Analisi finanziaria dei titoli SHUL4 - Schulz S.A. - Preferred Stock (BOVESPA) Stock

Panoramica

Schulz SA, con sede in Brasile, opera in prima linea nei mercati automobilistici e industriali globali come produttore leader di sistemi frenanti ad aria compressa e componenti in alluminio. Con la sua nascita nel 1960, l'azienda si è ritagliata una nicchia nella produzione di un'ampia gamma di prodotti tra cui compressori d'aria, pistoni e parti di trasmissione che soddisfano sia i settori nazionali che quelli internazionali. Schulz ha ampliato attivamente le proprie capacità tecnologiche e produttive attraverso importanti investimenti in ricerca e sviluppo. I progetti chiave includono l’aumento della capacità produttiva attraverso l’automazione e l’innovazione nei materiali leggeri, rafforzando il proprio impegno per l’efficienza e la sostenibilità. Le iniziative strategiche dell'azienda supportano il suo obiettivo di rafforzare la leadership di mercato adattandosi al tempo stesso all'evoluzione delle richieste del settore.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Schulz S.A. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 2.015,18 MM.
Il reddito operativo per Schulz S.A. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 282,94 MM.
Il reddito netto per Schulz S.A. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 269,94 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	2.015,18	282,94	269,94
2025-03-31	1.984,18	293,37	266,43
2024-12-31	1.945,89	290,27	255,30
2024-09-30	1.942,17	293,76	271,99
2024-06-30	1.912,17	288,48	270,59
2024-03-31	1.890,62	276,36	262,49
2023-12-31	1.925,76	304,25	277,96
2023-09-30	2.020,36	354,75	309,50
2023-06-30	2.122,81	409,37	317,39
2023-03-31	2.142,31	408,01	307,74
2022-12-31	2.093,04	378,97	269,98
2022-09-30	1.998,43	349,31	250,33
2022-06-30	1.857,72	281,61	220,07
2022-03-31	1.777,77	257,25	203,50
2021-12-31	1.705,67	240,48	192,72
2021-09-30	1.599,14	223,04	199,96
2021-06-30	1.433,01	194,00	176,61
2021-03-31	1.186,50	166,39	153,63
2020-12-31	1.051,18	143,69	141,82
2020-09-30	958,40	92,98	81,15
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,76	0,76
2024-06-30	0,76	0,76
2024-03-31	0,73	0,73
2023-12-31	0,78	0,78
2023-09-30	0,87	0,87
2023-06-30	0,89	0,89
2023-03-31	0,86	0,86
2022-12-31	0,76	0,76
2022-09-30	0,70	0,70
2022-06-30	0,62	0,62
2022-03-31	0,57	0,57
2021-12-31	0,54	0,54
2021-09-30	0,56	0,56
2021-06-30	0,49	0,49
2021-03-31	0,43	0,43
2020-12-31	0,40	0,40
2020-09-30	0,23	0,23
2020-06-30	0,23	0,23
2020-03-31	0,26	0,26

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Schulz S.A. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 306,65 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Schulz S.A. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è -258,79 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Schulz S.A. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è -102,57 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	306,65	-258,79	-102,57
2025-03-31	349,12	-242,43	-23,95
2024-12-31	387,02	-223,44	-193,42
2024-09-30	439,18	-80,42	-240,24
2024-06-30	485,25	-68,59	-103,51
2024-03-31	431,20	-71,93	-245,64
2023-12-31	486,73	-87,17	-214,64
2023-09-30	549,77	-104,11	-188,02
2023-06-30	543,30	-129,46	-248,54
2023-03-31	566,82	-134,64	-174,15
2022-12-31	458,32	-130,46	-122,71
2022-09-30	177,21	-118,85	-81,62
2022-06-30	157,00	-125,54	78,01
2022-03-31	9,82	-138,23	80,20
2021-12-31	-17,84	-131,28	154,03
2021-09-30	-8,04	-124,71	162,21
2021-06-30	-63,29	-118,73	68,77
2021-03-31	63,17	-99,20	58,79
2020-12-31	192,27	-123,88	58,19
2020-09-30	254,08	-126,57	-17,18
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Schulz S.A. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 7,00.
Il p/libro per Schulz S.A. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 1,27.
Il p/tbv per Schulz S.A. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 1,30.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	7,00	1,27	1,30
2025-03-31	6,34	1,15	1,18
2024-12-31	6,21	1,21	1,23
2024-09-30	6,21	1,21	1,23
2024-06-30	6,44	1,28	1,31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Schulz S.A. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il ebit (3 anni)/ev per Schulz S.A. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,11	0,12
2025-03-31	0,12	0,13
2024-12-31	0,13	0,13
2024-09-30	0,13	0,12
2024-06-30	0,13	0,12
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Schulz S.A. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il capriolo per Schulz S.A. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il roico per Schulz S.A. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il coccio per Schulz S.A. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il affamato per Schulz S.A. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,10	0,20	0,12	0,04	0,15
2025-03-31	0,11	0,20	0,12	-0,01	0,18
2024-12-31	0,11	0,22	0,13	0,06	0,21
2024-09-30	0,11	0,22	0,13	0,15	0,23
2024-06-30	0,11	0,23	0,14	0,06	0,22
2024-03-31	0,12	0,25	0,14	0,09	0,25
2023-12-31	0,13	0,30	0,16	0,13	0,28
2023-09-30	0,14	0,33	0,17	0,09	0,29
2023-06-30	0,14	0,33	0,16	0,08	0,27
2023-03-31	0,12	0,33	0,15	0,13	0,29
2022-12-31	0,12	0,30	0,13	-0,01	0,09
2022-09-30	0,10	0,30	0,13	-0,01	0,09
2022-06-30	0,11	0,28	0,12	0,06	0,09
2022-03-31	0,10	0,25	0,11	-0,03	0,01
2021-12-31	0,12	0,29	0,12	0,02	-0,00
2021-09-30	0,12	0,29	0,13	0,02	-0,04
2021-06-30	0,11	0,27	0,13	-0,09	-0,05
2021-03-31	0,10	0,24	0,10	0,01	0,04
2020-12-31	0,10	0,23	0,10	0,09	0,13
2020-09-30	0,06	0,14	0,06	0,08	0,19
2020-06-30	0,06	0,14	0,08	0,16	0,27
2020-03-31	0,07	0,17	0,07	0,13	0,17

Gross Margins

Il margine lordo per Schulz S.A. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,26.
Il margine netto per Schulz S.A. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il margine di operatività per Schulz S.A. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,26	0,13	0,15
2025-03-31	0,26	0,13	0,15
2024-12-31	0,26	0,14	0,15
2024-09-30	0,25	0,14	0,15
2024-06-30	0,25	0,14	0,15
2024-03-31	0,26	0,14	0,16
2023-12-31	0,27	0,15	0,18
2023-09-30	0,28	0,15	0,19
2023-06-30	0,28	0,15	0,19
2023-03-31	0,26	0,14	0,19
2022-12-31	0,25	0,13	0,17
2022-09-30	0,23	0,13	0,17
2022-06-30	0,22	0,12	0,15
2022-03-31	0,22	0,11	0,14
2021-12-31	0,21	0,13	0,14
2021-09-30	0,21	0,13	0,14
2021-06-30	0,21	0,12	0,14
2021-03-31	0,22	0,13	0,14
2020-12-31	0,23	0,13	0,14
2020-09-30	0,24	0,08	0,10
2020-06-30	0,23	0,08	0,09
2020-03-31	0,22	0,09	0,09