Analisi finanziaria dei titoli CBEE3 - Ampla Energia e Serviços S.A. (BOVESPA) Stock

Panoramica

Ampla Energia e Serviços SA, con sede in Brasile, opera principalmente nel settore delle utilities, specializzata nella distribuzione e trasmissione di energia elettrica. In quanto attore importante nel mercato energetico brasiliano, l'azienda è parte integrante nel facilitare soluzioni energetiche mirate sia all'efficienza che alla sostenibilità. I progetti chiave di Ampla si concentrano sulla modernizzazione dell’infrastruttura elettrica per supportare la crescente domanda e sull’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili. Ciò include l’espansione delle capacità della rete e il miglioramento dei programmi di efficienza energetica mirati a ridurre l’impatto ambientale, migliorando al tempo stesso l’affidabilità del servizio per la sua diversificata clientela. Con un chiaro impegno verso la sostenibilità e l'innovazione, Ampla esplora continuamente i progressi tecnologici per ottimizzare la distribuzione dell'energia in tutto il Brasile.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Ampla Energia e Serviços S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 9.229,55 MM.
Il reddito operativo per Ampla Energia e Serviços S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.008,76 MM.
Il reddito netto per Ampla Energia e Serviços S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 688,23 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	9.229,55	1.008,76	688,23
2025-03-31	8.993,84	1.089,88	691,61
2024-12-31	8.741,53	1.098,39	670,15
2024-09-30	8.353,44	980,85	-73,48
2024-06-30	7.895,12	780,70	-210,31
2024-03-31	7.752,53	787,13	-157,06
2023-12-31	7.796,49	783,25	-191,68
2023-09-30	7.778,21	1.047,60	-35,48
2023-06-30	7.782,66	1.034,76	-56,89
2023-03-31	7.705,44	928,98	-137,74
2022-12-31	7.732,72	856,52	-92,39
2022-09-30	7.947,25	664,64	-101,91
2022-06-30	8.643,08	736,07	46,63
2022-03-31	8.714,82	662,22	77,06
2021-12-31	8.473,52	575,07	83,40
2021-09-30	8.154,14	445,98	26,42
2021-06-30	7.192,54	410,18	-16,38
2021-03-31	6.719,42	494,97	72,56
2020-12-31	6.391,74	474,28	48,92
2020-09-30	6.044,16	510,13	109,35
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,41
2024-09-30	-0,29	-0,29
2024-06-30	-0,85	-0,85
2024-03-31	-0,64	-0,64
2023-12-31	-0,79
2023-09-30	-0,15	-0,15
2023-06-30	-0,24	-0,24
2023-03-31	-0,57	-0,57
2022-12-31	-0,41
2022-09-30	-0,49	-0,49
2022-06-30	0,25	0,25
2022-03-31	0,45	0,45
2021-12-31	0,50
2021-09-30	0,16	0,16
2021-06-30	-0,10	-0,10
2021-03-31	0,44	0,44
2020-12-31	0,29
2020-09-30	0,66	0,66
2020-06-30	1,67	1,67
2020-03-31	1,73	1,73

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Ampla Energia e Serviços S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.183,80 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Ampla Energia e Serviços S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -1.381,78 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Ampla Energia e Serviços S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 187,32 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.183,80	-1.381,78	187,32
2025-03-31	1.178,47	-1.339,35	104,96
2024-12-31	1.131,12	-1.201,68	464,58
2024-09-30	548,34	-1.175,81	527,37
2024-06-30	157,01	-1.066,50	602,11
2024-03-31	171,48	-993,87	875,61
2023-12-31	207,33	-1.143,69	933,51
2023-09-30	541,72	-1.292,37	859,04
2023-06-30	636,35	-1.436,88	881,08
2023-03-31	1.026,13	-1.521,55	699,80
2022-12-31	467,23	-1.491,69	851,64
2022-09-30	40,23	-1.397,02	1.050,45
2022-06-30	-43,10	-1.350,46	1.644,96
2022-03-31	-727,36	-1.282,14	1.876,25
2021-12-31	-736,29	-1.119,65	1.530,22
2021-09-30	-126,65	-797,89	795,70
2021-06-30	418,76	-835,30	449,03
2021-03-31	610,56	-794,40	308,09
2020-12-31	783,92	-869,94	349,64
2020-09-30	958,38	-1.152,87	476,89
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Ampla Energia e Serviços S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 12,58.
Il p/libro per Ampla Energia e Serviços S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 1,02.
Il p/tbv per Ampla Energia e Serviços S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 1,61.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	12,58	1,02	1,61
2025-03-31	12,99	1,03	1,59
2024-12-31	-91,75	1,18	2,54
2024-09-30	-27,66	1,09	2,64
2024-06-30	-37,04	1,08	2,69
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Ampla Energia e Serviços S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il ebit (3 anni)/ev per Ampla Energia e Serviços S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,01	-0,01
2025-03-31	0,01	-0,01
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,03	-0,01
2024-06-30	-0,02	-0,01
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Ampla Energia e Serviços S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Ampla Energia e Serviços S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il roico per Ampla Energia e Serviços S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per Ampla Energia e Serviços S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per Ampla Energia e Serviços S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,13	0,05	-0,01	0,09
2025-03-31	0,04	0,12	0,05	0,03	0,09
2024-12-31	-0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,04
2024-09-30	-0,00	-0,01	-0,02	-0,03	0,01
2024-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,00	0,01
2024-03-31	-0,01	-0,04	-0,02	-0,00	0,02
2023-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,05
2023-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,06
2023-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,06
2023-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,02	0,10
2022-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,03	0,00
2022-09-30	0,00	-0,03	-0,01	-0,03	0,00
2022-06-30	0,01	0,01	0,00	0,03	-0,00
2022-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,01	-0,07
2021-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,01
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,05
2021-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,06
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,07
2020-12-31	0,00	0,01	0,01	0,03	0,10
2020-09-30	0,01	0,03	0,01	0,03	0,11
2020-06-30	0,03	0,08	0,04	-0,06	0,12
2020-03-31	0,03	0,08	0,04	0,00	0,08

Gross Margins

Il margine lordo per Ampla Energia e Serviços S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il margine netto per Ampla Energia e Serviços S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il margine di operatività per Ampla Energia e Serviços S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,05	0,08	0,13
2025-03-31	0,13	0,08	0,13
2024-12-31	0,14	-0,01	0,12
2024-09-30	0,15	-0,03	0,10
2024-06-30	0,14	-0,02	0,10
2024-03-31	0,51	-0,02	0,10
2023-12-31	0,19	-0,00	0,13
2023-09-30	0,18	-0,01	0,13
2023-06-30	0,17	-0,01	0,13
2023-03-31	0,17	-0,02	0,12
2022-12-31	0,15	-0,01	0,08
2022-09-30	0,16	-0,01	0,08
2022-06-30	0,16	0,01	0,09
2022-03-31	0,15	0,01	0,08
2021-12-31	0,11	0,00	-0,00
2021-09-30	0,12	0,00	-0,00
2021-06-30	0,12	-0,00	0,01
2021-03-31	0,12	0,01	0,04
2020-12-31	0,13	0,01	0,05
2020-09-30	0,14	0,02	0,08
2020-06-30	0,15	0,05	0,11
2020-03-31	0,17	0,05	0,11