Analisi finanziaria dei titoli ORVR3 - Orizon Valorização de Resíduos S.A. (BOVESPA) Stock

Panoramica

Orizon Valorização de Resíduos SA, con sede in Brasile, opera principalmente nel settore della gestione dei rifiuti, concentrandosi sulla valorizzazione dei rifiuti industriali e urbani. L’azienda svolge un ruolo cruciale nel promuovere la sostenibilità convertendo i rifiuti in fonti energetiche e materie prime alternative attraverso processi tecnologici avanzati. I progetti chiave includono lo sviluppo di impianti di trattamento e recupero dei rifiuti su larga scala che implementano metodi innovativi come la produzione di biogas e il riciclaggio dei materiali. Attraverso queste iniziative, Orizon non solo mitiga gli impatti ambientali, ma contribuisce anche in modo significativo all’economia circolare, migliorando l’efficienza delle risorse e generando valore economico dai rifiuti, sostenendo così sia la conservazione ambientale che il miglioramento delle infrastrutture urbane.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Orizon Valorização de Resíduos S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 984,26 MM.
Il reddito operativo per Orizon Valorização de Resíduos S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 265,31 MM.
Il reddito netto per Orizon Valorização de Resíduos S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 44,07 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	984,26	265,31	44,07
2025-03-31	935,13	247,61	29,03
2024-12-31	903,47	258,43	60,90
2024-09-30	871,85	302,49	159,92
2024-06-30	815,38	259,36	124,69
2024-03-31	796,58	238,03	110,73
2023-12-31	776,28	180,92	40,12
2023-09-30	756,90	93,53	-134,17
2023-06-30	761,48	63,63	-167,11
2023-03-31	715,84	48,51	-173,93
2022-12-31	626,22	49,78	-149,01
2022-09-30	602,38	109,30	-81,76
2022-06-30	505,04	115,50	-52,98
2022-03-31	447,12	115,58	-35,60
2021-12-31	435,52	78,96	-62,03
2021-09-30	383,17	51,20	-37,81
2021-06-30	380,94	56,89	-35,45
2021-03-31	388,08	57,47	-16,50
2020-12-31	391,97	102,70	20,07
2020-09-30	383,50	87,82	11,95

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	0,35	0,35
2024-12-31	0,73	0,73
2024-09-30	1,93	1,92
2024-06-30	1,50	1,50
2024-03-31	1,32	1,32
2023-12-31	0,48	0,48
2023-09-30	-1,68	-1,68
2023-06-30	-2,16	-2,16
2023-03-31	-2,36	-2,36
2022-12-31	-2,08	-2,08
2022-09-30	-1,14	-1,15
2022-06-30	-0,74	-0,74
2022-03-31	-0,50	-0,50
2021-12-31	-0,87	-0,87
2021-09-30	-0,55	-0,55
2021-06-30	-0,55	-0,55
2021-03-31	-0,28	-0,28
2020-12-31	0,37	0,37
2020-09-30	0,23	0,22

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Orizon Valorização de Resíduos S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 291,81 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Orizon Valorização de Resíduos S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -967,96 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Orizon Valorização de Resíduos S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.147,72 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	291,81	-967,96	1.147,72
2025-03-31	202,83	-934,52	720,75
2024-12-31	183,96	-832,39	695,70
2024-09-30	106,70	-359,01	563,46
2024-06-30	63,93	-112,27	218,18
2024-03-31	49,07	-60,98	158,23
2023-12-31	35,48	-76,04	161,11
2023-09-30	24,74	-438,09	586,86
2023-06-30	55,69	-399,81	454,62
2023-03-31	7,32	-294,08	395,13
2022-12-31	12,67	-250,24	403,53
2022-09-30	-68,12	-246,05	336,11
2022-06-30	-91,14	-204,87	319,15
2022-03-31	-74,36	-178,51	260,36
2021-12-31	-93,17	-516,23	606,28
2021-09-30	4,45	-261,08	257,74
2021-06-30	28,45	-304,44	273,00
2021-03-31	72,91	-387,10	310,22
2020-12-31	86,05	-48,95	-33,37
2020-09-30	68,40	-47,80	-19,05

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Orizon Valorização de Resíduos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 152,89.
Il p/libro per Orizon Valorização de Resíduos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 5,10.
Il p/tbv per Orizon Valorização de Resíduos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 13,94.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	152,89	5,10	13,94
2025-03-31	22,13	4,04	8,95
2024-12-31	19,74	3,60	7,98
2024-09-30	31,97	4,93	11,21
2024-06-30	39,81	5,57	16,20
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	135,65	32,90	-94,01
2020-09-30	227,75	36,09	-74,23

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Orizon Valorização de Resíduos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il ebit (3 anni)/ev per Orizon Valorização de Resíduos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,04	0,01
2024-12-31	0,04	0,01
2024-09-30	0,03	0,00
2024-06-30	0,03	0,00
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,01	-0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per Orizon Valorização de Resíduos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Orizon Valorização de Resíduos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il roico per Orizon Valorização de Resíduos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per Orizon Valorização de Resíduos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Orizon Valorização de Resíduos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,05	0,01	-0,00	0,07
2025-03-31	0,07	0,20	0,06	0,11	0,04
2024-12-31	0,07	0,24	0,06	0,11	0,04
2024-09-30	0,07	0,24	0,06	0,08	0,03
2024-06-30	0,05	0,19	0,06	0,07	0,02
2024-03-31	-0,06	0,07	-0,07	0,09	0,01
2023-12-31	-0,08	-0,31	-0,07	0,09	0,01
2023-09-30	-0,10	-0,37	-0,10	0,06	0,03
2023-06-30	-0,09	-0,37	-0,09	0,06	0,03
2023-03-31	-0,10	-0,42	-0,09	0,07	0,00
2022-12-31	-0,09	-0,21	-0,08	0,02	-0,06
2022-09-30	-0,06	-0,21	-0,08	0,02	-0,06
2022-06-30	-0,04	-0,14	-0,05	0,02	-0,09
2022-03-31	-0,04	-0,09	-0,06	0,01	-0,12
2021-12-31	-0,06	-0,50	-0,06	0,00	0,00
2021-09-30	-0,06	-0,50	-0,05	0,00	0,04
2021-06-30	-0,05		-0,06	-0,00	0,04
2021-03-31	-0,03		-0,02	-0,01	0,10
2020-12-31	0,03		0,05	0,01	0,20
2020-09-30			0,03	0,00	0,17

Gross Margins

Il margine lordo per Orizon Valorização de Resíduos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,45.
Il margine netto per Orizon Valorização de Resíduos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il margine di operatività per Orizon Valorização de Resíduos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,26.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,45	0,03	0,26
2025-03-31	0,44	0,18	0,35
2024-12-31	0,44	0,18	0,35
2024-09-30	0,41	0,15	0,32
2024-06-30	0,38	0,14	0,30
2024-03-31	0,30	-0,18	0,11
2023-12-31	0,30	-0,18	0,11
2023-09-30	0,29	-0,22	0,07
2023-06-30	0,27	-0,22	0,07
2023-03-31	0,30	-0,20	0,04
2022-12-31	0,36	-0,14	0,16
2022-09-30	0,39	-0,14	0,16
2022-06-30	0,41	-0,10	0,23
2022-03-31	0,38	-0,08	0,26
2021-12-31	0,38	-0,10	0,16
2021-09-30	0,37	-0,10	0,16
2021-06-30	0,37	-0,09	0,17
2021-03-31	0,36	-0,04	0,17
2020-12-31	0,37	0,05	0,26
2020-09-30	0,34	0,03	0,21