Analisi finanziaria dei titoli AGF.B - AGF Management Limited (TSX) Stock

Panoramica

AGF Management Limited, con sede in Canada, opera principalmente nel settore della gestione degli investimenti. L'azienda offre una gamma diversificata di soluzioni e servizi di investimento a un'ampia gamma di clienti, dagli investitori individuali ai clienti istituzionali, compresi piani pensionistici e conti aziendali. AGNT Management Limited è specializzata nella gestione patrimoniale e nella gestione patrimoniale, offrendo vari prodotti tra cui fondi comuni di investimento, ETF (fondi negoziati in borsa) e servizi patrimoniali privati, personalizzati per soddisfare le esigenze in evoluzione dei propri clienti. Gli impegni chiave prevedono la focalizzazione su strategie di portafoglio innovative e l’espansione della propria portata globale nel fornire soluzioni di investimento sostenibili per rispondere al crescente interesse per gli investimenti socialmente responsabili e ad impatto. Ciò racchiude l'impegno di AGF Management Limited per la crescita, l'innovazione incentrata sul cliente e l'espansione del mercato.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per AGF Management Limited a partire dal 31 maggio 2025 è 563,04 MM.
Il reddito operativo per AGF Management Limited a partire dal 31 maggio 2025 è 144,99 MM.
Il reddito netto per AGF Management Limited a partire dal 31 maggio 2025 è 104,16 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-05-31	563,04	144,99	104,16
2025-02-28	560,60	137,66	97,97
2024-11-30	548,19	139,22	97,57
2024-08-31	517,16	127,12	85,73
2024-05-31	497,11	125,19	88,49
2024-02-29	494,62	139,24	100,68
2023-11-30	471,82	121,23	87,70
2023-08-31	475,54	124,77	92,43
2023-05-31	470,33	122,94	91,55
2023-02-28	458,02	96,64	71,35
2022-11-30	469,00	89,95	66,65
2022-08-31	476,72	79,62	58,89
2022-05-31	487,31	70,59	51,62
2022-02-28	479,34	64,21	46,55
2021-11-30	461,68	54,59	39,30
2021-08-31	444,79	55,91	135,92
2021-05-31	460,49	87,20	168,42
2021-02-28	440,05	88,32	168,72
2020-11-30	439,52	95,59	173,91
2020-08-31
2020-05-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	1,51	1,46
2024-08-31	1,33	1,28
2024-05-31
2024-02-29	1,55	1,50
2023-11-30	1,35	1,30
2023-08-31	1,41	1,38
2023-05-31	1,38	1,36
2023-02-28	1,06	1,04
2022-11-30	0,97	0,96
2022-08-31	0,85	0,84
2022-05-31	0,74	0,72
2022-02-28	0,67	0,65
2021-11-30	0,56	0,55
2021-08-31	1,91	1,86
2021-05-31	2,30	2,26
2021-02-28	2,24	2,22
2020-11-30	2,25	2,22
2020-08-31	1,09	1,08
2020-05-31	0,67	0,66

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per AGF Management Limited a partire dal 31 maggio 2025 è 120,85 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per AGF Management Limited a partire dal 31 maggio 2025 è -89,48 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per AGF Management Limited a partire dal 31 maggio 2025 è -41,15 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-05-31	120,85	-89,48	-41,15
2025-02-28	116,41	-108,59	5,93
2024-11-30	114,58	-78,66	-33,42
2024-08-31	99,65	-73,58	-8,11
2024-05-31	85,35	-73,81	12,53
2024-02-29	78,92	-42,52	-37,15
2023-11-30	87,24	-37,47	-57,93
2023-08-31	84,22	-55,96	-53,00
2023-05-31	84,34	-59,20	-41,21
2023-02-28	74,00	-62,70	-31,44
2022-11-30	64,60	-40,33	-52,13
2022-08-31	59,86	-25,46	-51,83
2022-05-31	76,68	-21,08	-45,93
2022-02-28	58,54	-33,12	-41,72
2021-11-30	47,80	-24,60	-30,73
2021-08-31	73,89	233,81	-267,06
2021-05-31	39,16	237,60	-277,74
2021-02-28	66,96	260,65	-297,40
2020-11-30	92,46	240,43	-290,54
2020-08-31
2020-05-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per AGF Management Limited a partire da 31 maggio 2025 è 7,72.
Il p/libro per AGF Management Limited a partire da 31 maggio 2025 è 0,64.
Il p/tbv per AGF Management Limited a partire da 31 maggio 2025 è 5,83.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-05-31	7,72	0,64	5,83
2025-02-28	7,90	0,67	7,01
2024-11-30	8,37	0,63	8,40
2024-08-31	5,05	0,46	3,01
2024-05-31	5,43	0,49	3,23
2024-02-29	5,64	0,45	3,39
2023-11-30	5,37
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	12,43	0,47	5,56
2021-11-30	3,99	0,53	6,71
2021-08-31	3,63	0,48	6,11
2021-05-31	2,96	0,49	6,87
2021-02-28	4,83	0,83	11,52
2020-11-30	3,12	0,53	7,45
2020-08-31	6,41	0,58	78,90
2020-05-31	16,02	1,02	-46,00

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per AGF Management Limited a partire da 31 maggio 2025 è 0,15.
Il ebit (3 anni)/ev per AGF Management Limited a partire da 31 maggio 2025 è 0,14.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-05-31	0,15	0,14
2025-02-28	0,16	0,15
2024-11-30	0,15	0,14
2024-08-31	0,25	0,20
2024-05-31	0,24	0,19
2024-02-29	0,26	0,20
2023-11-30	0,27	0,19
2023-08-31	0,23	0,23
2023-05-31	0,20	0,25
2023-02-28	0,15	0,19
2022-11-30	0,20	0,28
2022-08-31	0,18	0,28
2022-05-31	0,14	0,25
2022-02-28	0,13	0,25
2021-11-30	0,34	0,29
2021-08-31	0,37	0,24
2021-05-31	0,40	0,21
2021-02-28	0,21	0,11
2020-11-30	0,30	0,16
2020-08-31	0,14	0,10
2020-05-31	0,06	0,05

Efficacia della gestione

Il lungo per AGF Management Limited a partire da 31 maggio 2025 è 0,07.
Il capriolo per AGF Management Limited a partire da 31 maggio 2025 è 0,09.
Il roico per AGF Management Limited a partire da 31 maggio 2025 è 0,07.
Il coccio per AGF Management Limited a partire da 31 maggio 2025 è 0,01.
Il affamato per AGF Management Limited a partire da 31 maggio 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-05-31	0,07	0,09	0,07	0,01	0,09
2025-02-28	0,07	0,09	0,08	0,00	0,09
2024-11-30	0,06	0,08	0,07	0,01	0,08
2024-08-31	0,07	0,09	0,08	-0,00	0,06
2024-05-31	0,07	0,09	0,08	-0,00	0,06
2024-02-29	0,07	0,10	0,07	-0,01	0,07
2023-11-30	0,07	0,09	0,07	-0,01	0,07
2023-08-31	0,07	0,09	0,08	-0,02	0,07
2023-05-31	0,05	0,09	0,08	-0,01	0,07
2023-02-28	0,05	0,07	0,06	-0,02	0,06
2022-11-30	0,04	0,06	0,06	-0,03	0,06
2022-08-31	0,04	0,06	0,05	-0,02	0,05
2022-05-31	0,04	0,05	0,05	0,01	0,07
2022-02-28	0,03	0,05	0,04	-0,01	0,05
2021-11-30	0,03	0,04	0,04	-0,01	0,07
2021-08-31	0,10	0,14	0,12	0,04	0,07
2021-05-31	0,12	0,18	0,15	-0,00	0,04
2021-02-28	0,13	0,19	0,13	0,03	0,07
2020-11-30	0,13	0,19	0,13	0,03	0,07
2020-08-31	0,07	0,09	0,07	0,00	0,06
2020-05-31	0,05	0,07	0,05	0,01	0,05

Gross Margins

Il margine lordo per AGF Management Limited a partire da 31 maggio 2025 è 1,00.
Il margine netto per AGF Management Limited a partire da 31 maggio 2025 è 0,17.
Il margine di operatività per AGF Management Limited a partire da 31 maggio 2025 è 0,25.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-05-31	1,00	0,17	0,25
2025-02-28	1,00	0,18	0,25
2024-11-30	1,00	0,17	0,24
2024-08-31	1,00	0,20	0,28
2024-05-31	1,00	0,20	0,28
2024-02-29	1,00	0,19	0,25
2023-11-30	1,00	0,19	0,25
2023-08-31	1,00	0,19	0,26
2023-05-31	0,96	0,19	0,26
2023-02-28	0,92	0,16	0,21
2022-11-30	0,89	0,14	0,19
2022-08-31	0,86	0,12	0,16
2022-05-31	0,86	0,11	0,14
2022-02-28	0,86	0,10	0,13
2021-11-30	0,87	0,09	0,12
2021-08-31	0,87	0,31	0,12
2021-05-31	0,88	0,37	0,19
2021-02-28	0,90	0,40	0,22
2020-11-30	0,90	0,40	0,22
2020-08-31	0,91	0,19	0,24
2020-05-31	0,90	0,13	0,18