Analisi finanziaria dei titoli JSLG3 - JSL S.A. (BOVESPA) Stock

Panoramica

JSL SA, con sede in Brasile, opera principalmente nel settore della logistica e dei trasporti, offrendo un'ampia gamma di servizi su misura per soddisfare le complesse esigenze della gestione della catena di fornitura. Essendo uno dei principali attori nel suo settore, JSL SA fornisce servizi logistici in vari segmenti tra cui il trasporto su strada, il noleggio, il leasing di veicoli e macchinari e gestisce anche operazioni di magazzinaggio. L'azienda si occupa anche del trasporto di veicoli pesanti e leggeri abbinato al servizio di trasporto passeggeri. I progetti chiave intrapresi da JSL SA comprendono tipicamente operazioni logistiche su larga scala progettate per ottimizzare la distribuzione dei prodotti e la gestione della flotta per clienti in diversi settori come quello automobilistico, dei beni di consumo e dell'edilizia. Questo focus strategico rafforza il solido modello di business dell'azienda orientato alla crescita continua e all'efficienza nel settore della logistica.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per JSL S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 9.545,02 MM.
Il reddito operativo per JSL S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.124,95 MM.
Il reddito netto per JSL S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 119,83 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	9.545,02	1.124,95	119,83
2025-03-31	9.305,85	1.231,87	205,63
2024-12-31	9.056,26	1.210,46	207,31
2024-09-30	8.726,66	1.227,37	257,50
2024-06-30	8.384,43	1.214,05	260,52
2024-03-31	8.081,41	1.070,59	358,57
2023-12-31	7.574,64	1.022,74	351,78
2023-09-30	7.075,72	952,11	372,81
2023-06-30	6.690,42	895,49	363,34
2023-03-31	6.289,52	822,67	187,93
2022-12-31	6.022,40	769,05	194,18
2022-09-30	5.687,72	703,91	154,51
2022-06-30	5.240,58	618,52	200,20
2022-03-31	4.724,27	595,59	263,51
2021-12-31	4.295,98	523,66	270,78
2021-09-30	3.786,36	433,95	247,03
2021-06-30	3.341,92	360,84	193,57
2021-03-31	3.001,19	231,97	255,83
2020-12-31	2.826,80	197,25	180,58
2020-09-30	2.791,50	202,29	229,96
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,21	1,21
2024-06-30	1,22	1,22
2024-03-31	1,68	1,68
2023-12-31	1,65	1,65
2023-09-30	1,40	1,40
2023-06-30	1,46	1,46
2023-03-31	0,88	0,88
2022-12-31	0,91	0,91
2022-09-30	0,72	0,72
2022-06-30	0,93	0,93
2022-03-31	1,23	1,23
2021-12-31	1,27	1,27
2021-09-30	1,17	1,17
2021-06-30	0,90	0,90
2021-03-31	1,20	1,20
2020-12-31	0,85	0,85
2020-09-30	1,09	1,08
2020-06-30	1,16	1,13
2020-03-31	0,69	0,68

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per JSL S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.114,30 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per JSL S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -103,13 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per JSL S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -1.315,82 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.114,30	-103,13	-1.315,82
2025-03-31	1.656,90	-106,02	-1.801,84
2024-12-31	-296,01	-107,87	282,68
2024-09-30	-1.298,97	-88,11	1.353,43
2024-06-30	-1.884,29	-121,91	2.121,71
2024-03-31	-3.066,83	-149,10	3.440,77
2023-12-31	-1.214,52	-150,08	1.611,58
2023-09-30	-464,19	-162,44	836,81
2023-06-30	227,06	-128,87	314,37
2023-03-31	456,14	-48,87	-95,94
2022-12-31	711,05	-87,61	-293,20
2022-09-30	124,35	-237,58	357,14
2022-06-30	-56,46	-405,42	483,85
2022-03-31	-78,99	-469,30	693,84
2021-12-31	-264,37	-415,08	767,83
2021-09-30	597,61	-417,82	-113,17
2021-06-30	181,96	-209,70	-612,03
2021-03-31	-262,09	-185,72	-70,39
2020-12-31	-1.331,68	-229,59	1.034,03
2020-09-30	-1.416,32	-171,45	883,35
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per JSL S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 8,09.
Il p/libro per JSL S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,93.
Il p/tbv per JSL S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 1,86.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	8,09	0,93	1,86
2025-03-31	7,44	0,87	6,13
2024-12-31	5,99	0,83	1,64
2024-09-30	9,92	1,42	2,90
2024-06-30	4,21	0,89	1,98
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	4,15	0,92	1,99
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	9,76	1,09	2,82
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per JSL S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per JSL S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,06	0,04
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per JSL S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per JSL S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il roico per JSL S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il coccio per JSL S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il affamato per JSL S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,11	0,02	-0,03	0,17
2025-03-31	0,01	0,12	0,02	-0,02	-0,03
2024-12-31	0,02	0,15	0,03	-0,00	-0,13
2024-09-30	0,02	0,15	0,03	0,00	-0,19
2024-06-30	0,04	0,25	0,03	0,01	-0,28
2024-03-31	0,04	0,25	0,04	0,01	-0,14
2023-12-31	0,05	0,27	0,05	0,02	-0,05
2023-09-30	0,05	0,27	0,05	0,05	0,04
2023-06-30	0,05	0,27	0,05	0,05	0,04
2023-03-31	0,03	0,14	0,03	0,05	0,08
2022-12-31	0,02	0,11	0,03	0,04	0,02
2022-09-30	0,02	0,11	0,03	0,04	0,02
2022-06-30	0,03	0,16	0,04	0,00	-0,01
2022-03-31	0,05	0,22	0,05	0,03	-0,01
2021-12-31	0,06	0,23	0,05	0,01	0,13
2021-09-30	0,06	0,23	0,05	0,01	0,13
2021-06-30	0,01	0,08	0,05	-0,15	0,04
2021-03-31	0,01	0,11	0,07	-0,14	-0,07
2020-12-31	0,01	0,08	0,01	-0,14	-0,36
2020-09-30	0,01	0,10	0,06	-0,19	-0,39
2020-06-30	0,01	0,16	0,01	0,01	-0,13
2020-03-31	0,01	0,11	0,01	0,01	-0,16

Gross Margins

Il margine lordo per JSL S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il margine netto per JSL S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il margine di operatività per JSL S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,17	0,02	0,13
2025-03-31	0,17	0,02	0,13
2024-12-31	0,18	0,03	0,14
2024-09-30	0,18	0,03	0,14
2024-06-30	0,18	0,04	0,13
2024-03-31	0,18	0,05	0,14
2023-12-31	0,17	0,05	0,12
2023-09-30	0,18	0,05	0,17
2023-06-30	0,18	0,05	0,17
2023-03-31	0,18	0,03	0,13
2022-12-31	0,17	0,03	0,12
2022-09-30	0,17	0,03	0,12
2022-06-30	0,16	0,04	0,12
2022-03-31	0,15	0,06	0,13
2021-12-31	0,15	0,07	0,12
2021-09-30	0,15	0,07	0,12
2021-06-30	0,13	0,06	0,11
2021-03-31	0,12	0,09	0,08
2020-12-31	0,11	0,07	0,07
2020-09-30	0,11	0,08	0,07
2020-06-30	0,21	0,02	0,11
2020-03-31	0,21	0,01	0,12