2022-12-31	3,78	3,77
2022-09-30	3,17	3,16
2022-06-30	2,91	2,90
2022-03-31	3,81	3,79
2021-12-31	4,20	4,18
2021-09-30	4,68	4,64
2021-06-30	4,85	4,82
2021-03-31	3,92	3,90
2020-12-31	3,61	3,59
2020-09-30	3,39	3,38
2020-06-30	3,40	3,39

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Canadian Pacific Kansas City Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 5.487,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Canadian Pacific Kansas City Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -2.493,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Canadian Pacific Kansas City Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -2.742,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	5.487,00	-2.493,00	-2.742,00
2025-03-31	5.410,00	-2.969,00	-2.305,00
2024-12-31	5.269,00	-2.796,00	-2.252,00
2024-09-30	4.901,00	-2.485,00	-2.244,00
2024-06-30	4.656,00	-2.467,00	-1.972,00
2024-03-31	4.271,00	-2.303,00	-1.741,00
2023-12-31	4.137,00	-2.162,00	-1.955,00
2023-09-30	4.521,00	-2.279,00	-2.090,00
2023-06-30	4.596,00	-1.947,00	-2.487,00
2023-03-31	4.410,00	-1.691,00	-2.551,00
2022-12-31	4.142,00	-1.496,00	-2.297,00
2022-09-30	3.026,00	-11.888,00	8.721,00
2022-06-30	2.472,00	-13.607,00	10.344,00
2022-03-31	3.719,00	-13.650,00	9.625,00
2021-12-31	3.688,00	-13.730,00	9.936,00
2021-09-30	4.069,00	-3.537,00	-492,00
2021-06-30	4.014,00	-1.891,00	-1.494,00
2021-03-31	2.895,00	-1.954,00	-800,00
2020-12-31	2.802,00	-2.030,00	-764,00
2020-09-30	2.850,00	-1.981,00	-840,00
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Canadian Pacific Kansas City Limited a partire da 30 giugno 2025 è 26,12.
Il p/libro per Canadian Pacific Kansas City Limited a partire da 30 giugno 2025 è 2,04.
Il p/tbv per Canadian Pacific Kansas City Limited a partire da 30 giugno 2025 è 3,90.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	26,12	2,04	3,90
2025-03-31	24,96	1,90	3,52
2024-12-31	27,23	2,14	4,03
2024-09-30	30,96	2,41	4,61
2024-06-30	26,03	2,32	4,51
2024-03-31	27,41	2,54	4,96
2023-12-31	23,53	2,32	4,67
2023-09-30	21,94	2,29	4,63
2023-06-30	26,73	2,52	2,57
2023-03-31			2,59
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	32,06	2,70	2,76
2021-12-31	27,47	9,06	9,43
2021-09-30	17,84	6,47	6,74
2021-06-30
2021-03-31	24,86	8,33	9,15
2020-12-31	27,03	9,03	9,97
2020-09-30	28,68	8,73	9,07
2020-06-30	28,68	8,94	9,56

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Canadian Pacific Kansas City Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Canadian Pacific Kansas City Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,02
2025-03-31	0,04	0,02
2024-12-31	0,04	0,02
2024-09-30	0,03	0,01
2024-06-30	-0,02	0,01
2024-03-31	-0,02	0,01
2023-12-31	-0,02	0,01
2023-09-30	-0,02	0,01
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,04	0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per Canadian Pacific Kansas City Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per Canadian Pacific Kansas City Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il roico per Canadian Pacific Kansas City Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per Canadian Pacific Kansas City Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Canadian Pacific Kansas City Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,09	0,05	0,00	0,07
2025-03-31	0,05	0,09	0,05	0,00	0,07
2024-12-31	0,04	0,09	0,05	0,00	0,07
2024-09-30	0,04	0,08	0,05	0,00	0,07
2024-06-30	0,05	0,10	0,06	0,00	0,06
2024-03-31	0,05	0,10	0,06	0,00	0,06
2023-12-31	0,06	0,11	0,06	0,00	0,07
2023-09-30	0,06	0,12	0,07	0,00	0,07
2023-06-30	0,05	0,11	0,07	0,00	0,08
2023-03-31	0,05	0,10	0,06	0,00	0,07
2022-12-31	0,11	0,29	0,05	-0,00	0,05
2022-09-30	0,09	0,25	0,05	-0,00	0,05
2022-06-30	0,11	0,26	0,04	-0,01	0,04
2022-03-31	0,12	0,36	0,05	-0,00	0,07
2021-12-31	0,13	0,43	0,06	-0,00	0,20
2021-09-30	0,13	0,41	0,17	0,00	0,22
2021-06-30	0,14	0,44	0,19	0,04	0,23
2021-03-31	0,11	0,38	0,15	0,01	0,16
2020-12-31	0,11	0,35	0,14	0,00	0,16
2020-09-30	0,10	0,32	0,13	0,00	0,16
2020-06-30	0,11	0,32	0,13	0,01	0,18

Gross Margins

Il margine lordo per Canadian Pacific Kansas City Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,52.
Il margine netto per Canadian Pacific Kansas City Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,26.
Il margine di operatività per Canadian Pacific Kansas City Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,39.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,52	0,26	0,39
2025-03-31	0,52	0,26	0,39
2024-12-31	0,52	0,25	0,38
2024-09-30	0,52	0,24	0,38
2024-06-30	0,52	0,28	0,38
2024-03-31	0,51	0,31	0,39
2023-12-31	0,53	0,37	0,39
2023-09-30	0,54	0,42	0,42
2023-06-30	0,55	0,42	0,42
2023-03-31	0,53	0,40	0,44
2022-12-31	0,55	0,33	0,44
2022-09-30	0,56	0,33	0,44
2022-06-30	0,57	0,29	0,44
2022-03-31	0,57	0,36	0,45
2021-12-31	0,60	0,36	0,47
2021-09-30	0,60	0,39	0,48
2021-06-30	0,60	0,41	0,48
2021-03-31	0,60	0,35	0,48
2020-12-31	0,57	0,32	0,47
2020-09-30	0,58	0,30	0,47
2020-06-30	0,59	0,30	0,47

US:CP	76,64 USD
DE:X88
MX:CPKC N