Analisi finanziaria dei titoli AEG - Aegis Brands Inc. (TSX) Stock

Panoramica

Aegis Brands Inc., con sede in Canada, opera nel settore dell'ospitalità, concentrandosi principalmente sullo sviluppo di un portafoglio di interessanti marchi di ristoranti e caffè. In particolare, Aegis Brands ha intrapreso acquisizioni strategiche e iniziative di gestione per espandere la propria penetrazione nel mercato e diversificare la propria offerta. Un progetto chiave prevede l’acquisizione e il rilancio della catena Second Cup Coffee Co., con l’obiettivo di migliorarne il vantaggio competitivo e il valore del marchio attraverso offerte di prodotti innovativi e un’esperienza cliente rinnovata. La direzione strategica dell'azienda enfatizza la crescita sia attraverso iniziative organiche che tramite acquisizioni mirate, rafforzando così la propria posizione nel mercato canadese ed esplorando allo stesso tempo opportunità di espansione internazionale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Aegis Brands Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 16,72 MM.
Il reddito operativo per Aegis Brands Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 4,15 MM.
Il reddito netto per Aegis Brands Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è -0,69 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-29	16,72	4,15	-0,69
2025-03-30	17,54	3,71	-0,78
2024-12-29	17,91	3,75	-1,29
2024-09-29	18,40	2,73	-5,10
2024-06-30	18,48	3,07	-2,95
2024-03-31	17,94	2,73	-4,12
2023-12-31	16,93	2,44	-4,71
2023-09-24	5,42	-2,71	-3,03
2023-06-25	4,50	-4,87	-5,89
2023-03-26	2,93	-5,79	-8,56
2022-12-25	1,95	-7,70	-9,25
2022-09-25	12,55	-3,80	-9,01
2022-06-26	12,05	-2,84	-5,49
2022-03-27	11,21	-5,16	-7,77
2021-12-26	10,88	-4,07	-7,91
2021-09-25	10,15	0,95	-19,83
2021-06-26	9,55	-0,77	-21,70
2021-03-27	8,41	-1,27	-18,53
2020-12-26	9,43	-1,67	-19,62
2020-09-26	-12,68	-5,11	-9,18
2020-06-27
2020-03-28

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29	-0,01	-0,01
2024-09-29	-0,06	-0,07
2024-06-30	-0,03	-0,04
2024-03-31	-0,05	-0,05
2023-12-31	-0,06	-0,06
2023-09-24	-0,05	-0,04
2023-06-25	-0,12	-0,11
2023-03-26	-0,25	-0,25
2022-12-25	-0,38
2022-09-25	-0,39	-0,39
2022-06-26	-0,24	-0,24
2022-03-27	-0,34	-0,34
2021-12-26	-0,34
2021-09-25	-0,86	-0,86
2021-06-26	-0,95	-0,95
2021-03-27	-0,81	-0,81
2020-12-26	-0,86
2020-09-26	-0,41	-0,41
2020-06-27	-0,43	-0,43
2020-03-28	-0,39	-0,39

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Aegis Brands Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 2,35 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Aegis Brands Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 0,18 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Aegis Brands Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è -3,10 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-29	2,35	0,18	-3,10
2025-03-30	1,49	-0,12	-1,99
2024-12-29	-0,28	3,45	-2,56
2024-09-29	-0,55	3,17	-3,48
2024-06-30	-0,89	2,65	-3,31
2024-03-31	-0,34	1,70	-3,24
2023-12-31	-0,98	-1,36	-2,92
2023-09-24	-1,07	-50,79	53,11
2023-06-25	-1,06	-50,16	54,00
2023-03-26	-0,87	-49,87	54,47
2022-12-25	-0,73	-49,87	55,35
2022-09-25	1,05	-2,54	-0,55
2022-06-26	0,47	-2,65	-2,28
2022-03-27	-5,28	8,75	-3,06
2021-12-26	-3,98	8,24	-3,45
2021-09-25	-5,04	4,86	2,37
2021-06-26	-3,67	9,60	-2,39
2021-03-27	1,43	-2,32	-1,75
2020-12-26	-0,72	-7,54	-2,75
2020-09-26	-1,62	-2,28	-8,12
2020-06-27
2020-03-28

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Aegis Brands Inc. a partire da 29 giugno 2025 è -41,71.
Il p/libro per Aegis Brands Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 1,64.
Il p/tbv per Aegis Brands Inc. a partire da 29 giugno 2025 è -1,17.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-29	-41,71	1,64	-1,17
2025-03-30	-26,34	1,74	-1,22
2024-12-29	-6,18	1,59	-1,12
2024-09-29	-11,28	1,55	-1,25
2024-06-30	-7,66	1,54	-1,13
2024-03-31	-4,53	1,02	-0,77
2023-12-31	-7,89	0,96	-0,81
2023-09-24
2023-06-25
2023-03-26
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27	-0,94	1,77	3,77
2021-12-26	-0,46	0,86	1,83
2021-09-25	-0,83	2,19	6,05
2021-06-26	-0,46	0,63	1,05
2021-03-27	-0,43	0,56	0,87
2020-12-26	-0,92	0,29	-1,05
2020-09-26	-0,91	0,29	-1,13
2020-06-27	-1,03	0,27	-1,50
2020-03-28	-1,61	0,24	-10,57

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Aegis Brands Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Aegis Brands Inc. a partire da 29 giugno 2025 è -0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-29	0,03	-0,04
2025-03-30	0,02	-0,05
2024-12-29	-0,00	-0,09
2024-09-29	0,00	-0,07
2024-06-30	-0,01	-0,09
2024-03-31	-0,02	-0,12
2023-12-31	-0,07	-0,13
2023-09-24	-0,13	-0,12
2023-06-25
2023-03-26	-0,13	-0,09
2022-12-25	-0,39	-0,28
2022-09-25	-0,81	-0,69
2022-06-26	-0,78	-0,98
2022-03-27	-0,26	-0,39
2021-12-26	-0,56	-0,52
2021-09-25	-0,37	-0,39
2021-06-26	-0,77	-0,55
2021-03-27	-0,84	-0,47
2020-12-26	-0,87	-0,20
2020-09-26	-1,74	-0,59
2020-06-27	-1,88	-0,61
2020-03-28	1,61	0,65

Efficacia della gestione

Il lungo per Aegis Brands Inc. a partire da 29 giugno 2025 è -0,01.
Il capriolo per Aegis Brands Inc. a partire da 29 giugno 2025 è -0,04.
Il roico per Aegis Brands Inc. a partire da 29 giugno 2025 è -0,02.
Il coccio per Aegis Brands Inc. a partire da 29 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per Aegis Brands Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-29	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01	0,03
2025-03-30	-0,02	-0,06	-0,03	0,01	-0,01
2024-12-29	-0,07	-0,20	-0,10	-0,02	-0,01
2024-09-29	-0,04	-0,12	-0,05	-0,03	-0,02
2024-06-30	-0,06	-0,17	-0,08	-0,03	-0,01
2024-03-31	-0,07	-0,19	-0,08	-0,09	-0,02
2023-12-31	-0,04	-0,43	-0,05	0,02	-0,02
2023-09-24	-0,38	-1,71	-0,09	0,04	-0,02
2023-06-25	-0,45	-1,37	-0,13	0,06	-0,01
2023-03-26	-0,46	-1,17	-0,14	0,07	-0,01
2022-12-25	-0,39	-0,90	-1,05	-0,24	0,12
2022-09-25	-0,19	-0,66	-0,52	-0,42	0,04
2022-06-26	-0,08	-0,58	-0,58	0,03	-0,39
2022-03-27	-0,18	-0,52	-0,53	0,05	-0,27
2021-12-26	-0,16	-0,64	-1,03	0,15	-0,24
2021-09-25	-0,18	-0,73	-1,30	0,25	-0,18
2021-06-26	-0,15	-0,59	-0,66	-0,07	0,07
2021-03-27	-0,17	-0,63	-0,67	-0,36	-0,00
2020-12-26	-0,08	-0,26	-0,09	-0,11	-0,01
2020-09-26	-0,08	-0,26	-0,09	-0,13	-0,02
2020-06-27	-0,06	-0,23	-0,08	-0,12	-0,01
2020-03-28	-0,08	-0,13	-0,05	-0,03	0,01

Gross Margins

Il margine lordo per Aegis Brands Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,93.
Il margine netto per Aegis Brands Inc. a partire da 29 giugno 2025 è -0,04.
Il margine di operatività per Aegis Brands Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,21.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-29	0,93	-0,04	0,21
2025-03-30	0,88	-0,07	0,21
2024-12-29	0,83	-0,28	0,13
2024-09-29	0,79	-0,16	0,12
2024-06-30	0,83	-0,23	0,12
2024-03-31	0,88	-0,28	0,13
2023-12-31	0,51	-0,10	-0,15
2023-09-24	0,45	-0,23	-0,26
2023-06-25	0,40	-0,44	-0,37
2023-03-26	0,27	-0,61	-0,57
2022-12-25	0,47	-0,72	-0,24
2022-09-25	0,53	-0,46	-0,17
2022-06-26	0,53	-0,69	-0,39
2022-03-27	0,30	-0,73	-0,31
2021-12-26	0,30	-1,57	-0,06
2021-09-25	0,26	-1,92	-0,22
2021-06-26	0,23	-1,81	-0,42
2021-03-27	0,18	-1,75	-0,30
2020-12-26	0,32	1,05	0,48
2020-09-26	0,14	-0,35	-0,26
2020-06-27	0,17	-0,28	-0,17
2020-03-28	0,25	-0,17	-0,12