Analisi finanziaria dei titoli JOPA4 - JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações

Panoramica

JOSAPAR (Joaquim Oliveira SA Participações) è un'importante società agroalimentare con sede in Brasile, che opera ampiamente nella produzione e commercializzazione di riso e altri prodotti alimentari. Fondata nel 1922, l'azienda si è evoluta fino a diventare una figura di spicco nel settore alimentare brasiliano, detenendo quote di mercato significative sia a livello nazionale che internazionale. Le attività di JOSAPAR sono molteplici e comprendono la macinazione del riso, il confezionamento e la distribuzione, oltre alla diversificazione in segmenti come la lavorazione dei fagioli e del grano. Un progetto chiave per JOSAPAR è stata la continua espansione di strutture industriali all'avanguardia, che migliorano le sue capacità produttive e rafforzano la portata del mercato. Questa solida infrastruttura consente a JOSAPAR di concentrarsi sulla qualità, sull'innovazione e sulla soddisfazione del cliente, consolidando la propria posizione nella catena di approvvigionamento alimentare globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 2.070,12 MM.
Il reddito operativo per JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 76,38 MM.
Il reddito netto per JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 7,07 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	2.070,12	76,38	7,07
2025-03-31	2.186,35	105,03	20,04
2024-12-31	2.212,22	109,62	23,54
2024-09-30	2.198,32	143,00	34,77
2024-06-30	2.208,11	155,55	31,26
2024-03-31	2.117,20	128,58	17,39
2023-12-31	2.119,15	126,77	16,11
2023-09-30	2.123,09	101,04	6,77
2023-06-30	2.195,86	104,38	14,32
2023-03-31	2.253,44	117,09	28,43
2022-12-31	2.265,87	130,10	30,54
2022-09-30	2.175,82	117,80	32,15
2022-06-30	2.120,55	112,75	37,66
2022-03-31	2.067,50	99,54	30,42
2021-12-31	2.002,74	83,68	30,74
2021-09-30	1.878,54	58,45	16,51
2021-06-30	1.759,59	91,93	24,70
2021-03-31	1.651,65	117,40	32,73
2020-12-31	1.564,08	117,45	31,83
2020-09-30	1.481,96	149,39	47,95
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3,29	3,29
2024-06-30	2,95	2,95
2024-03-31	1,64	1,64
2023-12-31	1,52	1,52
2023-09-30	0,64	0,64
2023-06-30	1,35	1,35
2023-03-31	2,69	2,69
2022-12-31	2,89	2,89
2022-09-30	3,04	3,04
2022-06-30	3,56	3,56
2022-03-31	2,87	2,87
2021-12-31	2,91	2,91
2021-09-30	1,56	1,56
2021-06-30	2,33	2,33
2021-03-31	3,09	3,09
2020-12-31	3,01	3,01
2020-09-30	4,53	4,53
2020-06-30	2,56	2,56
2020-03-31	1,29	1,29

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 35,13 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è -11,65 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 12,96 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	35,13	-11,65	12,96
2025-03-31	104,97	-14,07	-72,50
2024-12-31	61,59	-8,27	-42,10
2024-09-30	55,74	-8,63	-130,20
2024-06-30	147,94	-8,68	-15,58
2024-03-31	68,73	-5,23	-48,56
2023-12-31	169,19	-3,82	-88,08
2023-09-30	51,16	-3,11	-94,82
2023-06-30	5,86	-4,62	-103,69
2023-03-31	-145,96	-4,30	145,42
2022-12-31	-97,92	-8,41	146,70
2022-09-30	-177,34	-8,41	256,11
2022-06-30	-204,57	-7,74	207,58
2022-03-31	-45,64	-7,88	104,89
2021-12-31	-45,94	-6,16	135,62
2021-09-30	192,67	-21,88	45,61
2021-06-30	206,22	-26,39	77,03
2021-03-31	118,70	-26,72	100,46
2020-12-31	70,34	-25,50	99,02
2020-09-30	-25,32	-14,27	39,98
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 10,66.
Il p/libro per JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.
Il p/tbv per JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,36.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	10,66	0,28	0,36
2025-03-31	9,47	0,29	0,29
2024-12-31	6,41	0,29	0,29
2024-09-30	7,63	0,31	0,31
2024-06-30	15,82	0,36	0,47
2024-03-31	14,49	0,31	0,40
2023-12-31
2023-09-30	16,30	0,31	0,41
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	15,80	0,67	0,89
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	14,13	0,32	0,43
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,05	0,03
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31
2023-09-30	0,01	0,03
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il roico per JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05
2025-03-31	0,01	0,03	0,01	0,00	0,02
2024-12-31	0,01	0,05	0,02	-0,04	0,03
2024-09-30	0,01	0,05	0,02	0,06	0,08
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,03
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	0,04	0,08
2023-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,03
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,05	0,00
2023-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,05	0,00
2023-03-31	0,01	0,04	0,01	-0,00	-0,07
2022-12-31	0,01	0,04	0,02	0,03	-0,08
2022-09-30	0,01	0,04	0,02	0,03	-0,08
2022-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,00	-0,10
2022-03-31	0,02	0,04	0,02	0,03	-0,02
2021-12-31	0,01	0,02	0,01	0,12	0,11
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	0,12	0,11
2021-06-30	0,01	0,04	0,01	0,15	0,12
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	0,11	0,07
2020-12-31	0,02	0,05	0,02	0,08	0,04
2020-09-30	0,03	0,07	0,03	0,00	-0,01
2020-06-30	0,01	0,04	0,02	0,01	0,00
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,05	-0,05

Gross Margins

Il margine lordo per JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.
Il margine netto per JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il margine di operatività per JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,22	0,01	0,05
2025-03-31	0,21	0,01	0,05
2024-12-31	0,23	0,02	0,07
2024-09-30	0,23	0,01	0,07
2024-06-30	0,22	0,01	0,06
2024-03-31	0,22	0,01	0,06
2023-12-31	0,20	0,00	0,05
2023-09-30	0,20	0,01	0,05
2023-06-30	0,20	0,01	0,05
2023-03-31	0,21	0,01	0,05
2022-12-31	0,22	0,01	0,05
2022-09-30	0,22	0,01	0,05
2022-06-30	0,22	0,02	0,05
2022-03-31	0,21	0,01	0,05
2021-12-31	0,19	0,01	0,03
2021-09-30	0,19	0,01	0,03
2021-06-30	0,23	0,01	0,05
2021-03-31	0,26	0,02	0,07
2020-12-31	0,27	0,02	0,08
2020-09-30	0,31	0,03	0,10
2020-06-30	0,29	0,02	0,07
2020-03-31	0,28	0,01	0,06

Analisi finanziaria dei titoli JOPA4 - JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações - Preferred Stock (BOVESPA) Stock