Analisi finanziaria dei titoli MNPR3 - Minupar Participações S.A. (BOVESPA) Stock

Panoramica

Minupar Participações SA, con sede in Brasile, opera principalmente nel settore industriale diversificato. La società è coinvolta in una moltitudine di attività, tra cui la lavorazione e la distribuzione degli alimenti, oltre a partecipazioni in altri settori. Una delle sue iniziative strategiche più importanti comprende la gestione e lo sviluppo di complessi e strutture industriali che supportano le sue operazioni principali e la logistica della catena di fornitura. Minupar Participações SA si impegna ad espandere la propria influenza nel settore industriale sfruttando le proprie risorse per ottimizzare le proprie capacità operative e perseguendo la crescita sia attraverso lo sviluppo organico che tramite potenziali acquisizioni strategiche. Questo approccio mira a migliorare la redditività e il valore per gli azionisti in un contesto di mercato competitivo.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Minupar Participações S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 410,29 MM.
Il reddito operativo per Minupar Participações S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 91,36 MM.
Il reddito netto per Minupar Participações S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 518,26 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	410,29	91,36	518,26
2025-03-31	362,88	68,81	14,51
2024-12-31	354,89	65,47	12,03
2024-09-30	335,98	48,53	3,24
2024-06-30	339,45	51,58	0,41
2024-03-31	365,71	60,86	12,23
2023-12-31	368,07	60,10	11,88
2023-09-30	378,79	67,69	-4,04
2023-06-30	383,56	65,76	-1,55
2023-03-31	383,37	75,37	21,49
2022-12-31	365,74	43,93	6,53
2022-09-30	362,66	67,42	41,45
2022-06-30	350,29	63,29	46,49
2022-03-31	328,19	56,88	19,77
2021-12-31	319,64	55,51	33,77
2021-09-30	304,42	52,01	8,61
2021-06-30	285,91	51,58	3,67
2021-03-31	270,58	49,63	7,22
2020-12-31	259,81	37,87	16,55
2020-09-30	245,84	49,72	-14,32
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,46	0,46
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	1,72	1,72
2023-12-31	1,67	1,67
2023-09-30	-0,57	-0,57
2023-06-30	-0,22	-0,22
2023-03-31	3,03	3,03
2022-12-31	0,92	0,92
2022-09-30	5,84	5,84
2022-06-30	6,55	6,55
2022-03-31	2,78	2,78
2021-12-31	4,76	4,76
2021-09-30	1,21	1,21
2021-06-30	0,52	0,52
2021-03-31	1,02	1,02
2020-12-31	2,33	2,33
2020-09-30	-2,02	-2,02
2020-06-30	-3,37	-3,37
2020-03-31	-2,61	-2,61

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Minupar Participações S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 133,32 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Minupar Participações S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -33,65 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Minupar Participações S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 2,20 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	133,32	-33,65	2,20
2025-03-31	33,44	-35,50	2,01
2024-12-31	33,11	-34,77	1,75
2024-09-30	36,21	-34,71	-1,47
2024-06-30	26,73	-24,93	-1,48
2024-03-31	19,57	-18,62	-1,18
2023-12-31	14,82	-19,45	-5,63
2023-09-30	26,96	-11,38	-15,67
2023-06-30	25,73	-10,68	-15,05
2023-03-31	26,65	-12,23	-14,31
2022-12-31	29,14	-10,51	-8,93
2022-09-30	9,86	-10,15	0,42
2022-06-30	7,15	-7,50	0,40
2022-03-31	-5,43	-5,93	0,56
2021-12-31	4,53	-4,23	0,42
2021-09-30	6,69	-7,50	0,48
2021-06-30	5,00	-8,68	0,77
2021-03-31	17,27	-7,91	0,63
2020-12-31	7,09	-7,64	0,41
2020-09-30	3,11	-4,47	0,81
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Minupar Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 12,51.
Il p/libro per Minupar Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,60.
Il p/tbv per Minupar Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,60.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	12,51	-0,60	-0,60
2025-03-31	17,41	-0,67	-0,67
2024-12-31	46,06	-0,47	-0,47
2024-09-30	309,52	-0,39	-0,39
2024-06-30	15,09	-0,59	-0,59
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	4,45	-0,58	-0,58
2022-09-30	1,92	-0,25	-0,25
2022-06-30	1,71	-0,24	-0,24
2022-03-31	4,02	-0,23	-0,23
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Minupar Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il ebit (3 anni)/ev per Minupar Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,18	0,05
2025-03-31	0,10	0,11
2024-12-31	0,01	0,15
2024-09-30	-0,02	0,21
2024-06-30	0,08	0,15
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,23	0,09
2022-09-30	0,45	0,17
2022-06-30	0,49	0,14
2022-03-31	0,25	0,08
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Minupar Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04
2025-03-31	0,04
2024-12-31	0,01
2024-09-30	0,01
2024-06-30	0,04
2024-03-31	0,04
2023-12-31	-0,01
2023-09-30	-0,01
2023-06-30	0,07
2023-03-31	0,02
2022-12-31	0,16
2022-09-30	0,18
2022-06-30	0,08
2022-03-31	0,13
2021-12-31	0,04
2021-09-30	0,04
2021-06-30	0,02
2021-03-31	0,03
2020-12-31	0,08
2020-09-30	-0,07
2020-06-30	-0,13
2020-03-31	-0,10

Gross Margins

Il margine lordo per Minupar Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.
Il margine netto per Minupar Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il margine di operatività per Minupar Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,27	0,04	0,19
2025-03-31	0,26	0,03	0,13
2024-12-31	0,23	0,01	0,17
2024-09-30	0,24	0,00	0,15
2024-06-30	0,25	0,03	0,17
2024-03-31	0,26	0,03	0,16
2023-12-31	0,28	-0,01	0,18
2023-09-30	0,28	-0,00	0,16
2023-06-30	0,29	-0,00	0,16
2023-03-31	0,28	0,06	0,19
2022-12-31	0,28	0,11	0,21
2022-09-30	0,27	0,11	0,21
2022-06-30	0,25	0,13	0,20
2022-03-31	0,25	0,06	0,20
2021-12-31	0,24	0,03	0,17
2021-09-30	0,25	0,03	0,17
2021-06-30	0,25	0,01	0,18
2021-03-31	0,27	0,03	0,18
2020-12-31	0,28	0,06	0,21
2020-09-30	0,29	-0,06	0,15
2020-06-30	0,29	-0,10	0,16
2020-03-31	0,29	-0,08	0,19