Analisi finanziaria dei titoli SMFT3 - Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. (BOVESPA) Stock

Panoramica

Smartfit Escola de Ginástica e Dança SA, con sede in Brasile, è un importante operatore nel settore del fitness, impegnato principalmente nella gestione di un ampio network di palestre in tutta l'America Latina. L'azienda gestisce una vasta gamma di strutture per il fitness con diversi marchi, rivolgendosi a un'ampia fascia demografica. Smartfit si concentra sulla fornitura di servizi di fitness accessibili e di alta qualità con un modello di prezzi orientato al valore, contribuendo in modo significativo alla democratizzazione del fitness nella regione. Tra i suoi progetti chiave, il più notevole è il suo aggressivo piano di espansione, che prevede di aumentare la propria presenza integrando soluzioni basate sulla tecnologia per migliorare l'esperienza del cliente e semplificare le operazioni, supportando la sua visione di un accesso diffuso e conveniente alle risorse per il fitness.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 6.432,05 MM.
Il reddito operativo per Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.482,69 MM.
Il reddito netto per Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 530,46 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	6.432,05	1.482,69	530,46
2025-03-31	5.998,59	1.361,35	463,74
2024-12-31	5.580,30	1.262,76	436,44
2024-09-30	5.170,88	1.129,11	905,46
2024-06-30	4.837,94	1.024,70	879,99
2024-03-31	4.522,69	1.118,19	1.047,10
2023-12-31	4.244,74	1.045,96	1.036,55
2023-09-30	3.966,63	962,32	452,45
2023-06-30	3.643,73	839,39	400,01
2023-03-31	3.290,39	476,68	84,15
2022-12-31	2.930,44	258,85	-89,43
2022-09-30	2.623,82	57,11	-276,11
2022-06-30	2.302,96	-121,85	-440,77
2022-03-31	1.957,10	-270,99	-559,85
2021-12-31	1.706,85	-344,55	-634,58
2021-09-30	1.546,25	-374,50	-626,79
2021-06-30	1.301,16	-437,54	-664,69
2021-03-31	1.025,28	-591,00	-754,52
2020-12-31	1.256,24	-377,92	-598,58
2020-09-30	1.448,95	-211,60	-753,90
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,74	0,72
2024-09-30	1,54	1,49
2024-06-30	1,50	1,45
2024-03-31	1,79	1,72
2023-12-31	1,77	1,70
2023-09-30	0,77	0,75
2023-06-30	0,68	0,67
2023-03-31	0,14	0,14
2022-12-31	-0,15	-0,15
2022-09-30	-0,47	-0,47
2022-06-30	-0,75	-0,75
2022-03-31	-1,01	-1,01
2021-12-31	-1,21
2021-09-30	-1,28	-1,28
2021-06-30	-1,46	-1,46
2021-03-31	-1,68	-1,68
2020-12-31	-1,35	-1,35
2020-09-30	-1,73	-1,73
2020-06-30	-1,39	-1,39

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.744,70 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -2.303,44 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 234,03 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.744,70	-2.303,44	234,03
2025-03-31	1.667,29	-2.052,51	848,26
2024-12-31	1.375,54	-2.055,03	1.006,39
2024-09-30	1.357,16	-1.809,94	649,84
2024-06-30	1.266,09	-1.583,85	501,35
2024-03-31	1.171,01	-1.364,79	-189,33
2023-12-31	1.310,28	-993,39	-471,82
2023-09-30	1.145,13	-763,12	-227,42
2023-06-30	988,70	-619,07	-313,37
2023-03-31	799,83	-377,57	-704,50
2022-12-31	533,83	-647,34	-528,24
2022-09-30	398,80	-743,40	-202,84
2022-06-30	227,72	-2.377,33	2.534,60
2022-03-31	170,87	-2.501,50	3.182,98
2021-12-31	33,53	-2.348,27	3.259,34
2021-09-30	-36,52	-2.016,07	2.974,73
2021-06-30	-70,90	-581,37	294,45
2021-03-31	-276,12	-604,55	253,87
2020-12-31	-156,26	-727,73	419,96
2020-09-30	20,35	-990,95	973,20
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 31,28.
Il p/libro per Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 2,62.
Il p/tbv per Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 4,58.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	31,28	2,62	4,58
2025-03-31	28,94	2,33	10,44
2024-12-31	10,99	1,89	3,05
2024-09-30	14,34	2,36	3,85
2024-06-30	12,82	2,53	4,09
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-11,32	3,61	12,29
2021-03-31	-9,97	3,06	9,00
2020-12-31	-12,57	3,05	8,31
2020-09-30	-9,50	3,43	12,86
2020-06-30	-12,20	3,18	8,26

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,04	0,00
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,08	-0,03
2021-03-31	-0,09	-0,03
2020-12-31	-0,07	-0,02
2020-09-30	-0,08	-0,01
2020-06-30	-0,07	-0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il roico per Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il coccio per Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il affamato per Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,10	0,03	0,03	0,10
2025-03-31	0,03	0,08	0,03	0,02	0,08
2024-12-31	0,07	0,19	0,06	0,01	0,09
2024-09-30	0,07	0,19	0,06	0,02	0,09
2024-06-30	0,08	0,24	0,08	-0,03	0,09
2024-03-31	0,09	0,25	0,08	-0,01	0,10
2023-12-31	0,04	0,11	0,04	0,02	0,09
2023-09-30	0,04	0,10	0,03	0,00	0,09
2023-06-30	0,01	0,10	0,03	0,00	0,08
2023-03-31	-0,01	0,02	0,01	-0,02	0,07
2022-12-31	-0,03	-0,06	-0,03	-0,06	0,04
2022-09-30	-0,04	-0,06	-0,03	-0,06	0,04
2022-06-30	-0,07	-0,21	-0,04	0,03	0,02
2022-03-31	-0,07	-0,23	-0,05	0,07	0,02
2021-12-31	-0,08	-0,30	-0,06	0,09	-0,00
2021-09-30	-0,08	-0,30	-0,06	0,10	-0,01
2021-06-30	-0,08	-0,30	-0,10	-0,05	-0,01
2021-03-31	-0,09	-0,32	-0,09	-0,06	-0,03
2020-12-31	-0,08	-0,26	-0,08	-0,04	-0,02
2020-09-30	-0,12	-0,59	-0,10	0,01	-0,02
2020-06-30	-0,10	-0,48	-0,08	-0,01	0,00

Gross Margins

Il margine lordo per Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,42.
Il margine netto per Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il margine di operatività per Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,42	0,08	0,23
2025-03-31	0,41	0,08	0,23
2024-12-31	0,41	0,18	0,22
2024-09-30	0,41	0,18	0,21
2024-06-30	0,41	0,23	0,25
2024-03-31	0,40	0,24	0,25
2023-12-31	0,39	0,11	0,24
2023-09-30	0,38	0,11	0,23
2023-06-30	0,35	0,11	0,23
2023-03-31	0,31	0,03	0,14
2022-12-31	0,27	-0,11	0,02
2022-09-30	0,21	-0,11	0,02
2022-06-30	0,14	-0,19	-0,05
2022-03-31	0,07	-0,29	-0,14
2021-12-31	0,03	-0,41	-0,24
2021-09-30	-0,05	-0,41	-0,24
2021-06-30	-0,05	-0,51	-0,34
2021-03-31	-0,23	-0,74	-0,58
2020-12-31	-0,01	-0,48	-0,30
2020-09-30	0,14	-0,52	-0,31
2020-06-30	0,26	-0,34	-0,12