Analisi finanziaria dei titoli CJ - Cardinal Energy Ltd. (TSX) Stock

Panoramica

Cardinal Energy Ltd. è una compagnia petrolifera e di gas naturale con sede in Canada, focalizzata principalmente sull'acquisizione, lo sviluppo e la produzione di risorse di petrolio e gas naturale. Le aree principali delle operazioni di Cardinal sono situate in Alberta, comprese le risorse nelle regioni di Midale, Wainwright e Banff. L’azienda è nota per l’utilizzo di tecnologie avanzate e pratiche sostenibili per migliorare l’efficienza produttiva e ridurre l’impatto ambientale. I progetti chiave includono l’implementazione di tecniche di allagamento dell’acqua e iniziative di sequestro della CO2, che mirano a prolungare la vita dei campi maturi sostenendo al contempo gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Cardinal Energy mira strategicamente a una produzione efficiente in termini di costi e alla crescita delle riserve per garantire redditività a lungo termine e valore per gli azionisti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Cardinal Energy Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 468,07 MM.
Il reddito operativo per Cardinal Energy Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 119,84 MM.
Il reddito netto per Cardinal Energy Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 87,87 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	468,07	119,84	87,87
2025-03-31	502,63	153,66	113,00
2024-12-31	497,38	147,24	108,35
2024-09-30	495,52	149,33	102,92
2024-06-30	513,51	168,32	116,96
2024-03-31	486,17	138,41	104,03
2023-12-31	481,12	139,19	103,60
2023-09-30	487,58	209,11	197,07
2023-06-30	490,19	190,42	190,90
2023-03-31	561,41	262,97	261,77
2022-12-31	591,84	300,55	302,69
2022-09-30	579,75	231,33	227,78
2022-06-30	536,94	442,05	457,11
2022-03-31	436,12	354,87	367,62
2021-12-31	368,70	286,76	284,42
2021-09-30	312,13	375,22	365,45
2021-06-30	267,76	131,62	98,46
2021-03-31	212,83	94,29	61,82
2020-12-31	193,21	98,82	-363,16
2020-09-30	212,65	-46,54	-498,24
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	0,71	0,71
2024-12-31	0,68	0,68
2024-09-30	0,65	0,64
2024-06-30	0,74	0,72
2024-03-31	0,66	0,65
2023-12-31	0,66	0,65
2023-09-30	1,25	1,24
2023-06-30	1,22	1,20
2023-03-31	1,68	1,67
2022-12-31	1,97	1,92
2022-09-30	1,49	1,43
2022-06-30	3,03	2,79
2022-03-31	2,47	2,26
2021-12-31	1,98	1,84
2021-09-30	2,72	2,58
2021-06-30	0,79	0,79
2021-03-31	0,53	0,53
2020-12-31	-3,20	-3,20
2020-09-30	-4,39	-4,39
2020-06-30	-4,33	-4,33

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Cardinal Energy Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 244,55 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Cardinal Energy Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -243,03 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Cardinal Energy Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -1,52 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	244,55	-243,03	-1,52
2025-03-31	272,42	-175,84	-96,58
2024-12-31	247,54	-163,97	-83,57
2024-09-30	263,77	-162,89	-100,88
2024-06-30	238,78	-136,09	-102,69
2024-03-31	228,54	-134,41	-94,13
2023-12-31	230,26	-114,64	-115,63
2023-09-30	229,64	-105,68	-123,96
2023-06-30	269,32	-110,39	-158,93
2023-03-31	328,31	-116,76	-211,55
2022-12-31	337,26	-116,18	-221,08
2022-09-30	320,55	-89,53	-231,02
2022-06-30	259,64	-92,71	-166,93
2022-03-31	161,89	-65,72	-96,16
2021-12-31	125,12	-46,57	-78,55
2021-09-30	85,96	-46,76	-39,20
2021-06-30	67,50	-24,81	-42,69
2021-03-31	34,76	-34,72	-0,04
2020-12-31	43,52	-50,75	7,22
2020-09-30	62,43	-54,04	-8,39
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Cardinal Energy Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 9,68.
Il p/libro per Cardinal Energy Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 1,20.
Il p/tbv per Cardinal Energy Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 1,20.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	9,68	1,20	1,20
2025-03-31	9,53	1,12	1,12
2024-12-31	9,88	1,11	1,11
2024-09-30	8,66	1,10	1,10
2024-06-30	10,39	1,19	1,19
2024-03-31	9,90	1,11	1,11
2023-12-31	5,15	1,09	1,09
2023-09-30	6,14	1,28	1,28
2023-06-30	3,98	1,15	1,15
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4,02	1,59	1,59
2021-12-31	1,76	0,95	0,95
2021-09-30	6,32	1,56	1,56
2021-06-30
2021-03-31	21,56	3,43	3,43
2020-12-31	-3,08	3,00	3,00
2020-09-30	-2,10	4,16	4,16
2020-06-30	-2,12	4,12	4,12

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Cardinal Energy Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il ebit (3 anni)/ev per Cardinal Energy Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,12	0,14
2025-03-31	0,13	0,16
2024-12-31	0,12	0,17
2024-09-30	0,14	0,18
2024-06-30	0,12	0,22
2024-03-31	0,13	0,22
2023-12-31	0,20	0,25
2023-09-30	0,16	0,20
2023-06-30	0,24	0,25
2023-03-31	0,26	0,21
2022-12-31	0,19	0,05
2022-09-30	0,39	0,12
2022-06-30	0,28	0,02
2022-03-31	0,22	-0,00
2021-12-31	0,43	0,03
2021-09-30	0,12	-0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,04	-0,04
2020-12-31	-0,17	-0,04
2020-09-30	-0,31	-0,10
2020-06-30	-0,27	-0,09

Efficacia della gestione

Il lungo per Cardinal Energy Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il capriolo per Cardinal Energy Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il roico per Cardinal Energy Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il coccio per Cardinal Energy Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Cardinal Energy Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,09	0,12	0,11	0,00	0,27
2025-03-31	0,09	0,12	0,11	0,00	0,25
2024-12-31	0,09	0,11	0,10	0,00	0,27
2024-09-30	0,10	0,11	0,12	0,00	0,24
2024-06-30	0,09	0,11	0,10	0,00	0,23
2024-03-31	0,09	0,11	0,11	0,00	0,24
2023-12-31	0,19	0,24	0,20	0,00	0,23
2023-09-30	0,17	0,22	0,20	0,00	0,28
2023-06-30	0,23	0,31	0,20	0,00	0,28
2023-03-31	0,27	0,40	0,28	0,00	0,35
2022-12-31	0,22	0,34	0,26	0,00	0,36
2022-09-30	0,43	0,67	0,25	0,00	0,35
2022-06-30	0,49	1,15	0,46	0,00	0,26
2022-03-31	0,38	0,95	0,40	0,00	0,18
2021-12-31	0,49	0,76	0,31	0,00	0,10
2021-09-30	0,58	1,45	0,42	0,00	0,11
2021-06-30	0,15	0,39	0,16	0,00	0,11
2021-03-31	0,09	0,22	0,08	0,00	0,04
2020-12-31	-0,32	-0,49	-0,44	0,00	0,05
2020-09-30	-0,42	-0,66	-0,99	0,00	0,12
2020-06-30	-0,41	-0,65	-0,69	0,00	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per Cardinal Energy Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,59.
Il margine netto per Cardinal Energy Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.
Il margine di operatività per Cardinal Energy Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,31.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,59	0,22	0,31
2025-03-31	0,58	0,22	0,30
2024-12-31	0,58	0,21	0,30
2024-09-30	0,59	0,23	0,33
2024-06-30	0,57	0,21	0,30
2024-03-31	0,57	0,22	0,31
2023-12-31	0,57	0,40	0,43
2023-09-30	0,57	0,39	0,39
2023-06-30	0,62	0,39	0,39
2023-03-31	0,65	0,47	0,46
2022-12-31	0,66	0,39	0,40
2022-09-30	0,66	0,39	0,40
2022-06-30	0,60	0,85	0,82
2022-03-31	0,56	0,84	0,81
2021-12-31	0,53	0,77	0,78
2021-09-30	0,51	1,17	0,50
2021-06-30	0,51	0,37	0,49
2021-03-31	0,44	0,29	0,43
2020-12-31	0,38	-1,88	0,51
2020-09-30	0,39	-2,34	-0,22
2020-06-30	0,41	-2,09	-0,18