Analisi finanziaria dei titoli AD.UN - Alaris Equity Partners Income Trust (TSX) Stock

Panoramica

Alaris Equity Partners Income Trust, con sede in Canada, opera principalmente come società di private equity specializzata in investimenti in società del mercato medio-basso. Concentrandosi sulla creazione di partnership attraverso investimenti azionari privilegiati, Alaris fornisce capitale alle aziende che cercano fonti di finanziamento alternative oltre al sistema bancario tradizionale. L'azienda pone un'enfasi significativa sui settori caratterizzati da flussi di cassa prevedibili e sostenibilità a lungo termine. Il suo approccio di investimento si distingue per la ricerca di opportunità in cui può apportare capitale paziente e non controllato a società con una comprovata esperienza, consentendo loro di perseguire iniziative di crescita o transizioni di proprietà. I progetti chiave implicano tipicamente partnership strategiche con aziende in diversi settori come quello sanitario, industriale e informatico, con l’obiettivo di supportare distribuzioni di dividendi stabili e regolari agli azionisti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Alaris Equity Partners Income Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 167,03 MM.
Il reddito operativo per Alaris Equity Partners Income Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 138,88 MM.
Il reddito netto per Alaris Equity Partners Income Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 134,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	167,03	138,88	134,00
2025-03-31	161,06	133,60	183,61
2024-12-31	154,99	128,97	234,41
2024-09-30	198,46	174,14	197,21
2024-06-30	215,71	190,93	209,96
2024-03-31	234,06	208,66	206,67
2023-12-31	241,25	202,43	138,45
2023-09-30	227,80	186,92	132,21
2023-06-30	176,81	134,96	98,58
2023-03-31	186,00	142,53	108,82
2022-12-31	198,08	168,43	130,68
2022-09-30	204,59	176,11	142,27
2022-06-30	227,56	200,82	158,31
2022-03-31	222,68	199,18	149,00
2021-12-31	210,86	187,77	144,24
2021-09-30	202,81	174,85	128,99
2021-06-30	179,37	156,31	111,38
2021-03-31	156,80	131,68	85,60
2020-12-31	68,08	45,28	20,29
2020-09-30	40,22	22,79	-28,41
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,15	5,08
2024-09-30	4,33	4,24
2024-06-30	4,62	4,36
2024-03-31	4,54	4,25
2023-12-31	3,05	2,93
2023-09-30	2,91	2,82
2023-06-30	2,17	2,15
2023-03-31	2,40	2,36
2022-12-31	2,89	2,79
2022-09-30	3,15	3,01
2022-06-30	3,51	3,35
2022-03-31	3,31	3,16
2021-12-31	3,28	3,13
2021-09-30	3,08	2,98
2021-06-30	2,82	2,73
2021-03-31	2,30	2,27
2020-12-31	0,56	0,56
2020-09-30	-0,79	-0,79
2020-06-30	-0,99	-0,99
2020-03-31	-0,48	-0,49

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Alaris Equity Partners Income Trust a partire dal 30 giugno 2025 è -29,11 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Alaris Equity Partners Income Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 18,93 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-29,11		18,93
2025-03-31	56,44		-66,47
2024-12-31	59,37		-62,12
2024-09-30	73,87	6,10	-78,03
2024-06-30	85,29	-76,23	-6,37
2024-03-31	79,49	-125,90	43,21
2023-12-31	82,96	-98,32	-29,91
2023-09-30	111,58	-34,95	-88,57
2023-06-30	111,60	10,62	-129,79
2023-03-31	150,41	124,39	-275,60
2022-12-31	152,42	14,85	-125,16
2022-09-30	126,53	-39,40	-78,84
2022-06-30	134,30	14,03	-143,92
2022-03-31	105,15	-125,43	27,16
2021-12-31	104,16	-228,99	128,47
2021-09-30	98,25	-371,19	276,97
2021-06-30	78,70	-397,19	322,06
2021-03-31	72,06	-345,45	271,10
2020-12-31	71,86	-16,60	-52,87
2020-09-30	67,90	88,19	-150,36
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Alaris Equity Partners Income Trust a partire da 30 giugno 2025 è 4,78.
Il p/libro per Alaris Equity Partners Income Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,79.
Il p/tbv per Alaris Equity Partners Income Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,79.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	4,78	0,79	0,79
2025-03-31	3,78	0,80	0,80
2024-12-31	4,42	0,84	0,84
2024-09-30	3,80	0,80	0,80
2024-06-30	3,53	0,74	0,74
2024-03-31	5,39	0,78	0,78
2023-12-31	5,70	0,79	0,79
2023-09-30	8,58	0,95	0,95
2023-06-30	7,46	0,83	0,83
2023-03-31	6,76	0,82	0,82
2022-12-31	5,92	0,95	0,95
2022-09-30	5,15	0,83	0,83
2022-06-30	4,62	0,88	0,88
2022-03-31	4,91	0,93	0,93
2021-12-31	5,06	0,93	0,93
2021-09-30	5,65	0,97	0,97
2021-06-30	6,53	1,03	1,03
2021-03-31	8,49	1,04	1,04
2020-12-31	31,08	1,04	1,04
2020-09-30	-20,25	1,03	1,03
2020-06-30	-15,94	1,05	1,05
2020-03-31	-33,33	1,02	1,02

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Alaris Equity Partners Income Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il ebit (3 anni)/ev per Alaris Equity Partners Income Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,20	0,19
2025-03-31	0,25	0,21
2024-12-31	0,23	0,19
2024-09-30	0,28	0,22
2024-06-30	0,27	0,20
2024-03-31	0,15	0,14
2023-12-31	0,14	0,14
2023-09-30	0,10	0,12
2023-06-30	0,11	0,14
2023-03-31	0,13	0,14
2022-12-31	0,13	0,08
2022-09-30	0,14	0,08
2022-06-30	0,17	0,08
2022-03-31	0,14	0,07
2021-12-31	0,15	0,07
2021-09-30	0,13	0,06
2021-06-30	0,12	0,05
2021-03-31	0,11	0,05
2020-12-31	0,04	0,05
2020-09-30	-0,04	0,05
2020-06-30	-0,06	0,02
2020-03-31	-0,05	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Alaris Equity Partners Income Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il capriolo per Alaris Equity Partners Income Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il roico per Alaris Equity Partners Income Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.
Il coccio per Alaris Equity Partners Income Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per Alaris Equity Partners Income Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,17	0,18	0,16	-0,01	0,05
2025-03-31	0,22	0,19	0,20	-0,01	0,05
2024-12-31	0,13	0,24	0,18	-0,01	0,07
2024-09-30	0,14	0,21	0,20	-0,01	0,08
2024-06-30	0,16	0,23	0,18	-0,01	0,07
2024-03-31	0,10	0,15	0,10	-0,03	0,06
2023-12-31	0,09	0,15	0,10	-0,01	0,08
2023-09-30	0,08	0,12	0,08	-0,00	0,09
2023-06-30	0,08	0,12	0,08	-0,00	0,09
2023-03-31	0,08	0,14	0,09	0,00	0,13
2022-12-31	0,11	0,19	0,11	0,01	0,09
2022-09-30	0,11	0,19	0,11	0,01	0,09
2022-06-30	0,13	0,22	0,13	0,00	0,11
2022-03-31	0,13	0,21	0,12	0,00	0,08
2021-12-31	0,15	0,24	0,12	0,00	0,09
2021-09-30	0,15	0,23	0,11	0,00	0,08
2021-06-30	0,13	0,20	0,09	0,00	0,07
2021-03-31	0,10	0,15	0,08	-0,00	0,07
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,08
2020-09-30	-0,03	-0,04	-0,04	0,00	0,08
2020-06-30	-0,04	-0,06	-0,04	0,01	0,10
2020-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,01	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per Alaris Equity Partners Income Trust a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Alaris Equity Partners Income Trust a partire da 30 giugno 2025 è 1,14.
Il margine di operatività per Alaris Equity Partners Income Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,83.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	1,14	0,83
2025-03-31	1,00	1,51	0,83
2024-12-31	1,00	0,99	0,88
2024-09-30	1,00	0,97	0,89
2024-06-30	1,00	0,88	0,89
2024-03-31	1,00	0,57	0,84
2023-12-31	1,00	0,58	0,82
2023-09-30	1,00	0,56	0,76
2023-06-30	1,00	0,56	0,76
2023-03-31	1,00	0,59	0,77
2022-12-31	1,00	0,70	0,86
2022-09-30	1,00	0,70	0,86
2022-06-30	1,00	0,70	0,88
2022-03-31	1,00	0,67	0,89
2021-12-31	1,00	0,68	0,91
2021-09-30	1,00	0,64	0,91
2021-06-30	1,00	0,62	0,90
2021-03-31	1,00	0,55	0,89
2020-12-31	1,00	0,30	0,75
2020-09-30	1,00	-0,71	0,50
2020-06-30	1,00	-1,01	0,52
2020-03-31	1,00	-0,41	0,56