Analisi finanziaria dei titoli CMC - Cielo Waste Solutions Corp. (TSXV) Stock

Panoramica

Cielo Waste Solutions Corp. è un'azienda canadese impegnata principalmente nei settori ambientale ed energetico, focalizzata sullo sviluppo di tecnologie volte a convertire i materiali di scarto in combustibili rinnovabili. Operando ad Alberta, l’azienda ha guidato gli sforzi per perfezionare la sua tecnologia proprietaria di depolimerizzazione catalitica termica, che trasforma in modo innovativo molteplici flussi di rifiuti, tra cui plastica e materiale organico, in diesel rinnovabile di alta qualità e carburante per aerei. I progetti chiave includono la creazione di impianti di produzione di rifiuti in combustibile che sfruttano questa tecnologia per affrontare sia le sfide della gestione dei rifiuti che la crescente domanda di combustibili alternativi, contribuendo potenzialmente a significativi benefici ambientali e avanzando verso le aspirazioni dell’economia circolare.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito operativo per Cielo Waste Solutions Corp. a partire dal 30 aprile 2025 è -6,75 MM.
Il reddito netto per Cielo Waste Solutions Corp. a partire dal 30 aprile 2025 è -54,67 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-04-30		-6,75	-54,67
2025-01-31		-7,79	-44,57
2024-10-31		-9,03	-20,66
2024-07-31		-8,04	-8,57
2024-04-30		-7,72	-12,26
2024-01-31		-6,86	-13,37
2023-10-31		-6,80	-13,74
2023-07-31		-7,07	-14,47
2023-04-30		-6,84	-36,18
2023-01-31		-8,22	-34,27
2022-10-31		-10,44	-36,33
2022-07-31		-12,78	-39,04
2022-04-30		-14,54	-14,45
2022-01-31	0,00	-13,53	-46,13
2021-10-31	0,00	-10,75	-43,38
2021-07-31	0,00	-7,72	-41,47
2021-04-30	0,00	-5,26	-39,71
2021-01-31	0,00	-4,10	-5,11
2020-10-31	0,00	-4,09	-5,60
2020-07-31
2020-04-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0,18	-0,18
2024-07-31	-0,09	-0,08
2024-04-30	-0,14	-0,14
2024-01-31	-0,19	-0,19
2023-10-31	-0,24	-0,22
2023-07-31	-0,26	-0,25
2023-04-30	-0,68	-0,68
2023-01-31	-0,68	-0,66
2022-10-31	-0,77	-0,75
2022-07-31	-0,88	-0,85
2022-04-30	-0,33	-0,30
2022-01-31	-1,13	-1,10
2021-10-31	-1,22	-1,14
2021-07-31	-1,41	-1,36
2021-04-30	-1,71	-1,65
2021-01-31	-0,27	-0,28
2020-10-31	-0,33	-0,41
2020-07-31	-0,29	-0,28
2020-04-30	-0,30	-0,30

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Cielo Waste Solutions Corp. a partire dal 30 aprile 2025 è -0,65 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Cielo Waste Solutions Corp. a partire dal 30 aprile 2025 è 0,51 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Cielo Waste Solutions Corp. a partire dal 30 aprile 2025 è 0,77 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-04-30	-0,65	0,51	0,77
2025-01-31	-1,85	-0,71	2,60
2024-10-31	-2,57	-1,30	3,88
2024-07-31	-3,27	-1,32	3,51
2024-04-30	-4,20	-1,49	4,92
2024-01-31	-3,10	-2,69	2,66
2023-10-31	-3,74	-1,17	1,15
2023-07-31	-4,48	-2,04	1,31
2023-04-30	-4,75	-5,06	8,31
2023-01-31	-8,65	-4,44	13,71
2022-10-31	-9,42	-7,85	13,71
2022-07-31	-14,20	-18,86	28,27
2022-04-30	-16,38	-19,66	21,52
2022-01-31	-10,73	-21,87	34,86
2021-10-31	-10,18	-20,31	37,42
2021-07-31	-4,33	-9,72	25,03
2021-04-30	-1,27	-6,12	24,49
2021-01-31	-4,23	-3,83	8,17
2020-10-31	-3,35	-3,65	7,05
2020-07-31
2020-04-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Cielo Waste Solutions Corp. a partire da 30 aprile 2025 è -0,14.
Il p/libro per Cielo Waste Solutions Corp. a partire da 30 aprile 2025 è 0,92.
Il p/tbv per Cielo Waste Solutions Corp. a partire da 30 aprile 2025 è -2,58.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-04-30	-0,14	0,92	-2,58
2025-01-31	-0,65	0,49	-1,88
2024-10-31	-2,17	0,45	386,91
2024-07-31	-1,86	0,54	4,94
2024-04-30	-2,80	0,82	7,42
2024-01-31	-1,78	2,83	3,59
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	-6,46	8,27	8,27
2021-10-31	-18,40	22,50	22,50
2021-07-31	-0,06	0,10	0,10
2021-04-30	-6,00	9,72	9,72
2021-01-31	-0,28	0,24	0,24
2020-10-31	-0,16	0,31	0,31
2020-07-31	-26,75	32,56	32,56
2020-04-30	-24,37	17,20	17,20

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Cielo Waste Solutions Corp. a partire da 30 aprile 2025 è -3,93.
Il ebit (3 anni)/ev per Cielo Waste Solutions Corp. a partire da 30 aprile 2025 è -2,73.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-04-30	-3,93	-2,73
2025-01-31	-1,12	-1,25
2024-10-31	-0,37	-0,86
2024-07-31	-0,49	-0,81
2024-04-30	-0,33	-0,54
2024-01-31	-0,54	-1,25
2023-10-31	-0,29	-0,68
2023-07-31	-0,68	-0,75
2023-04-30	-0,76	-0,62
2023-01-31	-0,87	-0,69
2022-10-31	-0,64	-0,47
2022-07-31	-0,76	-0,49
2022-04-30	-0,16	-0,06
2022-01-31	-0,15	-0,06
2021-10-31	-0,06	-0,02
2021-07-31	3,02	1,23
2021-04-30	-0,18	-0,07
2021-01-31	-0,38	-0,44
2020-10-31	-0,60	-0,50
2020-07-31	-0,03	-0,04
2020-04-30	-0,04	-0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per Cielo Waste Solutions Corp. a partire da 30 aprile 2025 è -0,81.
Il capriolo per Cielo Waste Solutions Corp. a partire da 30 aprile 2025 è -1,33.
Il roico per Cielo Waste Solutions Corp. a partire da 30 aprile 2025 è -3,72.
Il coccio per Cielo Waste Solutions Corp. a partire da 30 aprile 2025 è 0,00.
Il affamato per Cielo Waste Solutions Corp. a partire da 30 aprile 2025 è -0,15.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-04-30	-0,81	-1,33	-3,72	0,00	-0,15
2025-01-31	-0,35	-0,97	-0,64	0,00	-0,08
2024-10-31	-0,61	-2,40	-0,19	-0,02	-0,07
2024-07-31	-0,50	-0,79	-0,28	-0,06	-0,06
2024-04-30	-0,42	-0,83	-0,28	-0,06	-0,06
2024-01-31	-0,43	-1,06	-1,25	-0,29	-0,29
2023-10-31	-0,41	-0,93	-1,28	-0,35	-0,35
2023-07-31	-1,02	-0,90	-0,54	-0,21	-0,18
2023-04-30	-0,66	-1,02	-1,28	0,02	-0,32
2023-01-31	-0,70	-1,02	-1,30	0,02	-0,33
2022-10-31	-0,73	-1,04	-1,21	-0,12	-0,31
2022-07-31	-1,02	-0,59	-0,32	-0,32	-0,36
2022-04-30	-2,19	-6,37	-1,01	0,05	-0,23
2022-01-31	-2,12	-6,15	-1,02	0,05	-0,21
2021-10-31	-2,20	-11,71	-1,18	0,40	-0,12
2021-07-31	-2,25	-14,33	-1,51	0,65	-0,05
2021-04-30	-1,95	-6,70	-1,51	0,65	-0,05
2021-01-31	-0,26	-1,51	-0,28	0,00	-0,25
2020-10-31	-0,42	-1,54	-0,48	-0,03	-0,11
2020-07-31	-0,27	-1,00	-0,35	-0,04	-0,15
2020-04-30	-0,35	-1,40	-0,26	-0,02	-0,21

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	0,00	-9.454,52	-1.252,70
2021-04-30	0,00	-9.454,52	-1.252,70
2021-01-31	0,00	-1.050,10	-961,24
2020-10-31	0,00	-1.587,85	-993,84
2020-07-31	0,00	-1.026,56	-993,84
2020-04-30	0,00	-1.394,86	-1.353,53