Analisi finanziaria dei titoli TAEE4 - Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

Panoramica

Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA, con sede in Brasile, opera prevalentemente nel settore delle utilities, concentrandosi sulla trasmissione di energia elettrica. Nata per gestire un'ampia rete di linee di trasmissione in tutto il Brasile, la società svolge un ruolo cruciale nell'infrastruttura energetica nazionale garantendo la fornitura efficiente e affidabile di elettricità. I progetti chiave includono la supervisione di numerose linee di trasmissione e sottostazioni che facilitano la distribuzione dell'energia in varie regioni, supportando così la crescente domanda di energia del Brasile. Gli investimenti dell’azienda nell’espansione e nel potenziamento delle proprie reti di trasmissione sono fondamentali per migliorare la sicurezza energetica del Brasile e sostenere gli sviluppi energetici sostenibili, allineandosi alle più ampie politiche energetiche governative e alle esigenze del mercato.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 4.322,27 MM.
Il reddito operativo per Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 2.383,94 MM.
Il reddito netto per Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 1.791,26 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	4.322,27	2.383,94	1.791,26
2025-03-31	3.971,55	2.244,79	1.684,38
2024-12-31	3.718,14	2.199,23	1.693,91
2024-09-30	3.932,43	2.194,41	1.667,68
2024-06-30	3.629,19	2.040,35	1.540,51
2024-03-31	3.400,59	1.918,95	1.359,01
2023-12-31	3.360,90	1.906,35	1.367,72
2023-09-30	2.570,62	1.544,57	910,09
2023-06-30	2.345,45	1.425,08	930,32
2023-03-31	2.510,67	1.730,87	1.272,70
2022-12-31	2.616,52	1.876,40	1.449,21
2022-09-30	2.824,12	2.204,62	1.849,48
2022-06-30	3.302,65	2.633,82	2.083,91
2022-03-31	3.359,25	2.669,66	2.217,78
2021-12-31	3.472,05	2.653,82	2.213,71
2021-09-30	3.923,93	2.943,15	2.540,72
2021-06-30	3.925,59	2.891,67	2.661,20
2021-03-31	3.781,34	2.597,13	2.427,54
2020-12-31	3.561,29	2.360,76	2.262,93
2020-09-30	2.864,94	1.751,85	1.794,11
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	4,89	4,89
2024-12-31	4,92	4,92
2024-09-30	4,84	4,84
2024-06-30	4,47	4,47
2024-03-31	3,94	3,94
2023-12-31	3,97	3,97
2023-09-30	2,64	2,64
2023-06-30	2,70	2,70
2023-03-31	3,69	3,69
2022-12-31	4,21
2022-09-30	5,37	5,37
2022-06-30	6,05	6,05
2022-03-31	6,44	6,44
2021-12-31	6,43
2021-09-30	7,38	7,38
2021-06-30	7,72	7,72
2021-03-31	7,05	7,05
2020-12-31	6,57
2020-09-30	5,21	5,21
2020-06-30	4,34	4,34

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 1.458,07 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è -499,32 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è -1.609,36 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.458,07	-499,32	-1.609,36
2025-03-31	1.410,67	-626,58	-1.654,45
2024-12-31	1.540,34	-37,37	-2.058,12
2024-09-30	1.480,77	-43,87	-2.082,12
2024-06-30	1.454,44	-47,01	-1.647,63
2024-03-31	1.472,90	-56,20	-1.376,31
2023-12-31	756,40	-75,30	-458,16
2023-09-30	871,12	-196,74	-564,05
2023-06-30	1.007,50	-246,11	-1.280,77
2023-03-31	1.169,82	-286,00	-1.297,29
2022-12-31	2.010,87	-311,21	-1.001,31
2022-09-30	1.899,20	-228,07	-1.074,55
2022-06-30	1.805,34	-198,80	-483,06
2022-03-31	1.670,67	-151,65	-1.087,67
2021-12-31	1.448,57	-128,82	-1.830,96
2021-09-30	1.198,76	-114,46	-1.906,30
2021-06-30	1.090,46	579,30	-2.474,48
2021-03-31	597,72	1.340,50	-1.125,92
2020-12-31	517,54	1.388,90	-1.092,97
2020-09-30	538,16	1.036,10	196,65
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	4,26	1,13	1,15
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,14	0,16
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il capriolo per Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.
Il roico per Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il coccio per Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il affamato per Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,09	0,25	0,10	-0,05	0,08
2025-03-31	0,09	0,24	0,10	-0,03	0,09
2024-12-31	0,09	0,25	0,10	-0,04	0,09
2024-09-30	0,09	0,25	0,09	-0,01	0,09
2024-06-30	0,07	0,21	0,08	0,00	0,09
2024-03-31	0,08	0,21	0,08	0,01	0,05
2023-12-31	0,05	0,13	0,05	0,01	0,05
2023-09-30	0,05	0,13	0,06	-0,03	0,06
2023-06-30	0,05	0,13	0,06	-0,03	0,06
2023-03-31	0,07	0,18	0,08	-0,03	0,07
2022-12-31	0,11	0,27	0,12	0,04	0,12
2022-09-30	0,11	0,27	0,12	0,04	0,12
2022-06-30	0,14	0,33	0,13	0,07	0,11
2022-03-31	0,15	0,34	0,15	0,03	0,11
2021-12-31	0,18	0,44	0,18	-0,06	0,09
2021-09-30	0,18	0,44	0,18	-0,06	0,09
2021-06-30	0,20	0,49	0,20	-0,06	0,08
2021-03-31	0,20	0,46	0,19	0,06	0,05
2020-12-31	0,20	0,46	0,18	0,07	0,04
2020-09-30	0,17	0,35	0,14	0,14	0,04
2020-06-30	0,13	0,27	0,11	0,12	0,04

Gross Margins

Il margine lordo per Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,64.
Il margine netto per Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,42.
Il margine di operatività per Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,57.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,64	0,42	0,57
2025-03-31	0,68	0,46	0,59
2024-12-31	0,62	0,42	0,56
2024-09-30	0,63	0,42	0,56
2024-06-30	0,63	0,40	0,56
2024-03-31	0,63	0,41	0,57
2023-12-31	0,69	0,35	0,60
2023-09-30	0,71	0,40	0,61
2023-06-30	0,71	0,40	0,61
2023-03-31	0,79	0,51	0,69
2022-12-31	0,85	0,65	0,78
2022-09-30	0,85	0,65	0,78
2022-06-30	0,86	0,63	0,80
2022-03-31	0,85	0,66	0,79
2021-12-31	0,79	0,65	0,75
2021-09-30	0,79	0,65	0,75
2021-06-30	0,78	0,68	0,74
2021-03-31	0,73	0,64	0,69
2020-12-31	0,71	0,64	0,66
2020-09-30	0,66	0,62	0,61
2020-06-30	0,64	0,54	0,57

Analisi finanziaria dei titoli TAEE4 - Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. - Preferred Stock (BOVESPA) Stock