Analisi finanziaria dei titoli ARX - ARC Resources Ltd. (TSX) Stock

Panoramica

ARC Resources Ltd. è un attore di spicco nel settore energetico canadese, focalizzato specificamente sull'esplorazione, lo sviluppo e la produzione di gas naturale, petrolio greggio e gas naturale liquido. Con sede a Calgary, Alberta, ARC Resources è apprezzata per le sue importanti operazioni nella regione di Montney, che è uno dei principali giacimenti di risorse del Nord America. L’azienda eccelle nell’implementazione di pratiche tecnologiche avanzate e misure di sostenibilità, raggiungendo in particolare una notevole capacità sia in termini di efficienza produttiva che di tutela ambientale. I progetti chiave includono le prolifiche risorse nelle regioni di Dawson, Sunrise e Ante Creek, che contribuiscono in modo significativo alle sue capacità produttive e alla crescita delle riserve. La direzione strategica e i progressi operativi di ARC Resources la rendono un'entità cruciale nel panorama energetico canadese, impegnata continuamente a migliorare il valore per gli azionisti e la sostenibilità dell'approvvigionamento energetico.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per ARC Resources Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 5.687,30 MM.
Il reddito operativo per ARC Resources Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.957,70 MM.
Il reddito netto per ARC Resources Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.500,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	5.687,30	1.957,70	1.500,00
2025-03-31	5.424,80	1.768,50	1.343,40
2024-12-31	5.099,00	1.481,30	1.124,10
2024-09-30	5.063,80	1.601,60	1.260,10
2024-06-30	5.252,50	1.519,90	1.167,60
2024-03-31	5.307,90	1.581,00	1.207,00
2023-12-31	5.655,10	2.056,20	1.596,50
2023-09-30	6.411,70	2.439,60	1.831,20
2023-06-30	7.140,70	3.216,10	2.462,60
2023-03-31	8.298,70	3.826,60	2.946,60
2022-12-31	8.641,20	3.013,30	2.302,30
2022-09-30	8.257,30	2.762,90	2.239,30
2022-06-30	7.708,60	1.813,00	1.425,10
2022-03-31	6.582,70	763,10	539,20
2021-12-31	5.110,80	977,00	786,60
2021-09-30	3.705,50	358,40	229,40
2021-06-30	2.413,40	126,80	109,70
2021-03-31	1.389,00	74,60	189,20
2020-12-31	1.134,40	36,20	-547,20
2020-09-30	1.097,60	-158,90	-678,20

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per ARC Resources Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 2,54.
Il utile per azione diluito per ARC Resources Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 2,53.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	2,54	2,53
2025-03-31	2,27	2,26
2024-12-31	1,89	1,88
2024-09-30	2,11	2,10
2024-06-30	1,94	1,93
2024-03-31	2,00	1,99
2023-12-31	2,62	2,61
2023-09-30	2,97	2,96
2023-06-30	3,93	3,92
2023-03-31	4,58	4,56
2022-12-31	3,48	3,47
2022-09-30	3,29	3,29
2022-06-30	2,04	2,03
2022-03-31	0,76	0,76
2021-12-31	1,26	1,25
2021-09-30	0,43	0,42
2021-06-30	0,25	0,25
2021-03-31	0,54	0,53
2020-12-31	-1,55	-1,55
2020-09-30	-1,92	-1,92

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per ARC Resources Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 2.881,40 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per ARC Resources Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -1.663,50 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per ARC Resources Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -271,30 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	2.881,40	-1.663,50	-271,30
2025-03-31	2.725,30	-1.835,70	-888,80
2024-12-31	2.348,60	-1.906,20	-443,50
2024-09-30	2.396,60	-1.917,20	-481,60
2024-06-30	2.482,40	-1.972,10	-507,70
2024-03-31	2.490,30	-1.793,10	-700,50
2023-12-31	2.394,30	-1.690,70	-759,60
2023-09-30	2.573,70	-1.607,10	-1.042,60
2023-06-30	3.073,10	-1.564,40	-1.524,70
2023-03-31	3.614,80	-1.463,90	-2.153,20
2022-12-31	3.833,30	-1.413,20	-2.363,00
2022-09-30	3.623,70	-1.331,20	-2.241,50
2022-06-30	3.135,10	-1.208,10	-1.911,70
2022-03-31	2.498,50	-1.050,70	-2.506,00
2021-12-31	2.006,50	-808,10	-1.198,80
2021-09-30	1.538,90	-618,70	-895,40
2021-06-30	1.098,00	-434,00	-662,80
2021-03-31	739,40	-315,00	634,50
2020-12-31	655,70	-364,30	-299,50
2020-09-30	621,30	-445,10	-180,20

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per ARC Resources Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 12,53.
Il p/libro per ARC Resources Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 2,08.
Il p/tbv per ARC Resources Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 2,14.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	12,53	2,08	2,14
2025-03-31	15,02	2,12	2,19
2024-12-31	12,23	1,99	2,06
2024-09-30	11,49	1,76	1,82
2024-06-30	11,81	1,90	1,97
2024-03-31	8,27	1,78	1,84
2023-12-31	6,48	1,66	1,72
2023-09-30	7,20	2,49	2,58
2023-06-30	6,22	2,15	2,23
2023-03-31	5,23	2,20	2,28
2022-12-31	8,30	2,99	3,11
2022-09-30	7,99	1,92	2,00
2022-06-30	9,58	2,30	2,40
2022-03-31	26,30	2,52	2,64
2021-12-31	18,26	2,42	2,53
2021-09-30	63,78	2,65	2,77
2021-06-30	135,67	2,61	2,73
2021-03-31	38,51	2,47	2,70
2020-12-31	-13,29	2,61	2,86
2020-09-30	-10,71	2,70	2,98

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per ARC Resources Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il ebit (3 anni)/ev per ARC Resources Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,10	0,12
2025-03-31	0,08	0,12
2024-12-31	0,10	0,13
2024-09-30	0,10	0,15
2024-06-30	0,10	0,13
2024-03-31	0,14	0,14
2023-12-31	0,18	0,14
2023-09-30	0,17	0,09
2023-06-30	0,19	0,10
2023-03-31	0,23	0,09
2022-12-31	0,15	0,04
2022-09-30	0,15	0,03
2022-06-30	0,12	0,02
2022-03-31	0,04	0,00
2021-12-31	0,06	0,00
2021-09-30	0,02	-0,01
2021-06-30	0,01	-0,01
2021-03-31	0,03	-0,02
2020-12-31	-0,09	-0,02
2020-09-30	-0,11	-0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per ARC Resources Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il capriolo per ARC Resources Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il roico per ARC Resources Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il coccio per ARC Resources Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per ARC Resources Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,11	0,18	0,13	0,00	0,27
2025-03-31	0,09	0,15	0,11	-0,00	0,23
2024-12-31	0,10	0,15	0,12	-0,00	0,24
2024-09-30	0,10	0,16	0,12	0,00	0,25
2024-06-30	0,10	0,17	0,12	-0,00	0,26
2024-03-31	0,14	0,24	0,17	-0,01	0,25
2023-12-31	0,16	0,29	0,20	-0,01	0,28
2023-09-30	0,21	0,42	0,27	-0,00	0,34
2023-06-30	0,21	0,42	0,27	-0,00	0,34
2023-03-31	0,26	0,52	0,33	-0,00	0,41
2022-12-31	0,20	0,41	0,27	0,01	0,44
2022-09-30	0,13	0,26	0,27	0,01	0,44
2022-06-30	0,13	0,25	0,17	0,00	0,38
2022-03-31	0,09	0,18	0,07	-0,13	0,31
2021-12-31	0,16	0,28	0,09	-0,00	0,23
2021-09-30	0,05	0,09	0,03	0,00	0,19
2021-06-30	0,02	0,04	0,01	0,00	0,13
2021-03-31	0,04	0,07	0,04	0,23	0,16
2020-12-31	-0,09	-0,16	-0,15	-0,00	0,19
2020-09-30	-0,12	-0,19	-0,19	-0,00	0,17

Gross Margins

Il margine lordo per ARC Resources Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,56.
Il margine netto per ARC Resources Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.
Il margine di operatività per ARC Resources Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,33.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,56	0,25	0,33
2025-03-31	0,55	0,22	0,29
2024-12-31	0,55	0,25	0,32
2024-09-30	0,57	0,22	0,29
2024-06-30	0,58	0,23	0,30
2024-03-31	0,59	0,28	0,37
2023-12-31	0,61	0,28	0,38
2023-09-30	0,63	0,34	0,45
2023-06-30	0,63	0,34	0,45
2023-03-31	0,65	0,36	0,46
2022-12-31	0,65	0,27	0,34
2022-09-30	0,65	0,27	0,34
2022-06-30	0,63	0,18	0,24
2022-03-31	0,61	0,08	0,12
2021-12-31	0,64	0,15	0,19
2021-09-30	0,63	0,06	0,10
2021-06-30	0,63	0,05	0,05
2021-03-31	0,66	0,14	0,05
2020-12-31	0,61	-0,48	0,03
2020-09-30	0,59	-0,62	-0,14