Analisi finanziaria dei titoli BTE - Baytex Energy Corp. (TSX) Stock

Panoramica

Baytex Energy Corp., con sede a Calgary, Alberta, Canada, opera nel settore energetico, concentrandosi principalmente sull'acquisizione, lo sviluppo e la produzione di petrolio greggio e gas naturale. Attiva prevalentemente nelle province canadesi di Alberta e Saskatchewan, Baytex Energy Corp. concentra i suoi sforzi su asset ad alto rendimento nel bacino sedimentario del Canada occidentale. Inoltre, ha operazioni significative nella regione di Eagle Ford in Texas, USA, che contribuisce alla sua solida presenza in Nord America. Le iniziative strategiche dell'azienda sono mirate all'ottimizzazione della produzione e al miglioramento dell'efficienza dei costi sfruttando tecnologie avanzate ed efficienze operative. Questi sforzi sono cruciali per mantenere il proprio vantaggio competitivo nel mercato energetico in continua evoluzione.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Baytex Energy Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 3.161,55 MM.
Il reddito operativo per Baytex Energy Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 683,98 MM.
Il reddito netto per Baytex Energy Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 367,88 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	3.161,55	683,98	367,88
2025-03-31	3.345,04	811,23	320,23
2024-12-31	3.328,87	770,86	236,60
2024-09-30	3.355,47	-55,12	-350,76
2024-06-30	3.427,61	-11,06	-408,55
2024-03-31	3.025,77	-202,90	-298,84
2023-12-31	2.712,83	-214,82	-233,36
2023-09-30	2.403,18	828,34	745,28
2023-06-30	2.045,29	893,67	882,82
2023-03-31	2.237,06	1.112,09	850,19
2022-12-31	2.326,08	1.021,84	855,61
2022-09-30	2.251,04	1.200,49	1.066,04
2022-06-30	2.084,18	929,64	833,78
2022-03-31	1.762,39	1.786,90	1.705,81
2021-12-31	1.529,04	1.778,52	1.613,60
2021-09-30	1.272,62	1.160,86	1.271,52
2021-06-30	1.086,89	1.063,80	1.215,36
2021-03-31	849,60	-202,05	23,90
2020-12-31	811,74	-120,19	-2.438,96
2020-09-30	984,53	-261,67	-2.777,90

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Baytex Energy Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,47.
Il utile per azione diluito per Baytex Energy Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,47.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,47	0,47
2025-03-31	0,40	0,40
2024-12-31	0,29	0,29
2024-09-30	-0,43	-0,43
2024-06-30	-0,49	-0,49
2024-03-31	-0,39	-0,39
2023-12-31	-0,33	-0,33
2023-09-30	1,18	1,17
2023-06-30	1,58	1,57
2023-03-31	1,54	1,52
2022-12-31	1,53	1,52
2022-09-30	1,90	1,87
2022-06-30	1,48	1,46
2022-03-31	3,02	2,97
2021-12-31	2,86	2,82
2021-09-30	2,26	2,24
2021-06-30	2,16	2,15
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	-4,35	-4,35
2020-09-30	-4,96	-4,96

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Baytex Energy Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.804,54 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Baytex Energy Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -1.255,45 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Baytex Energy Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -577,82 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.804,54	-1.255,45	-577,82
2025-03-31	1.955,81	-1.234,85	-744,14
2024-12-31	1.908,26	-1.279,30	-668,17
2024-09-30	1.913,85	-1.151,02	-765,42
2024-06-30	1.807,84	-1.189,28	-602,32
2024-03-31	1.494,57	-1.668,80	196,93
2023-12-31	1.295,73	-1.511,63	266,25
2023-09-30	1.124,72	-1.505,71	400,48
2023-06-30	991,11	-1.290,80	319,32
2023-03-31	1.158,84	-576,69	-575,70
2022-12-31	1.172,87	-488,99	-678,42
2022-09-30	1.110,00	-452,67	-652,92
2022-06-30	978,54	-413,05	-566,87
2022-03-31	790,38	-353,24	-437,14
2021-12-31	712,38	-310,76	-401,62
2021-09-30	522,83	-296,17	-226,66
2021-06-30	437,56	-219,70	-216,49
2021-03-31	291,51	-230,62	-60,88
2020-12-31	353,10	-314,47	-44,20
2020-09-30	537,10	-402,76	-134,33

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Baytex Energy Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 6,06.
Il p/libro per Baytex Energy Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,46.
Il p/tbv per Baytex Energy Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,46.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	6,06	0,46	0,46
2025-03-31	10,17	0,58	0,58
2024-12-31	-8,08	0,71	0,71
2024-09-30	-7,70	0,79	0,79
2024-06-30	-12,70	0,97	0,97
2024-03-31	-15,63	0,95	0,95
2023-12-31	5,01	0,79	0,79
2023-09-30	2,77	0,53	0,53
2023-06-30	4,64	0,89	0,89
2023-03-31	3,05	0,84	0,84
2022-12-31	1,46	0,57	0,57
2022-09-30	2,98	1,17	1,17
2022-06-30	4,32	1,49	1,49
2022-03-31	1,88	1,43	1,43
2021-12-31	1,37	1,00	1,00
2021-09-30	3,18	2,45	2,45
2021-06-30	3,32	2,54	2,54
2021-03-31	168,99	7,52	7,52
2020-12-31	-1,65	6,95	6,95
2020-09-30	-1,45	10,46	10,46

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Baytex Energy Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il ebit (3 anni)/ev per Baytex Energy Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,11	0,06
2025-03-31	0,08	0,05
2024-12-31	-0,09	-0,00
2024-09-30	-0,09	0,08
2024-06-30	-0,09	0,11
2024-03-31	-0,09	0,11
2023-12-31	0,11	0,17
2023-09-30	0,16	0,20
2023-06-30	0,12	0,15
2023-03-31	0,27	0,27
2022-12-31	0,40	-0,07
2022-09-30	0,25	-0,05
2022-06-30	0,17	-0,06
2022-03-31	0,38	-0,07
2021-12-31	0,47	-0,09
2021-09-30	0,26	-0,11
2021-06-30	0,25	-0,11
2021-03-31	0,03	-0,18
2020-12-31	-0,45	-0,18
2020-09-30	-0,53	-0,20

Efficacia della gestione

Il lungo per Baytex Energy Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Baytex Energy Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il roico per Baytex Energy Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per Baytex Energy Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Baytex Energy Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,31.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,08	0,05	-0,00	0,31
2025-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,30
2024-12-31	-0,05	0,06	-0,06	-0,00	0,31
2024-09-30	-0,05	-0,07	-0,06	0,00	0,28
2024-06-30	-0,06	-0,10	-0,05	0,00	0,23
2024-03-31	-0,05	-0,08	-0,04	0,01	0,21
2023-12-31	0,15	0,27	0,10	0,00	0,15
2023-09-30	0,18	0,36	0,12	0,00	0,14
2023-06-30	0,18	0,36	0,12	0,00	0,14
2023-03-31	0,18	0,38	0,21	0,00	0,29
2022-12-31	0,24	0,65	0,28	0,00	0,29
2022-09-30	0,24	0,65	0,28	0,00	0,29
2022-06-30	0,19	0,52	0,22	-0,00	0,26
2022-03-31	0,51	3,17	0,48	0,00	0,22
2021-12-31	0,47	2,79	0,45	0,00	0,20
2021-09-30	0,40	3,31	0,40	0,00	0,16
2021-06-30	0,37	2,79	0,38	0,00	0,14
2021-03-31	0,01	0,04	0,01	0,00	0,13
2020-12-31	-0,41	-0,83	-1,03	-0,00	0,15
2020-09-30	-0,45	-0,89	-1,26	0,00	0,24

Gross Margins

Il margine lordo per Baytex Energy Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,69.
Il margine netto per Baytex Energy Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il margine di operatività per Baytex Energy Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,69	0,10	0,24
2025-03-31	0,68	0,07	0,23
2024-12-31	0,69	-0,10	-0,02
2024-09-30	0,69	-0,12	-0,00
2024-06-30	0,67	-0,10	-0,07
2024-03-31	0,66	-0,09	-0,08
2023-12-31	0,65	0,31	0,34
2023-09-30	0,63	0,43	0,44
2023-06-30	0,63	0,43	0,44
2023-03-31	0,68	0,38	0,50
2022-12-31	0,72	0,47	0,53
2022-09-30	0,72	0,47	0,53
2022-06-30	0,73	0,40	0,45
2022-03-31	0,71	0,97	1,01
2021-12-31	0,70	1,06	1,16
2021-09-30	0,67	1,00	0,91
2021-06-30	0,63	1,12	0,98
2021-03-31	0,55	0,03	-0,24
2020-12-31	0,50	-3,00	-0,15
2020-09-30	0,56	-2,82	-0,27

US:BTE	2,18 USD
DE:B5X	1,92 €