Analisi finanziaria dei titoli MAPT3 - Cemepe Investimentos S.A. (BOVESPA) Stock

Panoramica

Cemepe Investimentos SA, con sede in Brasile, opera principalmente nel settore degli investimenti, concentrandosi su potenziali investimenti in vari settori che offrono vantaggi strategici sia in termini di rendimento che di potenziale di crescita. L'impresa è stata storicamente coinvolta nella gestione di un portafoglio diversificato che comprende investimenti in un'ampia gamma di settori, dimostrando una strategia di investimento flessibile adattata alle attuali condizioni e opportunità di mercato. Cemeap Investimentos si impegna a garantire posizioni in società con solidi modelli di business e un significativo potenziale di sviluppo, contribuendo al più ampio tessuto economico del Brasile. La società adatta il proprio approccio di investimento per adattarsi continuamente e rispondere in modo efficace ai mutevoli scenari finanziari, mirando a massimizzare il valore per gli azionisti attraverso meticolose analisi e decisioni di investimento.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito operativo per Cemepe Investimentos S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,12 MM.
Il reddito netto per Cemepe Investimentos S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,12 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30		-0,12	-0,12
2025-03-31		-0,16	-0,16
2024-12-31		-0,16	-0,16
2024-09-30		-0,17	-0,18
2024-06-30		-0,17	-0,17
2024-03-31		-0,14	-0,14
2023-12-31		-0,15	-0,15
2023-09-30		-0,15	-0,15
2023-06-30		-0,15	-0,15
2023-03-31		-0,18	-0,18
2022-12-31		-0,17	-0,17
2022-09-30		-0,17	-0,17
2022-06-30		-0,18	-0,18
2021-12-31		-0,18	-0,18
2021-09-30		-0,17	-0,17
2021-06-30		-0,17	-0,17
2020-12-31		-0,17	-0,17
2020-09-30		-0,17	-0,17

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,19	-0,19
2024-06-30	-0,19	-0,19
2024-03-31	-0,16	-0,16
2023-12-31	-0,16
2023-09-30	-0,16	-0,16
2023-06-30	-0,16	-0,16
2023-03-31	-0,20	-0,20
2022-12-31	-0,18
2022-09-30	-0,19	-0,19
2022-06-30	-0,20	-0,20
2021-12-31	-0,19	-0,19
2021-09-30	-0,19	-0,19
2021-06-30	-0,19	-0,19
2020-12-31	-0,19	-0,19
2020-09-30	-0,19	-0,19

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Cemepe Investimentos S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,14 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Cemepe Investimentos S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,14 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-0,14		0,14
2025-03-31	-0,16		0,16
2024-12-31	-0,16		0,16
2024-09-30	-0,16		0,16
2024-06-30	-0,16		0,16
2024-03-31	-0,15		0,15
2023-12-31	-0,15		0,15
2023-09-30	-0,15		0,15
2023-06-30	-0,15		0,15
2023-03-31	-0,17		0,17
2022-12-31	-0,17		0,17
2022-09-30	-0,30		0,30
2022-06-30	-0,19		0,19
2021-12-31	-0,18		0,18
2021-09-30	-0,05		0,05
2021-06-30	-0,17		0,17
2020-12-31	-0,17		0,17
2020-09-30	-0,19		0,19

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Cemepe Investimentos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -35,96.
Il p/libro per Cemepe Investimentos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,89.
Il p/tbv per Cemepe Investimentos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,89.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-35,96	-0,89	-0,89
2025-03-31	-17,89	-0,45	-0,45
2024-12-31	-16,27	-0,45	-0,45
2024-09-30	-16,45	-0,45	-0,45
2024-06-30	-40,20	-0,92	-0,92
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Cemepe Investimentos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Cemepe Investimentos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,03	-0,03
2025-03-31	-0,06	-0,06
2024-12-31	-0,06	-0,06
2024-09-30	-0,06	-0,06
2024-06-30	-0,02	-0,03
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Cemepe Investimentos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,21.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,21
2025-03-31	-0,21
2024-12-31	-0,23
2024-09-30	-0,23
2024-06-30	-0,19
2024-03-31	-0,19
2023-12-31	-0,19
2023-09-30	-0,19
2023-06-30	-0,24
2023-03-31	-0,22
2022-12-31	-0,42
2022-09-30	-0,24
2022-06-30	-0,31
2021-12-31	-0,22
2021-09-30	-0,22
2021-06-30	-0,23
2020-12-31	-0,22
2020-09-30	-0,23

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30