Analisi finanziaria dei titoli CCL.B - CCL Industries Inc. (TSX) Stock

Panoramica

CCL Industries Inc. è una multinazionale con sede a Toronto, Canada, impegnata principalmente nella produzione e vendita di etichette, prodotti multimediali stampabili di consumo, soluzioni per etichette basate sulla tecnologia, substrati polimerici per banconote e pellicole speciali. L'azienda opera attraverso più segmenti, tra cui CCL Label, CCL Container, Avery e Checkpoint, fornendo soluzioni innovative di imballaggio ed etichettatura a vari settori come quello sanitario, automobilistico, dei prodotti di consumo e dell'elettronica. I progetti chiave si sono concentrati sull’espansione della propria presenza globale e sul miglioramento delle capacità tecnologiche. Le recenti iniziative includono acquisizioni volte a diversificare l'offerta di prodotti e ad entrare in nuovi mercati, come l'acquisizione strategica di Innovia, produttore leader di pellicole speciali e substrati per banconote polimeriche, posizionando CCL Industries come leader nelle caratteristiche di alta sicurezza per il settore valutario. Questo approccio supporta una crescita sostenuta e affronta in modo efficace l’evoluzione delle richieste del mercato.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per CCL Industries Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 7.483,90 MM.
Il reddito operativo per CCL Industries Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.102,30 MM.
Il reddito netto per CCL Industries Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 792,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	7.483,90	1.102,30	792,00
2025-03-31	7.394,90	1.082,70	858,40
2024-12-31	7.245,00	1.050,70	843,10
2024-09-30	7.095,00	1.033,80	702,10
2024-06-30	6.935,80	1.001,30	679,50
2024-03-31	6.734,70	941,30	555,90
2023-12-31	6.649,60	916,90	530,20
2023-09-30	6.574,30	885,20	636,60
2023-06-30	6.541,90	870,20	631,40
2023-03-31	6.512,60	883,00	638,90
2022-12-31	6.382,20	856,20	622,70
2022-09-30	6.283,80	853,90	622,60
2022-06-30	6.113,90	843,10	611,90
2022-03-31	5.905,00	828,90	601,50
2021-12-31	5.732,80	825,10	599,10
2021-09-30	5.594,60	830,30	599,90
2021-06-30	5.479,80	850,70	600,00
2021-03-31	5.295,30	788,00	550,90
2020-12-31	5.242,30	770,60	529,70
2020-09-30	5.169,60	743,10	488,30
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	4,83	4,80
2024-12-31	4,73	4,70
2024-09-30	3,93	3,88
2024-06-30	3,81	3,76
2024-03-31	3,13	3,08
2023-12-31	2,99	2,95
2023-09-30	3,59	3,57
2023-06-30	3,56	3,54
2023-03-31	3,60	3,58
2022-12-31	3,50	3,47
2022-09-30	3,48	3,46
2022-06-30	3,41	3,39
2022-03-31	3,34	3,32
2021-12-31	3,33	3,31
2021-09-30	3,34	3,32
2021-06-30	3,35	3,33
2021-03-31	3,08	3,06
2020-12-31	2,96	2,95
2020-09-30	2,73	2,72
2020-06-30	2,59	2,58

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per CCL Industries Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.124,40 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per CCL Industries Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -370,10 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per CCL Industries Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -471,40 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.124,40	-370,10	-471,40
2025-03-31	1.045,40	-535,70	-463,20
2024-12-31	1.063,90	-600,30	-424,30
2024-09-30	1.109,30	-634,20	-493,30
2024-06-30	1.064,00	-897,80	-237,50
2024-03-31	1.068,40	-823,60	-273,70
2023-12-31	1.003,30	-768,00	-295,20
2023-09-30	1.050,70	-816,70	-173,70
2023-06-30	1.004,50	-546,20	-388,70
2023-03-31	964,60	-638,70	-196,40
2022-12-31	992,80	-706,60	-72,60
2022-09-30	896,50	-836,70	20,20
2022-06-30	874,10	-882,80	-30,10
2022-03-31	832,60	-679,00	-183,30
2021-12-31	838,70	-541,30	-370,00
2021-09-30	863,30	-406,40	-565,30
2021-06-30	917,20	-320,70	-490,10
2021-03-31	943,00	-285,30	-504,60
2020-12-31	882,90	-428,00	-461,30
2020-09-30	850,10	-365,00	-340,50
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per CCL Industries Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 16,16.
Il p/libro per CCL Industries Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,54.
Il p/tbv per CCL Industries Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 7,94.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	16,16	2,54	7,94
2025-03-31	14,52	2,32	7,57
2024-12-31	18,60	2,55	8,63
2024-09-30	21,40	2,88	9,92
2024-06-30	23,34	2,68	8,71
2024-03-31	19,78	2,27	8,08
2023-12-31	16,67	2,29	8,86
2023-09-30
2023-06-30	18,09	2,61	9,34
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	16,97	2,71	13,02
2021-12-31	20,37	3,35	16,06
2021-09-30	19,65	3,39	17,76
2021-06-30	18,10	3,12	16,36
2021-03-31	19,71	3,24	21,57
2020-12-31	20,46	3,30	30,44
2020-09-30	22,13	3,40	44,61
2020-06-30	23,36	3,53	81,28

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per CCL Industries Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il ebit (3 anni)/ev per CCL Industries Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,07	0,06
2025-03-31	0,08	0,07
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,05	0,06
2024-03-31	0,06	0,07
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,07	0,06
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,07	0,06
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30	0,07	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,05	0,05

Efficacia della gestione

Il lungo per CCL Industries Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il capriolo per CCL Industries Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il roico per CCL Industries Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il coccio per CCL Industries Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per CCL Industries Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,09	0,17	0,11	0,01	0,13
2025-03-31	0,09	0,18	0,11	0,01	0,14
2024-12-31	0,08	0,18	0,09	-0,00	0,15
2024-09-30	0,07	0,15	0,09	-0,01	0,14
2024-06-30	0,06	0,13	0,08	-0,01	0,15
2024-03-31	0,06	0,12	0,08	-0,01	0,15
2023-12-31	0,07	0,15	0,09	0,01	0,15
2023-09-30	0,08	0,17	0,09	0,02	0,15
2023-06-30	0,08	0,17	0,09	0,02	0,15
2023-03-31	0,08	0,17	0,09	0,03	0,14
2022-12-31	0,08	0,17	0,09	0,01	0,13
2022-09-30	0,08	0,17	0,09	0,01	0,14
2022-06-30	0,08	0,18	0,10	-0,01	0,15
2022-03-31	0,08	0,18	0,11	-0,01	0,15
2021-12-31	0,08	0,18	0,11	-0,02	0,15
2021-09-30	0,08	0,19	0,11	-0,02	0,17
2021-06-30	0,08	0,20	0,11	0,01	0,17
2021-03-31	0,07	0,18	0,10	0,02	0,18
2020-12-31	0,08	0,18	0,10	0,00	0,16
2020-09-30	0,07	0,17	0,09	0,03	0,15
2020-06-30	0,07	0,17	0,08	0,03	0,15

Gross Margins

Il margine lordo per CCL Industries Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,30.
Il margine netto per CCL Industries Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il margine di operatività per CCL Industries Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,30	0,12	0,15
2025-03-31	0,30	0,12	0,15
2024-12-31	0,30	0,10	0,15
2024-09-30	0,29	0,10	0,14
2024-06-30	0,29	0,08	0,14
2024-03-31	0,29	0,08	0,14
2023-12-31	0,28	0,10	0,13
2023-09-30	0,27	0,10	0,13
2023-06-30	0,27	0,10	0,13
2023-03-31	0,27	0,10	0,14
2022-12-31	0,27	0,10	0,14
2022-09-30	0,27	0,10	0,14
2022-06-30	0,27	0,10	0,14
2022-03-31	0,28	0,10	0,14
2021-12-31	0,28	0,10	0,14
2021-09-30	0,29	0,11	0,15
2021-06-30	0,29	0,11	0,16
2021-03-31	0,29	0,10	0,15
2020-12-31	0,29	0,10	0,15
2020-09-30	0,28	0,09	0,14
2020-06-30	0,28	0,09	0,14