Analisi finanziaria dei titoli BIR - Birchcliff Energy Ltd. (TSX) Stock

Panoramica

Bir, con sede in Canada, opera principalmente nel settore del petrolio e del gas. Fondata nel 2004, la società si concentra sull'esplorazione, lo sviluppo e la produzione di risorse di petrolio e gas naturale, prevalentemente nell'area del Peace River Arch in Alberta. I progetti chiave includono il Montney/Doig Resource Play, in cui Birchcliff enfatizza operazioni economicamente efficienti e pratiche sostenibili per massimizzare il recupero di idrocarburi dalla sua vasta base di risorse. Questo progetto è fondamentale per favorire la crescita della produzione e l'efficienza operativa dell'azienda. La gestione strategica di queste risorse è in linea con l'impegno di Birchcliff nel fornire valore a lungo termine ai propri stakeholder, pur mantenendo una forte etica di gestione ambientale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Birchcliff Energy Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 648,22 MM.
Il reddito operativo per Birchcliff Energy Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 149,27 MM.
Il reddito netto per Birchcliff Energy Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 76,59 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	648,22	149,27	76,59
2025-03-31	640,00	225,21	136,86
2024-12-31	601,44	119,73	56,10
2024-09-30	615,10	64,73	15,35
2024-06-30	655,97	92,57	40,92
2024-03-31	669,45	84,97	37,29
2023-12-31	699,93	44,40	9,78
2023-09-30	821,09	138,37	84,77
2023-06-30	950,98	435,35	315,30
2023-03-31	1.126,49	656,05	487,44
2022-12-31	1.197,76	874,77	656,83
2022-09-30	1.119,29	919,83	694,53
2022-06-30	1.142,22	782,77	588,30
2022-03-31	961,00	566,39	418,30
2021-12-31	877,34	434,81	314,68
2021-09-30	815,84	350,57	248,98
2021-06-30	637,37	149,85	92,92
2021-03-31	578,32	40,38	9,54
2020-12-31	523,99	-46,67	-57,82
2020-09-30	546,97	-121,87	-117,21

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	0,51	0,51
2024-12-31	0,21	0,21
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,15	0,15
2024-03-31	0,14	0,14
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,32	0,32
2023-06-30	1,18	1,15
2023-03-31	1,83	1,78
2022-12-31	2,46	2,38
2022-09-30	2,60	2,49
2022-06-30	2,20	2,10
2022-03-31	1,56	1,49
2021-12-31	1,17	1,13
2021-09-30	0,92	0,91
2021-06-30	0,33	0,33
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	-0,23	-0,23
2020-09-30	-0,46	-0,46

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Birchcliff Energy Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 347,30 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Birchcliff Energy Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -320,36 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Birchcliff Energy Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -27,02 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	347,30	-320,36	-27,02
2025-03-31	264,55	-262,06	-2,46
2024-12-31	203,71	-293,36	89,64
2024-09-30	237,07	-274,93	37,89
2024-06-30	238,97	-281,84	42,90
2024-03-31	274,45	-318,25	43,76
2023-12-31	320,53	-338,86	18,32
2023-09-30	465,97	-358,61	-107,35
2023-06-30	671,10	-402,77	-268,31
2023-03-31	882,45	-410,19	-472,22
2022-12-31	925,27	-338,54	-586,73
2022-09-30	896,97	-273,51	-623,48
2022-06-30	779,61	-244,74	-534,83
2022-03-31	586,91	-246,75	-340,19
2021-12-31	515,37	-247,38	-267,98
2021-09-30	390,66	-232,13	-158,50
2021-06-30	288,03	-232,16	-55,92
2021-03-31	220,24	-276,14	55,89
2020-12-31	188,18	-278,66	90,47
2020-09-30	202,31	-307,08	104,74

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Birchcliff Energy Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 14,81.
Il p/libro per Birchcliff Energy Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,90.
Il p/tbv per Birchcliff Energy Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,90.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	14,81	0,90	0,90
2025-03-31	32,20	0,82	0,82
2024-12-31	93,68	0,66	0,66
2024-09-30	36,54	0,68	0,68
2024-06-30	43,27	0,74	0,74
2024-03-31	142,53	0,63	0,63
2023-12-31	18,05	0,67	0,67
2023-09-30
2023-06-30	4,28	0,90	0,90
2023-03-31
2022-12-31		1,20
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5,03	0,83	0,83
2021-12-31	6,53	0,89	0,89
2021-09-30	17,63	0,97	0,97
2021-06-30	26,92	1,47	1,47
2021-03-31	261,14	1,51	1,51
2020-12-31	-43,10	1,53	1,53
2020-09-30	-21,26	1,57	1,57

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Birchcliff Energy Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il ebit (3 anni)/ev per Birchcliff Energy Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,07	0,08
2025-03-31	0,03	0,11
2024-12-31	0,01	0,15
2024-09-30	0,03	0,18
2024-06-30	0,03	0,20
2024-03-31	0,01	0,24
2023-12-31	0,06	0,24
2023-09-30	0,18	0,19
2023-06-30	0,28	0,22
2023-03-31	0,36	0,20
2022-12-31	0,29	0,11
2022-09-30	0,24	0,10
2022-06-30	0,15	0,04
2022-03-31	0,19	0,04
2021-12-31	0,14	0,02
2021-09-30	0,05	0,00
2021-06-30	0,04	0,00
2021-03-31	0,01	-0,00
2020-12-31	-0,02	-0,00
2020-09-30	-0,04	-0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per Birchcliff Energy Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Birchcliff Energy Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il roico per Birchcliff Energy Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per Birchcliff Energy Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Birchcliff Energy Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,03	0,05	0,00	0,09
2025-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,07
2024-12-31	0,00	0,03	0,01	0,00	0,09
2024-09-30	0,01	0,01	0,02	0,00	0,09
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,10
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,12
2023-12-31	0,03	0,04	0,03	0,00	0,18
2023-09-30	0,10	0,14	0,12	0,00	0,26
2023-06-30	0,16	0,22	0,13	0,00	0,27
2023-03-31	0,22	0,24	0,20	0,00	0,36
2022-12-31	0,23	0,38	0,26	-0,00	0,34
2022-09-30	0,20	0,38	0,25	-0,00	0,33
2022-06-30	0,14	0,35	0,22	0,00	0,29
2022-03-31	0,11	0,25	0,16	-0,00	0,23
2021-12-31	0,09	0,19	0,12	0,00	0,15
2021-09-30	0,09	0,16	0,10	0,00	0,12
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,12
2021-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,09
2020-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,00	0,08
2020-09-30	-0,04	-0,07	-0,05	-0,00	0,08

Gross Margins

Il margine lordo per Birchcliff Energy Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,54.
Il margine netto per Birchcliff Energy Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.
Il margine di operatività per Birchcliff Energy Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,35.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,54	0,21	0,35
2025-03-31	0,51	0,09	0,20
2024-12-31	0,52	0,02	0,11
2024-09-30	0,54	0,06	0,14
2024-06-30	0,56	0,06	0,13
2024-03-31	0,58	0,01	0,06
2023-12-31	0,71	0,08	0,13
2023-09-30	0,75	0,33	0,46
2023-06-30	0,79	0,27	0,37
2023-03-31	0,80	0,36	0,49
2022-12-31	0,81	0,51	0,67
2022-09-30	0,76	0,51	0,67
2022-06-30	0,72	0,52	0,69
2022-03-31	0,70	0,44	0,59
2021-12-31	0,67	0,36	0,50
2021-09-30	0,63	0,33	0,46
2021-06-30	0,63	0,14	0,23
2021-03-31	0,59	0,02	0,07
2020-12-31	0,55	-0,11	-0,09
2020-09-30	0,54	-0,21	-0,23