Analisi finanziaria dei titoli AP.UN - Allied Properties Real Estate Investment Trust (TSX) Stock

Panoramica

Allied Properties Real Estate Investment Trust è una società con sede in Canada che opera principalmente nel settore immobiliare con particolare attenzione agli ambienti di uffici urbani. Nata come REIT, Allied è specializzata nella gestione e nello sviluppo di spazi di lavoro nelle principali città canadesi, tra cui Toronto, Montreal e Calgary, tra le altre. Il loro portafoglio comprende in particolare spazi di lavoro con inclinazioni creative e basati su concetti che soddisfano le esigenze uniche dei clienti prevalentemente nei settori creativo e tecnologico. I progetti chiave comprendono la conservazione dell’architettura storica combinata con adattamenti moderni, come il notevole Queen-Richmond Centre West a Toronto, che integra perfettamente edifici storici con nuove costruzioni per creare spazi dinamici e ad uso misto. Allied si impegna a sostenere il coinvolgimento e la soddisfazione degli inquilini attraverso soluzioni immobiliari distinte e innovative.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Allied Properties Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 598,52 MM.
Il reddito operativo per Allied Properties Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 263,56 MM.
Il reddito netto per Allied Properties Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è -554,23 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	598,52	263,56	-554,23
2025-03-31	600,77	268,47	-431,43
2024-12-31	594,27	266,44	-342,53
2024-09-30	590,25	265,71	-584,22
2024-06-30	582,68	275,71	-524,00
2024-03-31	572,67	280,70	-428,03
2023-12-31	568,03	280,10	-425,71
2023-09-30	553,27	276,55	112,85
2023-06-30	546,39	273,13	191,38
2023-03-31	540,53	268,83	165,22
2022-12-31	522,41	257,90	368,86
2022-09-30	436,30	199,74	489,55
2022-06-30	446,60	222,54	552,16
2022-03-31	454,53	227,82	552,82
2021-12-31	474,21	241,85	443,15
2021-09-30	568,54	305,04	367,07
2021-06-30	566,06	300,81	328,90
2021-03-31	563,62	297,55	323,34
2020-12-31	561,62	295,21	500,73
2020-09-30	581,57	287,92	681,85

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	-3,09	-3,09
2024-12-31	-2,45	-2,45
2024-09-30	-4,18	-4,18
2024-06-30	-3,75	-3,75
2024-03-31	-3,06	-3,06
2023-12-31	-3,05	-3,05
2023-09-30	0,81	0,81
2023-06-30	1,37	1,37
2023-03-31	1,18	1,18
2022-12-31	2,69	2,69
2022-09-30	3,66	3,66
2022-06-30	4,23	4,23
2022-03-31	4,34	4,33
2021-12-31	3,48	3,48
2021-09-30	2,88	2,88
2021-06-30	2,60	2,60
2021-03-31	2,58	2,57
2020-12-31	4,02	4,02
2020-09-30	5,58	5,57

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Allied Properties Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 170,99 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Allied Properties Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è -213,83 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Allied Properties Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 33,63 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	170,99	-213,83	33,63
2025-03-31	142,80	-310,89	170,03
2024-12-31	147,84	-381,46	96,48
2024-09-30	218,19	-552,91	-138,03
2024-06-30	215,57	615,87	-828,17
2024-03-31	294,17	626,83	-921,32
2023-12-31	320,89	659,85	-790,66
2023-09-30	281,97	583,93	-387,85
2023-06-30	319,87	-650,00	324,14
2023-03-31	300,93	-638,27	340,21
2022-12-31	321,19	-654,35	331,60
2022-09-30	314,19	-636,87	295,23
2022-06-30	257,56	-764,86	480,48
2022-03-31	248,74	-762,94	357,17
2021-12-31	241,11	-740,92	476,84
2021-09-30	219,36	-619,87	298,81
2021-06-30	258,12	-480,90	200,96
2021-03-31	316,36	-640,79	472,55
2020-12-31	356,26	-960,68	441,02
2020-09-30	357,03	-980,72	740,55

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Allied Properties Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è -5,57.
Il p/libro per Allied Properties Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,43.
Il p/tbv per Allied Properties Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,43.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-5,57	0,43	0,43
2025-03-31	-6,20	0,38	0,38
2024-12-31	-3,80	0,38	0,38
2024-09-30	-4,90	0,43	0,43
2024-06-30	-5,00	0,35	0,35
2024-03-31	-5,88	0,41	0,41
2023-12-31	24,68	0,41	0,41
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13,46	0,93	0,93
2021-12-31	15,29	0,89	0,89
2021-09-30	15,56	0,82	0,82
2021-06-30	15,03	0,79	0,79
2021-03-31	15,29	0,80	0,80
2020-12-31	9,87	0,80	0,80
2020-09-30	7,25	0,80	0,80

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Allied Properties Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.
Il ebit (3 anni)/ev per Allied Properties Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,06	-0,05
2025-03-31	-0,05	-0,04
2024-12-31	-0,09	-0,05
2024-09-30	-0,08	-0,00
2024-06-30	-0,09	0,01
2024-03-31	-0,09	0,00
2023-12-31	-0,00	0,05
2023-09-30	-0,00	0,04
2023-06-30	0,01	0,04
2023-03-31	0,02	0,04
2022-12-31	0,06	0,07
2022-09-30	0,07	0,07
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,04	0,06
2021-09-30	0,04	0,06
2021-06-30	0,04	0,07
2021-03-31	0,04	0,07
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,09	0,07

Efficacia della gestione

Il lungo per Allied Properties Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il capriolo per Allied Properties Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.
Il roico per Allied Properties Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il coccio per Allied Properties Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Allied Properties Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,04	-0,07	-0,04	0,00	0,01
2025-03-31	-0,03	-0,07	-0,03	-0,01	0,01
2024-12-31	-0,06	-0,06	-0,06	-0,05	0,02
2024-09-30	-0,05	-0,09	-0,05	0,00	0,02
2024-06-30	-0,04	-0,06	-0,04	-0,00	0,03
2024-03-31	-0,04	-0,06	-0,04	0,02	0,03
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	0,04	0,03
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,03
2023-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,03
2023-03-31	0,03	0,05	0,01	0,00	0,03
2022-12-31	0,05	0,08	0,04	-0,00	0,03
2022-09-30	0,05	0,08	0,04	-0,00	0,03
2022-06-30	0,06	0,09	0,05	-0,00	0,02
2022-03-31	0,05	0,09	0,05	-0,01	0,02
2021-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,02
2021-09-30	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,03
2021-06-30	0,04	0,06	0,04	-0,00	0,03
2021-03-31	0,04	0,05	0,03	0,02	0,03
2020-12-31	0,06	0,09	0,06	-0,02	0,04
2020-09-30	0,09	0,13	0,08	0,01	0,04

Gross Margins

Il margine lordo per Allied Properties Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,49.
Il margine netto per Allied Properties Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,72.
Il margine di operatività per Allied Properties Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,45.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,49	-0,72	0,45
2025-03-31	0,49	-0,58	0,45
2024-12-31	0,49	-0,99	0,45
2024-09-30	0,52	-0,90	0,47
2024-06-30	0,54	-0,75	0,49
2024-03-31	0,54	-0,75	0,49
2023-12-31	0,54	0,20	0,50
2023-09-30	0,54	0,35	0,50
2023-06-30	0,54	0,35	0,50
2023-03-31	0,54	0,31	0,48
2022-12-31	0,55	0,81	0,51
2022-09-30	0,58	0,81	0,51
2022-06-30	0,58	0,94	0,53
2022-03-31	0,58	0,96	0,53
2021-12-31	0,58	0,78	0,53
2021-09-30	0,57	0,65	0,54
2021-06-30	0,57	0,58	0,53
2021-03-31	0,57	0,58	0,53
2020-12-31	0,57	0,90	0,53
2020-09-30	0,53	1,17	0,50