Analisi finanziaria dei titoli M2PR34 - Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (BOVESPA) Stock

Panoramica

Monlytic Power Systems, Inc. è una società con sede negli Stati Uniti che opera nel settore dei semiconduttori. È specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di soluzioni integrate di semiconduttori di potenza e architetture di erogazione di potenza. Il portafoglio di prodotti dell'azienda comprende circuiti integrati analogici comunemente utilizzati in sistemi elettronici ad alte prestazioni che spaziano in applicazioni automobilistiche, industriali, informatiche e di consumo. I progetti chiave si concentrano in genere sul miglioramento delle soluzioni energetiche in termini di efficienza e integrazione, affrontando le tendenze verso sistemi più piccoli, più intelligenti e più veloci. Il loro impegno per l'innovazione si riflette nei continui miglioramenti dei moduli di potenza e negli approcci a livello di sistema, garantendo una crescita robusta in vari mercati elettronici esigenti. Monlytic Power Systems continua a portare avanti la tecnologia con una forte enfasi sulla fornitura di soluzioni di alimentazione efficienti, compatte e affidabili alla sua base di clienti globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 2.543,91 MM.
Il reddito operativo per Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 660,85 MM.
Il reddito netto per Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 1.861,31 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	2.543,91	660,85	1.861,31
2025-03-31	2.386,77	612,63	1.827,95
2024-12-31	2.207,10	539,36	1.786,70
2024-09-30	2.039,45	485,62	434,24
2024-06-30	1.894,19	457,16	410,98
2024-03-31	1.827,89	452,95	410,11
2023-12-31	1.821,07	481,74	427,37
2023-09-30	1.827,07	509,06	449,56
2023-06-30	1.847,62	525,36	452,73
2023-03-31	1.867,50	554,93	467,91
2022-12-31	1.794,15	526,78	437,67
2022-09-30	1.670,64	468,05	391,25
2022-06-30	1.498,74	396,73	335,69
2022-03-31	1.331,06	317,06	276,18
2021-12-31	1.207,80	262,42	242,02
2021-09-30	1.104,34	231,99	212,24
2021-06-30	1.040,24	213,26	199,03
2021-03-31	933,13	181,07	174,03
2020-12-31	844,45	166,69	164,38
2020-09-30	778,15	156,87	153,93
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	37,77	37,62
2024-12-31	36,76	36,59
2024-09-30	8,95	8,87
2024-06-30	8,52	8,40
2024-03-31	8,55	8,39
2023-12-31	8,98	8,76
2023-09-30	9,49	9,23
2023-06-30	9,61	9,33
2023-03-31	9,97	9,66
2022-12-31	9,37	9,05
2022-09-30	8,41	8,10
2022-06-30	7,25	6,96
2022-03-31	5,99	5,75
2021-12-31	5,28	5,05
2021-09-30	4,65	4,46
2021-06-30	4,39	4,20
2021-03-31	3,86	3,68
2020-12-31	3,67	3,50
2020-09-30	3,46	3,29
2020-06-30	2,91	2,76

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 893,41 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 219,13 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è -883,92 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	893,41	219,13	-883,92
2025-03-31	796,75	231,58	-878,14
2024-12-31	788,41	223,05	-872,23
2024-09-30	774,04	-262,16	-241,27
2024-06-30	718,25	-448,36	-225,16
2024-03-31	667,46	-457,06	-201,47
2023-12-31	638,21	-178,73	-183,72
2023-09-30	537,10	-262,87	-165,17
2023-06-30	343,01	-18,92	-150,62
2023-03-31	358,06	11,42	-136,79
2022-12-31	246,67	-12,51	-128,78
2022-09-30	222,68	-2,08	-120,18
2022-06-30	358,66	-120,01	-112,42
2022-03-31	350,37	-207,63	-103,46
2021-12-31	320,01	-378,89	-90,21
2021-09-30	371,45	-244,88	-84,88
2021-06-30	331,06	-195,26	-79,38
2021-03-31	293,44	-157,59	-78,49
2020-12-31	267,80	-39,18	-71,56
2020-09-30	249,14	-212,44	-66,68
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,69.
Il capriolo per Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,85.
Il roico per Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,56.
Il coccio per Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il affamato per Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,69	0,85	0,56	0,05	0,24
2025-03-31	0,69	0,85	0,57	0,04	0,25
2024-12-31	0,19	0,22	0,18	0,12	0,33
2024-09-30	0,19	0,22	0,19	0,02	0,32
2024-06-30	0,18	0,23	0,19	-0,00	0,31
2024-03-31	0,21	0,26	0,21	0,13	0,31
2023-12-31	0,23	0,29	0,23	0,05	0,28
2023-09-30	0,25	0,32	0,25	0,09	0,19
2023-06-30	0,25	0,32	0,25	0,09	0,19
2023-03-31	0,27	0,35	0,26	0,13	0,20
2022-12-31	0,26	0,34	0,25	0,06	0,15
2022-09-30	0,26	0,34	0,25	0,06	0,15
2022-06-30	0,24	0,31	0,24	0,09	0,25
2022-03-31	0,21	0,27	0,21	0,03	0,26
2021-12-31	0,18	0,23	0,18	0,04	0,32
2021-09-30	0,18	0,23	0,18	0,04	0,32
2021-06-30	0,19	0,23	0,18	0,06	0,30
2021-03-31	0,17	0,21	0,17	0,06	0,29
2020-12-31	0,17	0,21	0,17	0,17	0,28
2020-09-30	0,17	0,21	0,17	-0,03	0,27
2020-06-30	0,15	0,18	0,15	-0,05	0,29

Gross Margins

Il margine lordo per Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,55.
Il margine netto per Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,77.
Il margine di operatività per Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,55	0,77	0,25
2025-03-31	0,55	0,81	0,25
2024-12-31	0,55	0,21	0,24
2024-09-30	0,55	0,22	0,24
2024-06-30	0,56	0,22	0,25
2024-03-31	0,56	0,23	0,27
2023-12-31	0,57	0,25	0,29
2023-09-30	0,58	0,25	0,30
2023-06-30	0,58	0,25	0,30
2023-03-31	0,58	0,25	0,30
2022-12-31	0,58	0,23	0,28
2022-09-30	0,58	0,23	0,28
2022-06-30	0,58	0,22	0,26
2022-03-31	0,57	0,21	0,24
2021-12-31	0,56	0,19	0,21
2021-09-30	0,56	0,19	0,21
2021-06-30	0,55	0,19	0,21
2021-03-31	0,55	0,19	0,19
2020-12-31	0,55	0,19	0,20
2020-09-30	0,55	0,20	0,20
2020-06-30	0,55	0,19	0,18