Analisi finanziaria dei titoli MLAS3 - Grupo Multi S.A. (BOVESPA) Stock

Panoramica

Multilaser Industrial SA, con sede in Brasile, opera principalmente nel settore tecnologico ed elettronico. L'azienda è rinomata per la produzione e la distribuzione di una vasta gamma di prodotti elettronici, che vanno dagli accessori per computer e dispositivi mobili agli elettrodomestici e all'elettronica automobilistica. Un progetto degno di nota include lo sviluppo di prodotti elettronici di consumo a prezzi accessibili progettati per aumentare l’accessibilità digitale tra diversi segmenti della popolazione in Brasile. La strategia di Multilaser enfatizza l'innovazione, la produzione economicamente vantaggiosa e le ampie reti di distribuzione, che hanno consolidato la sua posizione nel mercato brasiliano. Inoltre, l'impegno dell'azienda in partnership strategiche ed espansioni migliora l'offerta di prodotti e la portata del mercato, supportando la sua crescita sostenuta nel settore tecnologico in rapida evoluzione.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Grupo Multi S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 3.466,28 MM.
Il reddito operativo per Grupo Multi S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 8,60 MM.
Il reddito netto per Grupo Multi S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -115,60 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	3.466,28	8,60	-115,60
2025-03-31	3.421,53	3,28	-187,60
2024-12-31	3.388,50	-31,41	-321,23
2024-09-30	3.266,40	-355,23	-444,57
2024-06-30	3.340,28	-473,91	-658,30
2024-03-31	3.445,28	-465,46	-562,56
2023-12-31	3.499,08	-730,36	-836,18
2023-09-30	3.770,03	-544,55	-716,57
2023-06-30	4.009,68	-296,30	-435,76
2023-03-31	4.192,99	-189,17	-423,68
2022-12-31	4.383,85	233,42	89,97
2022-09-30	4.532,88	481,26	448,32
2022-06-30	4.608,23	614,07	605,41
2022-03-31	4.593,94	667,68	752,12
2021-12-31	4.846,65	778,48	774,72
2021-09-30	4.411,22	897,61	705,31
2021-06-30	4.144,16	880,18	725,67
2021-03-31	3.593,81	786,05	645,53
2020-12-31	2.844,34	524,84	444,30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,55	-0,55
2024-06-30	-0,81	-0,81
2024-03-31	-0,87	-0,87
2023-12-31	-1,03
2023-09-30	-0,88	-0,88
2023-06-30	-0,54	-0,54
2023-03-31	-0,52	-0,52
2022-12-31	0,11
2022-09-30	0,59	0,59
2022-06-30	0,54	0,54
2022-03-31	0,78	0,78
2021-12-31	0,95	0,95
2021-09-30	0,88	0,88
2021-06-30	1,74	1,74
2021-03-31	1,23	1,20
2020-12-31	0,70	0,70

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Grupo Multi S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -395,17 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Grupo Multi S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -51,30 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Grupo Multi S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -74,28 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-395,17	-51,30	-74,28
2025-03-31	-335,90	-48,06	-96,48
2024-12-31	65,84	-47,87	-326,12
2024-09-30	341,67	-44,53	-458,14
2024-06-30	694,39	-79,80	-498,14
2024-03-31	834,75	-111,28	-582,66
2023-12-31	850,85	-120,83	-346,79
2023-09-30	530,95	-167,51	21,03
2023-06-30	117,38	-154,90	458,33
2023-03-31	15,67	-207,87	344,83
2022-12-31	-552,90	-244,32	100,63
2022-09-30	-622,70	-259,92	-262,12
2022-06-30	-610,95	-278,13	1.043,53
2022-03-31	-807,52	-220,64	1.250,61
2021-12-31	-855,74	-195,62	1.950,31
2021-09-30	-913,62	-158,49	2.338,24
2021-06-30	-649,97	-117,21	757,42
2021-03-31	-488,52	-108,37	958,20
2020-12-31	7,77	-59,86	414,94

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Grupo Multi S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -4,65.
Il p/libro per Grupo Multi S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,30.
Il p/tbv per Grupo Multi S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,30.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-4,65	0,30	0,30
2025-03-31	-3,17	0,35	0,37
2024-12-31	-1,83	0,26	0,28
2024-09-30	-2,02	0,43	0,45
2024-06-30	-2,73	0,49	0,51
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,85	0,35	0,36
2021-03-31	1,00	0,37	0,37
2020-12-31	1,44	0,42	0,42

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Grupo Multi S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,11.
Il ebit (3 anni)/ev per Grupo Multi S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,36.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,11	-0,36
2025-03-31	-0,21	-0,34
2024-12-31	-0,65	-0,33
2024-09-30	-0,51	-0,23
2024-06-30	-0,36	-0,05
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,74	0,38
2021-03-31	0,48	0,26
2020-12-31	0,48	0,33

Efficacia della gestione

Il lungo per Grupo Multi S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il capriolo per Grupo Multi S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il roico per Grupo Multi S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il coccio per Grupo Multi S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,13.
Il affamato per Grupo Multi S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,04	-0,04	-0,05	-0,13	-0,09
2025-03-31	-0,06	-0,10	-0,08	-0,08	0,02
2024-12-31	-0,08	-0,13	-0,12	-0,04	0,11
2024-09-30	-0,11	-0,13	-0,16	0,03	0,18
2024-06-30	-0,09	-0,15	-0,13	0,01	0,18
2024-03-31	-0,12	-0,21	-0,19	0,08	0,20
2023-12-31	-0,10	-0,17	-0,16	0,09	0,13
2023-09-30	-0,07	-0,10	-0,09	0,08	0,03
2023-06-30	-0,07	-0,10	-0,07	0,07	0,02
2023-03-31	0,01	-0,10	-0,08	0,03	0,00
2022-12-31	0,06	0,11	0,09	-0,22	-0,12
2022-09-30	0,08	0,11	0,09	-0,23	-0,13
2022-06-30	0,14	0,33	0,12	0,03	-0,12
2022-03-31	0,15	0,43	0,14	0,04	-0,15
2021-12-31			0,17	0,25	-0,19
2021-09-30		0,73	0,16	0,24	-0,23
2021-06-30	0,39	0,66	0,29	-0,01	-0,27
2021-03-31	0,34	0,56	0,22	0,12	-0,17
2020-12-31	0,23	0,39	0,20	0,16	-0,01

Gross Margins

Il margine lordo per Grupo Multi S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.
Il margine netto per Grupo Multi S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il margine di operatività per Grupo Multi S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,23	-0,05	0,00
2025-03-31	0,23	-0,09	-0,01
2024-12-31	0,15	-0,14	-0,11
2024-09-30	0,10	-0,20	-0,14
2024-06-30	0,12	-0,16	-0,13
2024-03-31	0,05	-0,24	-0,21
2023-12-31	0,13	-0,19	-0,14
2023-09-30	0,19	-0,11	-0,07
2023-06-30	0,19	-0,11	-0,07
2023-03-31	0,26	-0,10	-0,05
2022-12-31	0,27	0,10	0,11
2022-09-30	0,26	0,10	0,11
2022-06-30	0,27	0,13	0,13
2022-03-31	0,34	0,16	0,15
2021-12-31	0,34	0,17	0,18
2021-09-30	0,35	0,17	0,18
2021-06-30	0,35	0,16	0,19
2021-03-31	0,35	0,16	0,20
2020-12-31	0,36	0,14	0,19