Analisi finanziaria dei titoli NORD3 - Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A (BOVESPA) Stock

Panoramica

Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A è una società brasiliana con sede a San Paolo, specializzata nel settore della lavorazione dei metalli. Rinomata per la sua esperienza nella produzione e progettazione di un'ampia gamma di prodotti in metallo, Nordon si concentra principalmente sulla produzione di macchinari pesanti e componenti per vari settori industriali tra cui quello minerario, quello edile e quello automobilistico. Un aspetto chiave del loro portafoglio di progetti comprende soluzioni progettate su misura che soddisfano le esigenze specifiche del cliente, rafforzando la loro capacità di innovazione e un servizio su misura. Inoltre, Nordon ha condotto iniziative significative per promuovere l'integrazione tecnologica all'interno dei suoi processi produttivi, volte a migliorare la produttività e la sostenibilità. Questi sforzi evidenziano l'impegno strategico di Nordon nel mantenere un vantaggio competitivo nel settore della lavorazione dei metalli, affrontando al contempo le preoccupazioni relative all'ambiente e all'efficienza.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A a partire dal 30 giugno 2025 è 2,37 MM.
Il reddito operativo per Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A a partire dal 30 giugno 2025 è 32,25 MM.
Il reddito netto per Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A a partire dal 30 giugno 2025 è 37,94 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	2,37	32,25	37,94
2025-03-31	2,33	34,86	41,39
2024-12-31	2,31	35,10	39,72
2024-09-30	2,29	-0,38	-8,62
2024-06-30	2,35	-0,01	-8,88
2024-03-31	2,35	0,01	-9,28
2023-12-31	2,28	0,04	-7,03
2023-09-30	2,13	4,77	-7,51
2023-06-30	1,90	4,61	-7,20
2023-03-31	1,63	4,60	-7,79
2022-12-31	1,46	4,69	-7,87
2022-09-30	1,62	-0,37	-8,04
2022-06-30	1,76	-0,23	-7,77
2022-03-31	1,89	-0,63	-7,88
2021-12-31	1,99	-0,77	-7,68
2021-09-30	1,98	1,91	-0,99
2021-06-30	1,81	1,48	-1,17
2021-03-31	1,63	1,74	-0,88
2020-12-31	1,63	1,97	-0,68
2020-09-30	1,60	3,17	0,34
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,00
2024-09-30	-1,30	-1,30
2024-06-30	-1,03	-1,03
2024-03-31	-1,40	-1,40
2023-12-31	-1,06
2023-09-30	-1,14	-1,14
2023-06-30	-1,55	-1,55
2023-03-31	-1,18	-1,18
2022-12-31	-1,19
2022-09-30	-1,21	-1,21
2022-06-30	-1,17	-1,17
2022-03-31	-1,19	-1,19
2021-12-31	-1,16
2021-09-30	-0,15	-0,15
2021-06-30	-0,18	-0,18
2021-03-31	-0,13	-0,13
2020-12-31	-0,10
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,02	0,02

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A a partire dal 30 giugno 2025 è -1,31 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A a partire dal 30 giugno 2025 è -0,62 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A a partire dal 30 giugno 2025 è 1,92 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-1,31	-0,62	1,92
2025-03-31	0,26	-0,59	0,33
2024-12-31	0,39	-0,39	-0,01
2024-09-30	1,98	-1,74	-0,22
2024-06-30	1,89	-1,71	-0,18
2024-03-31	1,97	-1,73	-0,23
2023-12-31	1,83	-1,83
2023-09-30	0,50	-0,60	0,11
2023-06-30	0,51	-0,60	0,11
2023-03-31	0,48	-0,60	0,11
2022-12-31	0,52	-0,60	0,11
2022-09-30	-0,01
2022-06-30	-0,01
2022-03-31	0,00
2021-12-31	-0,02
2021-09-30	-0,22
2021-06-30	-0,20
2021-03-31	-0,16
2020-12-31	-0,02
2020-09-30	0,16
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A a partire da 30 giugno 2025 è 0,98.
Il p/libro per Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A a partire da 30 giugno 2025 è -0,33.
Il p/tbv per Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A a partire da 30 giugno 2025 è -0,33.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	0,98	-0,33	-0,33
2025-03-31	0,90	-0,29	-0,29
2024-12-31	-4,61	-0,24	-0,24
2024-09-30	-8,09	-0,44	-0,44
2024-06-30	-4,07	-0,23	-0,23
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-4,70	-0,25	-0,25
2022-09-30	-4,95	-0,27	-0,27
2022-06-30	-5,12	-0,27	-0,27
2022-03-31	-5,05	-0,27	-0,27
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A a partire da 30 giugno 2025 è 0,40.
Il ebit (3 anni)/ev per Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,40	0,06
2025-03-31	0,40	0,06
2024-12-31	-0,11	-0,10
2024-09-30	-0,08	-0,07
2024-06-30	-0,12	-0,11
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0,11	-0,04
2022-09-30	-0,10	-0,04
2022-06-30	-0,10	-0,04
2022-03-31	-0,11	-0,04
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A a partire da 30 giugno 2025 è 2,14.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	2,14
2025-03-31	2,07
2024-12-31	-0,46
2024-09-30	-0,46
2024-06-30	-0,51
2024-03-31	-0,39
2023-12-31	-0,43
2023-09-30	-0,44
2023-06-30	-0,45
2023-03-31	-0,45
2022-12-31	-0,46
2022-09-30	-0,44
2022-06-30	-0,45
2022-03-31	-0,44
2021-12-31	-0,06
2021-09-30	-0,06
2021-06-30	-0,07
2021-03-31	-0,05
2020-12-31	-0,04
2020-09-30	0,02
2020-06-30	0,01

Gross Margins

Il margine lordo per Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A a partire da 30 giugno 2025 è 17,74.
Il margine di operatività per Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A a partire da 30 giugno 2025 è 14,94.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	17,74	14,94
2025-03-31	1,00	17,22	15,21
2024-12-31	1,00	-3,76	-0,16
2024-09-30	1,00	-3,77	-0,01
2024-06-30	1,00	-3,95	0,00
2024-03-31	1,00	-3,08	0,02
2023-12-31	0,97	-3,30	2,10
2023-09-30	1,00	-3,73	2,25
2023-06-30	1,00	-3,73	2,25
2023-03-31	0,91	-4,39	2,59
2022-12-31	0,89	-4,96	-0,23
2022-09-30	0,90	-4,96	-0,23
2022-06-30	0,90	-4,40	-0,13
2022-03-31	0,91	-4,17	-0,33
2021-12-31	0,91	-0,50	0,96
2021-09-30	0,91	-0,50	0,96
2021-06-30	0,91	-0,65	0,82
2021-03-31	0,91	-0,54	1,07
2020-12-31	0,91	-0,42	1,21
2020-09-30	0,91	0,21	1,98
2020-06-30	0,91	0,08	2,01