Analisi finanziaria dei titoli HGLG11 - Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario (BOVESPA) Stock

Panoramica

Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario è un fondo di investimento immobiliare (REIT) con sede in Brasile specializzato nel settore della logistica. Il fondo investe principalmente in magazzini e centri logistici di alto livello in tutto il Brasile, riflettendo la sua attenzione strategica alle infrastrutture adatte alle catene di approvvigionamento e ai canali di distribuzione. Il suo portafoglio è costituito principalmente da immobili strategicamente posizionati vicino ai principali centri urbani e snodi dei trasporti, ottimizzando le operazioni logistiche per gli inquilini. L'obiettivo del REIT è generare redditi da locazione stabili e apprezzamento del capitale attraverso una gestione intelligente e l'aumento del valore delle sue attività. Ciò si ottiene sfruttando le tendenze del mercato, inclusa la crescente domanda di spazi logistici guidata dalla crescita dell’e-commerce. Cshg Logistica opera nel quadro più ampio del mercato degli investimenti immobiliari in evoluzione in Brasile, adattandosi e traendo vantaggio dai mutevoli panorami economici e normativi.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario a partire dal 31 dicembre 2023 è 440,33 MM.
Il reddito operativo per Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario a partire dal 31 dicembre 2023 è 407,69 MM.
Il reddito netto per Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario a partire dal 31 dicembre 2023 è 548,15 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2023-12-31	440,33	407,69	548,15
2023-09-30	364,68	327,69	542,84
2023-06-30	348,30	314,04	520,55
2023-03-31	292,97	260,29	455,07
2022-12-31	300,55	268,00	499,00
2022-06-30	229,74	204,34	299,69
2022-03-31	195,90	169,95	309,15
2021-12-31	173,76	147,56	247,38
2021-06-30	155,68	241,20	334,80
2021-03-31	169,91	258,28	307,96
2020-12-31	152,73	243,64	299,34
2020-09-30	143,50	124,26	200,89
2020-06-30

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario a partire da 31 dicembre 2023 è 16,22.
Il utile per azione diluito per Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario a partire da 31 dicembre 2023 è 16,22.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2023-12-31	16,22	16,22
2023-09-30	16,07	16,07
2023-06-30	22,19	22,19
2023-03-31	19,40	19,40
2022-12-31	21,27	21,27
2022-06-30	12,78	12,78
2022-03-31	14,50	14,50
2021-12-31	11,61	11,61
2021-06-30	18,16	18,16
2021-03-31	21,33	21,33
2020-12-31	16,24	16,24
2020-09-30	10,90	10,90
2020-06-30	17,87	17,87

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario a partire dal 31 dicembre 2023 è 327,03 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario a partire dal 31 dicembre 2023 è -1.526,73 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario a partire dal 31 dicembre 2023 è 1.171,44 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2023-12-31	327,03	-1.526,73	1.171,44
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	276,75	-383,65	-27,82
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	233,81	-509,07	169,06
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	160,35	-601,48	859,72
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2023-12-31
2023-09-30	6,85		0,99
2023-06-30	6,85		0,99
2023-03-31	7,83	0,99	0,99
2022-12-31	11,89
2022-06-30	11,89	1,13	1,13
2022-03-31	10,47	1,03	1,03
2021-12-31	8,37
2021-06-30	8,37	1,03	1,03
2021-03-31	7,12	0,80	0,80
2020-12-31	9,36	1,03	1,03
2020-09-30	13,94	1,74	1,74
2020-06-30	8,50	1,12	1,12

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario a partire da 31 dicembre 2023 è 0,00.
Il ebit (3 anni)/ev per Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario a partire da 31 dicembre 2023 è 0,00.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2023-12-31	0,00	0,00
2023-09-30	0,15	0,11
2023-06-30	0,15	0,11
2023-03-31	0,13	0,10
2022-12-31	0,00	0,00
2022-06-30	0,08	0,08
2022-03-31	0,10	0,08
2021-12-31	0,12	0,08
2021-06-30	0,12	0,08
2021-03-31	0,14	0,09
2020-12-31	0,11	0,07
2020-09-30	0,07	0,05
2020-06-30	0,12	0,07

Efficacia della gestione

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2023-12-31
2023-09-30		0,16
2023-06-30	0,15	0,16
2023-03-31	0,13	0,14
2022-12-31
2022-06-30	0,11	0,11	0,09	-0,03	0,07
2022-03-31	0,11	0,11	0,10	-0,03	0,07
2021-12-31
2021-06-30	0,21	0,21	0,12	0,15	0,06
2021-03-31	0,19	0,19	0,11	0,15	0,06
2020-12-31	0,18	0,19	0,11	0,15	0,06
2020-09-30		0,21	0,12	-0,05	0,05
2020-06-30	0,22	0,22	0,13	-0,05	0,05

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2023-12-31
2023-09-30	0,98	1,49	0,90
2023-06-30	0,98	1,49	0,90
2023-03-31	0,98	1,55	0,89
2022-12-31
2022-06-30	0,97	1,30	0,89
2022-03-31	0,96	1,58	0,87
2021-12-31	0,95	2,15	1,55
2021-06-30	0,95	2,15	1,55
2021-03-31	0,95	1,81	1,52
2020-12-31	0,95	1,96	1,60
2020-09-30	0,98	1,40	0,87
2020-06-30	0,98	1,38	0,89