Analisi finanziaria dei titoli AX.UN - Artis Real Estate Investment Trust (TSX) Stock

Panoramica

Artis Real Estate Investment Trust, con sede in Canada, è un'entità notevole nel settore immobiliare, impegnata principalmente nel possedere, gestire e sviluppare proprietà commerciali. Con un focus strategico su immobili ad uso ufficio, vendita al dettaglio e industriali di qualità, Artis REIT dispone di un portafoglio impressionante che si estende su più regioni, migliorando l'esposizione al mercato diversificabile. I progetti chiave hanno storicamente incluso importanti sviluppi commerciali e progetti di gestione in diverse province canadesi e mercati selezionati negli Stati Uniti, dimostrando la sua esperienza negli investimenti e nella gestione immobiliare. Il Trust impiega una meticolosa strategia di investimento volta a produrre reddito sostenibile e apprezzamento del capitale, il tutto basato su una rigorosa gestione del rischio e sull’efficienza operativa. Attraverso questo approccio, Artis mira a fornire rendimenti stabili ai propri investitori e mantenere la propria rilevanza nel dinamico mercato immobiliare.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Artis Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 209,04 MM.
Il reddito operativo per Artis Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 75,23 MM.
Il reddito netto per Artis Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è -53,12 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	209,04	75,23	-53,12
2025-03-31	199,59	57,69	-28,87
2024-12-31	206,47	60,19	-47,41
2024-09-30	215,63	63,51	-104,83
2024-06-30	232,70	78,08	-230,71
2024-03-31	260,28	105,98	-316,43
2023-12-31	268,64	109,83	-332,07
2023-09-30	372,07	207,46	-373,53
2023-06-30	394,18	226,01	-330,47
2023-03-31	228,22	59,17	-265,07
2022-12-31	416,80	246,60	-5,29
2022-09-30	370,65	198,25	183,41
2022-06-30	378,40	203,68	317,72
2022-03-31	561,64	382,82	554,33
2021-12-31	425,80	231,56	389,18
2021-09-30	440,94	237,70	361,19
2021-06-30	456,92	249,12	367,04
2021-03-31	474,43	261,86	204,73
2020-12-31	465,51	263,66	21,54
2020-09-30	479,86	278,53	22,00
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,57	-0,57
2024-09-30	-1,11	-1,10
2024-06-30	-2,26	-2,26
2024-03-31	-3,01	-3,01
2023-12-31	-3,10	-3,10
2023-09-30	-3,41	-3,42
2023-06-30	-2,99	-3,01
2023-03-31	-2,40	-2,43
2022-12-31	-0,18	-0,19
2022-09-30	1,38	1,37
2022-06-30	2,44	2,43
2022-03-31	4,25	4,23
2021-12-31	2,87	2,86
2021-09-30	2,60	2,62
2021-06-30	2,61	2,63
2021-03-31	1,39	1,40
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,03	0,00
2020-06-30	0,02	-0,01
2020-03-31	-0,23	-0,25

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Artis Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 79,68 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Artis Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 548,08 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Artis Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è -636,79 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	79,68	548,08	-636,79
2025-03-31	77,03	725,18	-808,10
2024-12-31	80,14	652,11	-730,44
2024-09-30	62,97	639,25	-690,62
2024-06-30	64,40	145,40	-220,53
2024-03-31	74,04	246,08	-326,78
2023-12-31	79,96	298,39	-378,19
2023-09-30	89,37	443,81	-634,83
2023-06-30	101,51	391,69	-539,45
2023-03-31	128,24	-34,03	-96,24
2022-12-31	140,74	-288,99	-46,57
2022-09-30	152,21	-507,69	209,07
2022-06-30	173,31	220,37	-346,75
2022-03-31	179,09	392,08	-575,65
2021-12-31	199,50	610,26	-622,97
2021-09-30	192,85	845,51	-792,25
2021-06-30	192,75	164,50	-352,25
2021-03-31	190,86	133,08	-333,40
2020-12-31	176,33	165,96	-350,00
2020-09-30	197,61	-4,55	-217,72
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Artis Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è -26,04.
Il p/libro per Artis Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,48.
Il p/tbv per Artis Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,54.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-26,04	0,48	0,54
2025-03-31	-16,11	0,48	0,48
2024-12-31	-7,14	0,46	0,46
2024-09-30	-3,56	0,49	0,49
2024-06-30	-2,15	0,40	0,40
2024-03-31	-2,02	0,39	0,39
2023-12-31	-1,89	0,38	0,38
2023-09-30
2023-06-30	-3,06	0,37	0,37
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4,03	0,64	0,64
2021-12-31	4,12	0,60	0,60
2021-09-30	3,92	0,58	0,58
2021-06-30	4,26	0,63	0,63
2021-03-31	7,80	0,68	0,68
2020-12-31	75,37	0,70	0,70
2020-09-30	74,40	0,68	0,68
2020-06-30	78,19	0,68	0,68
2020-03-31	-118,61	0,67	0,67

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Artis Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il ebit (3 anni)/ev per Artis Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,01	-0,10
2025-03-31	-0,02	-0,11
2024-12-31	-0,05	-0,07
2024-09-30	-0,08	-0,05
2024-06-30	-0,12	-0,00
2024-03-31	-0,12	0,01
2023-12-31	-0,14	0,02
2023-09-30	-0,13	0,04
2023-06-30	-0,09	0,05
2023-03-31	0,00	0,08
2022-12-31	0,06	0,05
2022-09-30	0,10	0,07
2022-06-30	0,16	0,09
2022-03-31	0,11	0,05
2021-12-31	0,10	0,05
2021-09-30	0,09	0,04
2021-06-30	0,11	0,05
2021-03-31	0,05	0,03
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,01	0,02
2020-06-30	0,01	0,03
2020-03-31	-0,00	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Artis Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il capriolo per Artis Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il roico per Artis Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il coccio per Artis Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Artis Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,00	0,03
2025-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	0,00	0,03
2024-12-31	-0,03	-0,03	-0,04	0,00	0,02
2024-09-30	-0,06	-0,06	-0,07	-0,00	0,02
2024-06-30	-0,07	-0,15	-0,09	-0,00	0,02
2024-03-31	-0,07	-0,15	-0,09	-0,00	0,02
2023-12-31	-0,07	-0,15	-0,10	-0,03	0,02
2023-09-30	-0,07	-0,13	-0,09	-0,01	0,03
2023-06-30	-0,05	-0,10	-0,08	-0,01	0,02
2023-03-31	-0,00	-0,00	-0,06	0,00	0,03
2022-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,03	0,04
2022-09-30	0,07	0,07	0,04	-0,03	0,04
2022-06-30	0,11	0,13	0,07	0,01	0,04
2022-03-31	0,08	0,24	0,12	-0,00	0,04
2021-12-31	0,07	0,17	0,09	0,04	0,04
2021-09-30	0,07	0,15	0,07	0,05	0,04
2021-06-30	0,07	0,15	0,09	0,00	0,05
2021-03-31	0,04	0,08	0,04	-0,00	0,04
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,04
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,04
2020-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,04
2020-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,04

Gross Margins

Il margine lordo per Artis Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,34.
Il margine netto per Artis Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,14.
Il margine di operatività per Artis Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,29.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,34	-0,14	0,29
2025-03-31	0,34	-0,23	0,29
2024-12-31	0,42	-0,43	0,38
2024-09-30	0,27	-1,15	0,23
2024-06-30	0,44	-1,21	0,41
2024-03-31	0,43	-1,24	0,41
2023-12-31	0,58	-1,00	0,56
2023-09-30	0,31	-1,41	0,28
2023-06-30	0,60	-1,41	0,28
2023-03-31	0,61	-0,66	0,58
2022-12-31	0,56	0,49	0,53
2022-09-30	0,71	0,49	0,53
2022-06-30	0,58	0,56	0,69
2022-03-31	0,57	1,41	0,55
2021-12-31	0,57	0,91	0,54
2021-09-30	0,58	0,82	0,54
2021-06-30	0,58	0,80	0,55
2021-03-31	0,58	0,44	0,55
2020-12-31	0,59	0,05	0,57
2020-09-30	0,60	0,05	0,58
2020-06-30	0,59	0,04	0,57
2020-03-31	0,60	-0,03	0,57