Analisi finanziaria dei titoli ELET6 - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

Panoramica

Centrais Elétricas Brasileiras SA, comunemente nota come Eletrobrás, è un'importante società di servizi energetici con sede in Brasile. Fondata nel 1962, è una delle più grandi società di servizi energetici dell'America Latina, coinvolta principalmente nella generazione, trasmissione e distribuzione di elettricità. Eletrobrás gestisce una vasta rete di centrali idroelettriche, inclusi progetti importanti come la diga di Itaipu (in collaborazione con il Paraguay) e la diga di Tucuruí in Brasile. Inoltre, l’azienda ha ampliato il proprio portafoglio per includere più fonti di energia rinnovabile come l’eolico e il solare. L'azienda svolge un ruolo fondamentale nel sostenere gli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture del Brasile, portando avanti al contempo iniziative per aumentare la produzione di energia sostenibile.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 43.681,13 MM.
Il reddito operativo per Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 10.281,96 MM.
Il reddito netto per Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 6.626,19 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	43.681,13	10.281,96	6.626,19
2025-03-31	41.877,46	12.620,49	9.697,03
2024-12-31	40.181,55	12.685,95	10.378,12
2024-09-30	38.078,60	16.568,34	10.316,81
2024-06-30	35.817,10	9.004,34	4.598,12
2024-03-31	36.667,35	10.246,31	4.391,69
2023-12-31	37.158,91	11.345,90	4.549,77
2023-09-30	36.246,07	10.059,66	3.045,48
2023-06-30	35.497,65	9.495,92	1.554,36
2023-03-31	35.122,25	9.288,09	1.415,65
2022-12-31	34.074,23	8.184,68	3.635,38
2022-09-30	35.566,84	11.514,36	4.633,87
2022-06-30	36.743,71	22.759,35	5.612,96
2022-03-31	35.316,68	22.739,86	6.753,41
2021-12-31	34.626,83	23.613,23	5.646,14
2021-09-30	33.638,65	23.303,65	6.982,64
2021-06-30	31.055,00	15.786,41	8.769,02
2021-03-31	28.948,92	13.243,07	6.738,10
2020-12-31	29.080,51	12.430,17	6.338,69
2020-09-30	28.894,58	12.544,06	8.041,28
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,61	4,56
2024-09-30	4,58	4,56
2024-06-30	2,04	2,01
2024-03-31	1,93	1,91
2023-12-31	2,00	1,98
2023-09-30	1,33	1,30
2023-06-30	0,71	0,69
2023-03-31	0,66	0,64
2022-12-31	1,85	1,83
2022-09-30	2,60	2,55
2022-06-30	3,28	3,22
2022-03-31	4,33	4,26
2021-12-31	3,60	3,54
2021-09-30	4,48	4,48
2021-06-30	5,62	5,50
2021-03-31	4,32	4,25
2020-12-31	4,14	4,08
2020-09-30	5,41	4,60
2020-06-30	4,15	3,59

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 16.324,01 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è -1.974,04 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è -9.764,10 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	16.324,01	-1.974,04	-9.764,10
2025-03-31	14.238,86	-6.814,88	3.747,64
2024-12-31	12.385,58	-8.660,32	9.800,89
2024-09-30	8.886,18	-3.596,25	-4.616,32
2024-06-30	8.351,45	-9.122,47	7.286,23
2024-03-31	8.475,35	-3.554,74	-5.046,27
2023-12-31	8.235,34	827,04	-6.755,13
2023-09-30	9.264,95	-29.682,10	37.307,71
2023-06-30	7.131,11	-23.157,48	25.031,60
2023-03-31	4.140,83	-21.182,24	28.510,04
2022-12-31	4.799,82	-24.325,74	30.072,39
2022-09-30	6.912,59	4.044,15	-8.724,39
2022-06-30	6.360,33	1.065,32	-5.921,73
2022-03-31	6.661,08	-3.114,15	-3.689,64
2021-12-31	8.226,16	-2.259,60	-6.060,51
2021-09-30	5.819,76	-677,60	-3.567,36
2021-06-30	7.960,31	277,93	-7.687,20
2021-03-31	8.515,03	1.625,04	-10.359,65
2020-12-31	5.127,36	1.512,91	-6.688,97
2020-09-30	-38,60	2.943,74	-3.045,58
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 9,44.
Il p/libro per Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,75.
Il p/tbv per Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 2,08.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	9,44	0,75	2,08
2025-03-31	7,12	0,61	1,69
2024-12-31	7,87	0,66	1,87
2024-09-30	20,22	0,79	2,54
2024-06-30	20,56	0,80	2,72
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il ebit (3 anni)/ev per Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,07	0,03
2025-03-31	0,08	0,03
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	-0,00	0,02
2024-06-30	0,01	0,03
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il roico per Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il affamato per Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,08	0,05	0,06	0,07
2025-03-31	0,04	0,09	0,05	0,07	0,06
2024-12-31	0,04	0,09	0,05	0,00	0,04
2024-09-30	0,02	0,09	0,02	0,03	0,04
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,05
2024-03-31	0,02	0,04	0,03	0,01	0,05
2023-12-31	0,01	0,03	0,02	0,09	0,08
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	0,05	0,07
2023-06-30	0,01	0,02	0,01	0,05	0,07
2023-03-31	0,02	0,05	0,01	0,07	0,05
2022-12-31	0,02	0,06	0,03	0,01	0,06
2022-09-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,07
2022-06-30	0,04	0,07	0,04	0,01	0,06
2022-03-31	0,03	0,09	0,05	-0,00	0,05
2021-12-31	0,04	0,09	0,05	0,01	0,03
2021-09-30	0,04	0,09	0,06	0,01	0,05
2021-06-30	0,05	0,11	0,08	0,00	0,06
2021-03-31	0,04	0,09	0,06	-0,00	0,06
2020-12-31	0,04	0,09	0,05	-0,00	0,03
2020-09-30	0,03	0,08	0,04	-0,00	-0,00
2020-06-30	0,03	0,09	0,05	-0,03	0,01

Gross Margins

Il margine lordo per Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,53.
Il margine netto per Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.
Il margine di operatività per Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,30.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,53	0,23	0,30
2025-03-31	0,54	0,26	0,32
2024-12-31	0,53	0,27	0,44
2024-09-30	0,46	0,12	0,26
2024-06-30	0,48	0,12	0,28
2024-03-31	0,95	0,12	0,74
2023-12-31	0,59	0,09	0,27
2023-09-30	0,59	0,05	0,26
2023-06-30	0,61	0,05	0,26
2023-03-31	0,61	0,04	0,27
2022-12-31	0,62	0,12	0,31
2022-09-30	0,72	0,12	0,31
2022-06-30	0,72	0,14	0,58
2022-03-31	0,73	0,18	0,60
2021-12-31	0,67	0,19	0,54
2021-09-30	0,57	0,19	0,54
2021-06-30	0,57	0,27	0,36
2021-03-31	0,55	0,23	0,48
2020-12-31	0,54	0,22	0,28
2020-09-30	0,47	0,18	0,31
2020-06-30	0,52	0,18	0,45

Analisi finanziaria dei titoli ELET6 - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock (BOVESPA) Stock